世纪游轮：第一季度报告全文

重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度报告全文重庆新世纪游轮股份有限公司重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计1.3 公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人朱胤及会计机构负责人(会计主管人员)朱胤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）596,126,381.36580,118,404.8559,500,000.009.75本报告期40,902,349.66-9,910,105.57-1,925,581.62-0.03-0.17-0.17-1.69%-2.16%607,328,249.38590,028,510.4259,500,000.009.92上年同期37,034,355.35-12,208,303.25-2,882,921.16-0.05-0.21-0.21-8.67%-8.67%-1.84%-1.68%0.00%-1.71%增减变动（）10.44%6.98%6.51%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外合计年初至报告期末金额2,700,000.002,700,000.00附注（如适用）2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度报告全文报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况7,823股东名称（全称）山水控股集团有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户洪城大厦（集团）股份有限公司广东明珠物流配送有限公司孙长林盛莉曾欢林金d邹新民林薇期末持有无限售条件流通股的数量750,000 人民币普通股732,857 人民币普通股700,000 人民币普通股480,000 人民币普通股300,000 人民币普通股129,900 人民币普通股117,500 人民币普通股102,600 人民币普通股93,800 人民币普通股84,175 人民币普通股种类3 重要事项重要事项3.1 公司主要会计报表项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2012 年 1 月 3 日公司与加拿大华景公司签订了包销公司世纪钻石号游轮 2013-2015 三年 3 月 1 日至 11 月 30 日期间的船票销售，合同涉及金额为 98,032,704 元。

合同还未开始执行3.2.4 其他其他 适用 不适用3.3 公司、股东公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况2重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度报告全文股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用公司实际控制人、控股股东、董事长彭建虎及关联股东彭俊珩，股东李维德、胡云波分别承诺：承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份公司股东刘彦、叶桦、朱胤、赵戈非分别承诺：自发行人股票上市之日公司实际控制起12个月内，不转让或发行时所作承诺人、控股股东,股东及高管者委托他人管理其直接上述承诺均得到有效执行或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：上述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出3重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度报告全文售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用3.4 对对 2012 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：业绩变动的原因说明销售收入增加导致净利润增加10.00%30.00%7,024,130.333.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍报告期末衍生品投资的持仓情况生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录附录4.1 资产负债资产负债表表编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金281,868,403.47273,194,854.29302,155,188.09292,898,995.91结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款6,678,381.4112,649,241.1013,880,993.5414,522,804.014重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度报告全文预付款项7,213,890.873,188,328.043,319,805.782,883,086.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款948,311.88642,646.50984,968.74723,848.70买入返售金融资产存货9,943,970.389,922,003.8310,276,436.9310,189,488.07一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计306,652,958.01299,597,073.76330,617,393.08321,218,223.64非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产1,992,636.071,992,636.07固定资产在建工程工程物资200,623,642.8488,221,088.40562,149.11200,356,987.0788,221,088.40562,149.11206,642,860.5869,279,565.98721,825.55206,372,210.8369,279,565.98721,825.55固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产66,543.0050,643.4866,604.1950,643.48其他非流动资产非流动资产合计资产总计289,473,423.35596,126,381.36291,183,504.13590,780,577.89276,710,856.30607,328,249.38278,416,881.91599,635,105.55流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项7,802,728.796,475,587.176,791,392.254,208,221.675,828,791.71602,839.342,493,013.71卖出回购金融资产款5：重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度报告全文应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费78,222.40-2,061,764.3274,533.98-1,829,276.6485,242.674,815,596.8885,242.674,645,911.16应付利息应付股利其他应付款3,713,202.472,155,767.955,967,268.364,725,145.34应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计16,007,976.5111,400,639.2117,299,738.9611,949,312.88非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计16,007,976.5111,400,639.2117,299,738.9611,949,312.88所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积59,500,000.00410,196,285.1859,500,000.00409,188,921.2559,500,000.00410,196,285.1859,500,000.00409,188,921.25减：库存股专项储备盈余公积15,459,642.3515,459,642.3515,459,642.3515,459,642.35一般风险准备未分配利润94,962,477.3295,231,375.08104,872,582.89103,537,229.07外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计580,118,404.85579,379,938.68590,028,510.42587,685,792.67少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计580,118,404.85596,126,381.36579,379,938.68590,780,577.89590,028,510.42607,328,249.38587,685,792.67599,635,105.554.2 利润表利润表编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入40,902,349.6619,257,749.2437,034,355.3520,298,632.606重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度报告全文其中：营业收入40,902,349.6619,257,749.2437,034,355.3520,298,632.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本53,538,179.1048,889,853.8630,289,327.1027,730,596.6349,265,608.5339,784,368.0130,799,843.9223,154,159.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失161,499.801,726,807.274,261,241.03-1,420,577.65-80,645.21134,320.5852,465.083,826,657.41-1,424,054.09-30,658.51721,535.441,923,891.306,041,898.25793,915.53699,482.89322,562.465,831,297.04792,342.22加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-12,635,829.442,732,236.866,512.99-11,031,577.862,732,236.866,512.99-12,231,253.1822,949.93-10,501,211.3218,049.93其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-9,910,105.57-8,305,853.99-12,208,303.25-10,483,161.39减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润-9,910,105.57-9,910,105.57-8,305,853.99-8,305,853.99-12,208,303.25-12,208,303.25-10,483,161.39-10,483,161.39少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.17-0.17-0.14-0.14-0.21-0.21-0.18-0.18七、其他综合收益八、综合收益总额-9,910,105.57-8,305,853.99-12,208,303.25-10,483,161.397重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度报告全文归属于母公司所有者的综合收益总额-9,910,105.57-8,305,853.99-12,208,303.25-10,483,161.39归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表现金流量表编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金48,535,431.5525,339,533.8237,583,977.2717,220,872.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金2,329,530.3650,864,961.9128,884,262.361,611,530.3626,951,064.187,042,591.24428,235.8638,012,213.1328,956,316.25232,599.8617,453,471.9311,483,164.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费8,571,449.637,135,718.227,633,205.546,705,216.805,599,979.211,717,991.644,808,987.221,684,025.058重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度报告全文支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额8,199,113.3252,790,543.53-1,925,581.626,930,389.2228,311,402.80-1,360,338.624,620,847.1940,895,134.29-2,882,921.163,295,647.1021,271,823.81-3,818,351.88二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,325,951.5918,308,551.5920,305,910.6120,283,860.61投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额18,325,951.59-18,325,951.5918,308,551.59-18,308,551.5920,305,910.61-20,305,910.6120,283,860.61-20,283,860.61三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额412,000,000.00412,000,000.00873,111.901,594,000.002,467,111.90409,532,888.10412,000,000.00412,000,000.00873,111.901,594,000.002,467,111.90409,532,888.10四、汇率变动对现金及现金等价-35,251.41-35,251.41-65,385.24-65,385.249重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年第一季度报告全文物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-20,286,784.62300,530,507.35280,243,722.73-19,704,141.62292,874,315.17273,170,173.55386,278,671.0919,987,481.43406,266,152.52385,365,290.3714,522,600.82399,887,891.194.4 审计报告审计报告审计意见： 未经审计重庆新世纪游轮股份有限公司董事会法定代表人：2012 年 4 月 16 日10。