山东鲁能置业集团有限公司全套规章制度-334DOC
目 录一、综合事务管理类1、制度管理办法――――――――――――――――――――――12、文件管管理办法法―――――――――――――――――――――――――――――73、印章管管理办法法―――――――――――――――――――――――――――――1334、印信管管理规定定―――――――――――――――――――――――――――――1995、档案管管理制度度―――――――――――――――――――――――――――――2336、劳动合合同管理理暂行规规定――――――――――――――――――――――――3447、人力资资源管理理办法―――――――――――――――――――――――――――448、职工带带薪年休休假管理理暂行规规定――――――――――――――――――――7009、推行职职业资格格证书制制度暂行行规定―――――――――――――――――――73310、绩效效考核管管理办法法――――――――――――――――――――――――――7611、员工工绩效考考核办法法――――――――――――――――――――――――――8512、重大大法律纠纠纷案件件管理办办法―――――――――――――――――――――97二、经营管管理类1、合同管管理办法法（修订订稿）―――――――――――――――――――――――10032、合同专专用章管管理暂行行办法―――――――――――――――――――――――11183、物资集集中采购购管理办办法――――――――――――――――――――――――12244、房地产产项目物物资集中中采购实实施细则则（试行行）――――――――――――13365、物资招招标实施施办法―――――――――――――――――――――――――――14466、招投标标资格审审查管理理办法―――――――――――――――――――――――15537、合格供供方管理理办法―――――――――――――――――――――――――――15998、工程招招标实施施办法―――――――――――――――――――――――――――16339、工程审审计实施施细则―――――――――――――――――――――――――――170010、工程程成本管管理办法法―――――――――――――――――――――――――-184411、工程程成本过过程控制制实施细细则――――――――――――――――――――-190012、规划划设计招招标实施施办法―――――――――――――――――――――――-1933三、工程管管理类1、工程建建设综合合管理办办法（试试行）―――――――――――――――――――20002、安全监监督管理理体系汇汇报制度度―――――――――――――――――――――21133、安全生生产管理理规定―――――――――――――――――――――――――――21164、安全生生产检查查管理规规定――――――――――――――――――――――――22255、安全生生产奖惩惩规定―――――――――――――――――――――――――――22276、公司安安全生产产周报表表格――――――――――――――――――――――――2336四、营销管管理类1、营销管管理工作作规定―――――――――――――――――――――――――――23372、商业地地产管理理实施办办法（试试行）―――――――――――――――――――24493、房地产产营销管管理系统统使用管管理规定定―――――――――――――――――2552五、财务类类1、费用报报销限额额暂行规规定――――――――――――――――――――――――26642、资金支支付审签签管理办办法――――――――――――――――――――――――26683、财务重重大事项项报告制制度――――――――――――――――――――――――27724、会计基基础工作作规程―――――――――――――――――――――――――――27765、财务预预算管理理办法―――――――――――――――――――――――――――30016、委派财财务人员员管理办办法――――――――――――――――――――――――31667、委派财财务人员员绩效考考核管理理办法―――――――――――――――――――3222 148山东鲁能集集团有限限公司制制度管理理办法第一章 总 则第一条 为规范范本公司司制度管管理，实实现依法法治企，使使公司制制度的起起草、审审核、发发布、修修订、废废止和备备案等工工作程序序化、规规范化，提提高工作作效率，保保证工作作质量，制制定本办办法。
第二条 本办法法适用于于山东鲁鲁能集团团有限公公司（以以下简称称集团公公司）及及所属公公司（以以下统称称公司） 第三条 本办法法所称的的制度即即规章制制度，是是指由公公司各职职能部门门依据国国家法律律法规及及有关规规定，结结合公司司实际制制定的，具具有一定定约束力力的规范范性文件件包括括规定（暂暂行规定定）、办办法以及及指导意意见等正正式下发发的文件件 第四条 制度按按业务性性质，分分为综合合管理类类和业务务管理类类；综合合管理类类又可以以分为行行政管理理类和事事务管理理类；业业务管理理类以公公司各职职能部门门的职责责范围为为划分依依据 制度按适用用范围,,可以分分为公司司本部制制度类和和公司系系统制度度类 第二章 制度的的制订与与下发第五条 起草、修修改、审审核、发发布制度度，应当当遵循下下列原则则： （一）坚持持依据国国家法律律、法规规和规章章及有关关规定；；（二）坚持持从公司司实际出出发，认认真调查查研究；；（三）坚持持注重实实效，能能够确保保有效执执行；（四）坚持持与公司司的改革革与发展展相适应应第六条 集团公公司各部部门负责责本部门门职责范范围内制制度的制制订，每每年年初初制定本本年度的的制度制制订、修修订计划划（见附附表），并并将制度度制订、修修订计划划报送法法律合同同部，由由法律合合同部汇汇总后报报集团公公司领导导审批。
所属公司没没有设立立专门法法律部门门的，一一般应由由负责法法律事务务的部门门负责公公司制度度制订计计划的汇汇总第七条 制度制制订计划划应包括括以下内内容： （一）制订订制度的的目的；； （二）制度度的主要要内容；； （三）起草草和发布布部门；； （四）拟完完成的时时间 第八条 列入公公司计划划的制度度，由具具体承办办部门负负责组成成起草工工作小组组，明确确起草任任务、完完成时间间及其责责任，并并应当按按期完成成 涉及两个以以上部门门的，应应明确一一个承办办部门，其其他部门门为协助助部门 第九条 制度内内容一般般用条文文表达，每每条可分分为款、项项、目内内容较多多的，可可以分章章，章下下设节 制度应当条条理清楚楚、结构构严谨、用用词准确确、文字字简明、标标点符号号正确 第十条 制度草草案应对对起草目目的、适适用范围围、具体体规范、解解释部门门和施行行日期等等做出明明确规定定 第十一条 制度度的起草草不得违违反有关关法律、法法规、规规章，不不得规定定有损公公司合法法权益的的事项承办部门在在起草制制度前，应应做出充充分调查查研究，结结合公司司实际提提出制度度草案，制制订的制制度应具具有实用用性、可可操作性性。
第十二条 拟订订出制度度草案后后，应征征求公司司其他有有关部门门的意见见，制度度内容涉涉及到所所属公司司的，一一并征求求所属公公司的意意见承承办部门门应认真真考虑公公司其他他部门、所所属公司司的反馈馈意见，采采纳合理理意见、建建议公司重大制制度草案案拟订后后，应由由承办部部门组织织相关部部门或所所属公司司召开专专题会议议，进行行讨论研研究，经经过充分分协商后后，对制制度草案案内容达达成共识识第十三条 集团团公司下下发的制制度草案案形成后后，由承承办部门门负责将将制度草草案送法法律合同同部审核核，并附附关于制制订该制制度的说说明和有有关背景景材料 第十四条 法律律合同部部主要从从以下几几个方面面对规章章制度进进行审查查、修改改： （一）是否否符合宪宪法、法法律、法法规、规规章和国国家有关关规定；； （二）是否否符合公公司发展展战略；； （三）是否否与现行行规章制制度相冲冲突、相相重复；； （四）格式式是否符符合要求求； （五）是否否存在法法律风险险； （六）其他他应当符符合的条条件第十五条 法律律合同部部对制度度草案提提出意见见，与承承办部门门协商后后，确定定制度草草案内容容。
第十六条 制度度草案确确定后，按按照公司司公文管管理办法法的相关关规定，遵遵循公司司发文流流转程序序，经公公司领导导签发后后下发第三章 制度的的修订与与废止第十七条 制定定的制度度必须与与公司的的发展相相适应，已已经下发发的制度度与公司司实际脱脱钩，不不再具备备可执行行性、操操作性的的，应及及时进行行修订、废废止第十八条 制度度的修订订按照本本办法规规定的制制度制订订程序起起草、修修改、审审核、发发布修修订文件件未正式式下发前前，仍执执行原制制度制度的修订订内容较较多的，一一般应在在制度原原文上进进行修改改，修订订的制度度必须表表明“本办法法生效后后，原……同时废废止或相同同意思的的其他表表示只对制度内内容的个个别条款款进行修修改的，可可以采取取补充规规定（办办法）、特特别规定定、特别别说明等等方式，在在制度汇汇编时纳纳入相应应的制度度中第十九条 发生生以下情情况之一一的，应应及时进进行制度度的废止止：（一）制度度制订时时的法律律依据已已经废除除；（二）制度度的基本本原则和和主要内内容同新新制定或或者修订订后的法法律、法法规、政政策及公公司的有有关规定定相抵触触；（三）制度度的调整整对象或或主要规规范事项项已经不不存在；；（四）制度度的基本本内容已已经完全全不适应应公司发发展，与与公司实实际严重重脱钩。
第二十条 集团团公司下下发的制制度废止止后，承承办部门门应进行行登记，并并及时报报法律合合同部备备案 第四章 制度的的整理与与汇编第二十一条条 每每年年度度末，应应进行一一次制度度的整理理工作集集团公司司各部门门对该年年度内本本部门新新制定、修修订、废废止制度度情况进进行汇总总，并将将汇总结结果报法法律合同同部，由由法律合合同部统统一汇总总公司该该年度内内制度的的立、改改、废情情况第二十二条条 各各公司应应在年度度制度整整理工作作基础上上，定期期进行制制度的汇汇编制制度汇编编工作应应由公司司的法律律部门负负责，没没有设置置专门法法律部门门的，公公司应指指定制度度管理部部门负责责公司的的制度汇汇编工作作第二十三条条 制制度的汇汇编以年年度为时时间段，以以公司各各职能部部门的职职责分工工为分类类依据，对对公司制制度进行行收集、整整理第二十四条条 整整理后的的制度汇汇编成册册，由法法律部门门或制度度管理部部门报公公司领导导审批后后，制作作成电子子书籍或或装订成成册第五章 附 则第二十五条条 所所属公司司可根据据本办法法的规定定，结合合公司实实际，制制订贯彻彻实施意意见或本本公司的的制度管管理规定定，并报报集团公公司法律律合同部部备案。
第二十六条条 本本办法由由集团公公司法律律合同部部负责解解释 第二十七条条 本本办法自自发布之之日起施施行 附表：山东东鲁能集集团有限限公司制制度制订订、修订订计划附表：山东鲁能集集团有限限公司 年度制制度制订订、修订订计划 部门名称拟制订、修修订制度度完成时间（月月）部门负责人人签字 时时间：山东鲁能置置业集团团有限公公司文件管理办办法第一章 总总则第一条 为为规范和和提高公公司文件件管理工作作水平，确保公公司文件件的政策策性、权权威性、严严肃性、有有效性，特制定本办法第二条 本本办法所所指的文文件，是是指公司司各项工工作中具具有法律效效力的，或或正式的的、传达、反反映公司司工作意意图和工工作内容容的文件件材料第三条 文文件管理理工作是是指对文文件的办办理、管管理、立立卷归档档等一系系列工作作的规范范和控制制的过程程第四条 文文件管理理工作必必须严格格执行国国家地方方、鲁能能集团公公司和公公司关于于保密的的各项规规定，确确保公司司秘密的的安全。
第五条 文文件管理理职责各单位、各各部门负负责人是是本单位位、本部部门文件件管理的的第一责责任人，要要认真履履行文件件管理职职责，高高度重视视和加强强文件审审核把关关工作，努努力提高高本单位位、本部部门的文文件管理理水平各单位综合合部门是是本单位位文件管管理工作作的归口口管理部部门，负负责本单单位的文文件管理理工作各单位业务务部门具具有协助助、配合合综合部部门提高高本单位位、本业业务系统统文件管管理工作作水平的的义务和和责任第六条 本本办法适适用于公公司所属属各单位位、各部部门第二章 文文件种类类第七条 按按文件格格式分类类（一）具有有规定或或既定格格式的文文件，如如公文、工工作呈报报、传真真电报、会会议纪要要等二）没有有规定格格式的文文件材料料，如汇汇报、计计划、总总结、广广告媒体体宣传文文字、OOA信息息、网站站信息、内内外部出出版物等等第八条 按按文件载载体形式式分类（一）纸质质文件材材料二）照片片、声音音、图像像、电子子等各种种不同形形式的文文件材料料第九条 按按文件制制发单位位分（一）外来来文件二）各单单位、各各部门制制发的内内部文件件和对外外业务文文件第三章 发发文管理理第十条 行行文分上上行文、下下行文、平平行文。
第十一条 行文应遵遵循确有有必要，注注重效用用的原则则未经经批准，公公司所属属各单位位、各部部门不得得擅自行行文第十二条 行文关关系根据据隶属关关系和职职权范围围确定，一一般不得得越级请请示和汇汇报单单位（部部门）工工作必须须先经公公司领导导（部门门领导）批批准，然然后才能能向上一一级单位位（领导导）请示示、汇报报第十三条 同级单单位、同同级单位位各部门门、上级级单位部部门与下下一级单单位可以以联合行行文；单单位与同同级党委委可以联联合行文文第十四条 向下级级单位或或者本业业务系统统的重要要行文，应应当同时时抄送直直接上级级单位第十五条 “请示”应当一一文一事事；一般般只写一一个主送送单位（部部门），需需要同时时送其他他单位（部部门）的的，应当当用抄送送形式，但但不得抄抄送其下下级单位位（部门门）报告”不不得夹带带请示事事项 第十十六条 除上级级机关负负责人直直接交办办的事项项外，不不得以单单位名义义向上级级单位负负责人报报送“请示”、“意见”和“报告” 第十七条 受双重重领导的的单位向向上级单单位行文文，应当当写明主主送单位位和抄送送单位上上级单位位向受双双重领导导的下级级单位行行文，必必要时应应当抄送送其另一一上级单单位。
第十八条 属于部部门职权权范围内内的事务务，应由由部门自自行行文文或联合合行文依据部门职职权，部部门可以以相互行行文或向向下一级级单位的的相关业业务部门门行文除除以函的的形式商商洽工作作、询问问和答复复问题、审审批事项项外，一一般不得得向下一一级单位位正式行行文须须经本单单位审批批的事项项，经本本单位同同意也可可以由部部门行文文，但文文中应当当注明经经本单位位同意联合行文应应当明确确主办部部门部部门之间间对有关关问题未未经协商商一致，不不得各自自向下行行文如如擅自行行文，上上级单位位应当责责令纠正正或撤销销 属于主管部部门职权权范围内内的具体体问题，应应当直接接报送主主管部门门处理但但不得以以部门名名义对上上级单位位或外部部单位，特特别是政政府机关关行文第十九条 行文审审核以公司名义义行文，文文件在送送交有关关领导审审批前，要要对文件件内容和和格式进进行审核核各单单位综合合部门负负责各类类文件内内容、格格式的审审核各各业务部部门负责责审核文文件中涉涉及各部部门主管管业务的的内容和和数据第二十条 行文审审批权限限（一）以本本单位名名义行文文单位内部一一般性文文件，经经单位总总经理或或分管领领导批准准，可以以行文。
关关系重大大、涉及及本单位位全局或或利益的的文件、向向本单位位外部行行文，要要经本单单位董事事长批准准，方可可行文二）以部部门名义义行文在部门职权权内，经经部门分分管领导导批准，可可以以部部门名义义对内、对对下行文文三）各单单位以鲁鲁能置业业集团公公司名义义行文集团公司所所属各单单位以集集团公司司名义行行文，必必须经本本单位董董事长批批准，方方可向集集团请求求发文四）向电电力集团团、鲁能能集团及及其内部部单位和和向电力力集团、鲁鲁能集团团以外单单位，特特别是政政府机关关行文，要要经置业业集团董董事长批批准，方方可行文文各单位未经经批准，不不得擅自自向以上上单位行行文第二十一条条 单位位名称、鲁鲁能集团团名称、鲁鲁能集团团标志的的使用以单位名义义行文，落落款方可可使用有有关单位位名称经鲁能集团团批准，各各单位方方可以鲁鲁能集团团名义行行文或以以鲁能集集团名义义发布信信息以部门名义义行文，落落款只能能使用部部门名称称，不得得擅自使使用单位位名称集团外部单单位或有有业务联联系的外外部单位位，不得得使用集集团公司司或内部部单位名名称、鲁鲁能集团团标识不不得以集集团公司司、集团团内部单单位工作作小组的的名义行行文。
不不得使用用集团公公司内部部单位文文件格式式、工作作表格等等第二十二条条 文件件编号、登登记、用用印或签签发单位或部门门行文必必须按规规定审核核、批准准、用印印或签发发后，经经编号、登登记方可可制发公司印章用用于公司司文件的的用印，部部门印章章用于部部门文件件的用印印财务务印章、财财务部门门保管的的法人代代表印鉴鉴在财务务部门业业务范围围内使用用，不能能用于其其它部门门文件或或单位文文件第二十三条条 为保保护公司司秘密，集集团内部部电子文文件要使使用置业业OA或或鲁能集集团OAA传递只只有在置置业OAA或鲁能能OA满满足不了了需要时时，方可可通过其其它方式式传送，但但要保证证文件安安全，且且要及时时删除有有关信息息第四章 收收文管理理第二十四条条 各单单位与外外界往来来的文件件，由各各单位综综合部门门统一登登记、履履行收文文处理流流程第二十五条条 内部制制发文件件或部门门文件流流转，由由各部门门自行登登记、收收文、立立卷、存存档第二十六条条 公司司文件效效力（一）公司司印章是是公司的的法定印印鉴，代代表公司司行使职职权，明明确各种种权利义义务关系系，具有有严肃性性和有效效性盖盖有公司司行政印印章的文文件，方方能代表表公司行行使职权权，否则则各单位位、各部部门可不不予承认认其效力力。
二）部门门印章代代表业务务部门行行使工作作指导、沟沟通协调调职能盖盖有部门门印章的的文件，仅仅能代表表部门行行使职权权，不能能代表公公司行使使职权三）公司司领导或或部门领领导个人人印鉴和和亲笔签签名可代代表公司司和部门门行使所所赋予的的相应职职权第二十七条条 各单单位要加加强对文文件效力力的审核核，建立立文件退退办机制制对于不符合合公文管管理规定定；签署署不齐全全或不符符合要求求、文件件用印不不规范、越越级上报报等不符符合行文文要求；；质量低低下；内内容、印印章、签签名不真真实的收收文，收收文单位位（部门门）可予予以退回回，但必必须同时时说明退退办理由由第五章 文文件办理理跟踪、反反馈、立立卷归档档、销毁毁第二十八条条 文件件承办部部门是文文件办理理跟踪、反反馈、立立卷、归归档的责责任部门门第二十九条条 文件件办理完完毕后，要要及时移移交本部部门（单单位）档档案管理理人员保保存，并并按档案案管理规规定，及及时立卷卷，向档档案管理理部门归归档第三十条 未归档档或没有有保存价价值的文文件，可可在本部部门暂时时留存也也可经过过鉴别和和主管领领导的批批准，定定期销毁毁销毁毁秘密文文件，要要进行登登记，由由两人监监销，保保证不丢丢失、不不漏销。
第六章 附附则第三十一条条 公文、合合同等特特殊文件件的管理理，执行行国家、鲁鲁能集团团、集团团公司的的有关公公文、合合同、印印章管理理的具体体规定其其他文件件的管理理，本规规定未及及之处，参参照以上上规定执执行第三十二条条 本办办法由鲁鲁能置业业集团公公司综合合事务部部解释第三十三条条 本办办法自印印发之日日起执行行山东鲁能集集团公司司印章管管理办法法 第一章 总 则第一条 为进一一步加强强和规范范公司各各类印章章管理，确确保印章章使用的的严肃性性、有效效性，切切实维护护企业权权益和形形象，更更好地为为公司改改革发展展服务，根根据有关关规定和和公司实实际，特特制定本本办法第二条 印章是是公司经经营管理理活动中中行使职职权、明明确各种种权利义义务关系系的重要要凭证和和工具本本办法所所指印章章包括：：1、山东鲁鲁能集团团有限公公司印章章一枚；；2、中共山山东鲁能能集团有有限公司司委员会会印章一一枚；3、山东鲁鲁能集团团有限公公司法定定代表人人印章两两枚；4、山东鲁鲁能集团团有限公公司总裁裁印章一一枚；5、山东鲁鲁能集团团有限公公司党委委书记印印章一枚枚；6、山东鲁鲁能集团团有限公公司财务务专用章章、合同同专用章章各一枚枚；7、山东鲁鲁能集团团有限公公司部门门印章各各一枚。
第三条 集团公公司办公公室是公公司印章章主管部部门，负负责对各各类印章章的刻制制、保管管、使用用、销毁毁等进行行指导和和监督检检查第二章 印章的的刻制和和启用第四条 根据工工作需要要刻制公公司各类类印章，须须由承办办人提出出申请，经经集团公公司领导导批准后后，由集集团公司司办公室室统一办办理第五条 新刻制制的印章章，由集集团公司司办公室室统一发发文启用用第六条 新启用用的印章章，由集集团公司司办公室室留有印印模备案案，并办办理交接接手续后后（详见见附表一一《印章章交接登登记单》），方方可交由由专人保保管第三章 印章的的保管和和使用第七条 公司各各类印章章须由专专人负责责保管1、山东鲁鲁能集团团有限公公司印章章由集团团公司办办公室文文书负责责保管；；2、中共山山东鲁能能集团有有限公司司委员会会印章由由集团公公司党委委秘书负负责保管管； 3、山东鲁鲁能集团团有限公公司法定定代表人人印章由由本人指指定专人人保管一一枚，财财务部专专人保管管一枚；；4、山东鲁鲁能集团团有限公公司总裁裁印章由由本人指指定专人人保管；；5、山东鲁鲁能集团团有限公公司党委委书记印印章由本本人指定定专人保保管；6、山东鲁鲁能集团团有限公公司财务务专用章章、合同同专用章章由有关关部门负负责人指指定专人人保管；；7、山东鲁鲁能集团团有限公公司各部部门印章章由本部部门负责责人指定定专人保保管。
第八条 除已经经公司领领导签署署的发文文外，其其他情况况使用集集团公司司印章、党党委印章章、法定定代表人人印章、总总裁印章章、财务务专用章章、合同同专用章章，须填填写《印印章使用用申请单单》（详详见附表表二），按按程序审审批后方方可用印印对外外签署的的协议、合合同，一一律加盖盖合同专专用章若若需加盖盖集团公公司印章章，须经经法律合合同部门门审核和和集团公公司领导导签字同同意用用印申请请登记表表均应留留存，按按年度归归档第九条 各部门门印章由由本部门门负责人人批准使使用 第十条 印章保保管人员员须妥善善保管印印章，不不得擅自自委托他他人代为为保管或或盖章印印章保管管人员因因故离岗岗，法定定代表人人、总裁裁印章由由本人另另行指定定人员保保管，其其他印章章由部门门负责人人另行指指定人员员保管，并并严格办办理交接接手续第十一条 印章章原则上上不得带带出公司司使用特特殊情况况确因工工作需要要携带外外出使用用时，须须填写《印印章携带带外出使使用申请请单》（详详见附表表三），经经集团公公司领导导批准后后，由专专人负责责携带使使用第十二条 严禁禁在空白白纸、合合同范本本、介绍绍信上加加盖印章章。
第四章 印章的的更换、废废止和销销毁第十三条 公司司各类印印章因磨磨损、遗遗失、名名称变更更等原因因更换，须须按新刻刻制印章章程序提提出申请请，经集集团公司司领导批批准后，由由集团公公司办公公室统一一办理第十四条 新印印章启用用和旧印印章废止止，由集集团公司司办公室室发文办办理第十五条 新启启用印章章，由集集团公司司办公室室按新刻刻制印章章程序办办理备案案和交接接手续第十六条 废止止印章由由集团公公司办公公室负责责收回，并并按有关关规定登登记备案案后，指指派专人人监督销销毁第五章 责 任第十七条 对于于不按本本办法规规定刻制制、保管管、使用用印章，给给公司造造成经济济损失、工工作被动动或不良良影响的的，视情情况给予予相关人人员行政政处分或或经济处处罚第十八条 有关关责任人人行为构构成犯罪罪须追究究刑事责责任的，依依法移交交司法机机关处理理第六章 附 则第十九条 本办办法由集集团公司司办公室室负责解解释和修修订第二十条 本办办法适用用于集团团公司总总部各部部门各各所属公公司可参参照本办办法制定定本公司司印章管管理办法法第二十一条条 本本办法自自印发之之日起执执行。
附表一：印章交接登登记单 年 月月 日印章名称交接事由移交人接收人 印 模附表二：印章使用申申请单部门（单位位）经办人用印内容（事由）主办部门意意见： 负责人人签字：：法律合同部部意见（对外签签署、合合同等事事项用印印审核）： 负责责人签字字：办公室意见见： 负责责人签字字：公司领导意意见： 领导导签字：：附表三：印章携带外外出使用用申请单单印章名称部门及经办办人外出地点携带外出时时间月 日 时时至 月 日日 时事由：部门意见：： 负负责人签签字：公司领导意意见： 签签字：山东鲁能置置业集团团有限公公司印信管理规规定 1. 目的的为加强公司司印鉴、介介绍信的的管理，保保证其严严肃性、规规范性、有有效性，特特制定本本规定。
2. 适用用范围本规定适用用于集团团公司本本部、所所属各公公司3. 职责责3.1 印印章管理理3.1.11 公司印印章、合合同印章章由综合合事务部部负责管管理3.1.22 公司法法人代表表印鉴由由综合事事务部文文书负责责管理3.1.33 公司财财务印章章由财务务经营部部负责管管理3.2 介介绍信管管理3.2.11 公司司介绍信信由综合合事务部部开具与与管理4. 管理理程序4.1 印印信使用用范围界界定4.1.11 行政政印章使使用范围围公司行政发发文；以以公司名名义上报报的工作作材料；；公司上上报的各各类统计计报表和和对外提提供的资资料；对对外签定定合同、协协议、委委托书、担担保书等等契约文文件；部部门呈报报的需经经公司审审批转报报上级部部门的表表格类文文件；以以公司名名义推荐荐或批准准公司级级以上各各先进单单位、先先进个人人登记材材料；劳劳动人事事调动、外外事出境境、颁发发聘书；；科技成成果（产产品）鉴鉴定、科科技进步步奖申报报、企业业年检、银银行帐户户、迁移移户口、职职工离退退休；职职工身份份；职工工子女入入托、转转学、委委培、就就业证明明；职工工车辆年年检、登登记；职职工办理理邮局取取款、包包裹登记记；职工工借阅图图书等。
4.1.22 公司法法人代表表印鉴使使用范围围用于需动用用法人代代表印鉴鉴的各类类业务4.1.33 公司财财务印章章、财务务经营部部保管的的法人印印鉴用于开具支支票、汇汇票、电电汇、信信汇、公公司对外外发票等等4.1.44 公司合合同印章章使用范范围用于公司对对外签署署的所有有合同、协协议等4.1.55 介绍信信使用范范围用于以公司司名义介介绍职工工到其它它相关单单位办理理业务等等情况4.2 使使用管理理4.2.11 公司司印章、介介绍信4.2.11.1 使用用公司印印章、介介绍信需需填写申申请单申申请单必必须填写写单位、经经办人、使使用印信信事由，经经部门负负责人签签字后，交交公司分分管领导导签字批批准4.2.11.2 申请请人将填填写好的的申请单单交至综综合事务务部办理理盖章、用用信综综合事务务部进行行用印、用用信登记记4.2.11.3 申请请单格式式见附件件4.2.22 财务务印章、财财务经营营部保管管的法人人印鉴4.2.22.1 使用用公司财财务印章章需由部部门填写写支票领领用申请请单，详详细列明明用途、金金额、经经办人、批批准人，交交公司财财务经营营部审查查。
4.2.22.2 公司财财务经营营部根据据批准的的支票申申请单，开开具支票票4.2.22.3 印鉴由由财务审审核员管管理，空空白支票票由出纳纳员管理理，相互互监督4.2.22.4 印鉴保保管人要要亲自加加盖印鉴鉴，不得得将印章章交给出出纳员使使用4.2.33 合同同专用章章使用合同专专用章需需进行登登记，并并以《合合同巡签签单》作作为使用用合同专专用章的的支持性性文件，由由综合事事务部加加盖印章章，并进进行登记记4.3 基基本要求求4.3.11 公司印印章、法法人印签签、介绍绍信要妥妥善保管管，严格格按程序序要求使使用5.附则5.1本规规定由综综合事务务部负责责解释5.2本规规定自公公布之日日起执行行6.开具介介绍信申申请单及及用印申申请单山东鲁能置置业集团团有限公公司 开具介介绍信申申请单 编号 部 门 经办人 用信事由:: 部门意见:: 负责人人签字:: 年 月 日 公司领导意意见: 签字字: 年 月 日山东鲁能置置业集团团有限公公司用 印 申申 请 单编号 部门 经办人 用印事由：： 部门意见:: 负责责人签字字: 年 月 日公司领导意意见: 签字字: 年年 月 日山东鲁能集集团有限限公司档档案管理理制度（试试行）第一章 总则则 第一条条 为为进一步步加强山山东鲁能能集团有有限公司司（以下下简称集集团公司司）档案案管理工工作，提提高档案案管理水水平和工工作效率率，逐步步实现档档案管理理的规范范化、制制度化，更更好地为为集团公公司改革革发展服服务，根根据《中中华人民民共和国国档案法法》、《山山东省档档案条例例》及有有关办法法、规定定，结合合集团公公司实际际，制定定本制度度。
第二条条 集集团公司司档案是是指集团团公司在在项目前前期、基基建、生生产、经经营、管管理以及及对外合合作交流流活动中中形成的的，具有有保存利利用价值值的各种种文字、图图表、声声像、电电子、实实物等不不同形式式和载体体的历史史记录 第三条条 档档案管理理工作是是企业管管理基础础工作的的重要组组成部分分，是反反映集团团公司历历史真实实面貌、维维护企业业合法权权益的一一项重要要工作，要要坚持集集中统一一、分级级管理、真真实可靠靠、完整整齐全、便便于利用用的原则则 第四条条 集集团公司司及所属属企业要要加强对对档案工工作的领领导和管管理，增增强全员员的档案案意识，为为档案工工作提供供必要的的条件，保保障档案案工作的的正常开开展第二章 档案机机构及其其职责任任务 第五条条 集集团公司司及所属属公司档档案实行行分级管管理集集团公司司办公室室是集团团公司档档案工作作的主管管部门，负负责收集集、整理理、保管管和提供供利用集集团公司司层面形形成的文文书档案案、声像像档案、电电子档案案、实物物档案，并并对集团团公司各各部门及及所属公公司档案案管理工工作进行行监督指指导 第六条条 各各所属公公司档案案工作由由本公司司办公室室管理，负负责本公公司各类类档案的的收集、整整理、保保管和利利用，并并对所属属项目公公司（筹筹建处）、运运营煤电电铝企业业档案管管理工作作进行监监督指导导。
各项目目公司（筹筹建处）、运运营煤电电铝企业业办公室室负责本本单位各各类档案案的收集集、整理理、保管管和利用用 第七条条 档档案工作作的基本本任务是是：负责责收集、整整理和保保管各种种门类和和载体的的档案，围围绕企业业中心工工作，加加强档案案信息资资源开发发利用，为为领导决决策和各各项业务务工作提提供参考考和依据据 第八条条 档档案管理理工作的的主要职职责：集集团公司司办公室室作为集集团公司司层面的的文书档档案、电电子文档档、声像像档案、实实物档案案贮存和和利用中中心，负负责宣传传和贯彻彻落实档档案工作作法律、法法规和方方针、政政策，并并结合企企业实际际制定规规章制度度；集中中集团公公司层面面形成的的文书档档案、声声像档案案、电子子档案、实实物档案案，并进进行分类类、整理理和归档档管理；；开展档档案编辑辑工作，为为各单位位提供查查找利用用；对集集团公司司各部门门及所属属公司档档案工作作进行指指导、监监督和检检查，并并对档案案管理人人员进行行业务培培训 第九条条 集集团公司司办公室室配备具具有一定定专业知知识、适适应档案案工作需需要的专专（兼）职职档案管管理人员员，负责责集团公公司档案案管理工工作。
集集团公司司各部门门、各单单位设立立专（兼兼）职档档案管理理员，负负责本部部门、本本单位文文件资料料的日常常收集工工作，并并将已办办理完毕毕的各类类档案及及时移交交归档第三章 文件材材料的形形成和归归档 第十条条 根根据国家家法律法法规和有有关规定定，制定定公司文文件材料料形成、积积累、整整理和归归档的制制度，确确保企业业各项经经营管理理工作均均有完整整、准确确、系统统的文件件材料 第十一一条 在公务务活动中中形成的的集团公公司层面面文件材材料，主主办部门门必须及及时整理理移交集集团公司司办公室室集中归归档管理理 第十二二条 凡属应应归档的的文件材材料是维维护企业业合法权权益和历历史真实实面貌的的重要依依据，任任何部门门和个人人不得将将公务活活动中形形成的档档案材料料据为己己有或拒拒绝归档档，不得得伪造和和擅自销销毁档案案 第十三三条 工作人人员调离离工作岗岗位时，须须将应归归档的文文件资料料等移交交给原单单位文书书或专、兼兼职档案案员，方方可离开开岗位，不不得自行行带走或或销毁 第十四四条 文件材材料归档档的基本本要求 1、归归档的文文件材料料必须完完整。
2、归归档的文文件材料料必须准准确地反反映企业业经营管管理各项项活动的的真实内内容和历历史过程程 3、归归档的文文件材料料应质地地优良、格格式统一一、手稿稿字迹工工整、图图像清晰晰、签字字手续完完备、符符合规范范和标准准等要求求 第十五五条 文件材材料的归归档范围围 1、文文书类档档案 集团公公司层面面的文书书类档案案由集团团公司办办公室负负责整理理和归档档 （1）集集团公司司历次股股东会、董董事会、监监事会决决议、纪纪要及相相关文件件材料；； （2）集集团公司司年度、年年中工作作会议、各各类专题题会议等等重要会会议形成成的文件件材料；； （3）集集团公司司历次党党委会、总总裁办公公会、工工作例会会等会议议记录、纪纪要及相相关汇报报材料；； （4）上上级管理理部门和和有关单单位制发发的需要要集团公公司贯彻彻执行或或涉及公公司业务务的来文文、来函函； （5）以以集团公公司、集集团公司司党委、集集团公司司各部门门等名义义制发的的正式文文电的签签发稿、印印制稿；； （6）以以集团公公司名义义制定的的工作条条例、章章程、制制度、办办法等文文件材料料的定稿稿和印本本； （7）以以集团公公司名义义向上级级领导和和各级党党委、政政府及部部门的工工作汇报报等重要要材料；； （8）集集团公司司与政府府及有关关单位签签订的合合同、协协议书、会会谈纪要要及在谈谈判过程程中形成成的文件件材料、往往来传真真等； （9）集集团公司司重要公公务活动动中形成成的领导导讲话、致致辞等文文件材料料； （100）反映映集团公公司经营营管理活活动的史史志、年年报、大大事记、重重要工作作简报等等； （111）集团团公司外外事外访访、业务务考察活活动中形形成的会会议纪要要、考察察报告、情情况汇报报、出国国团组任任务批件件； （122）集团团公司重重大项目目从考察察论证至至签订协协议所形形成的文文件材料料； （133）集团团公司年年度财务务预决算算报表及及文字说说明； （144）经审审定的集集团公司司年度及及中长期期发展战战略、产产业规划划、经营营投资计计划及重重大改革革调整方方案等；； （155）集团团公司与与各所属属公司签签订的年年度经营营承包责责任书及及年度考考核奖惩惩等文件件材料；； （166）参加加全国性性、地区区性行业业会议和和上级部部门召开开会议形形成的文文件材料料； （177）所属属各业务务部门、各各企业需需要移交交集团公公司归档档的文件件材料；； （188）其他他需要归归档的文文件材料料。
2、财财务类档档案 由财务务部门负负责整理理和归档档 (1))会计凭凭证类：：原始凭凭证、记记账凭证证、汇总总凭证、其其他会计计凭证；； (2))会计账账簿类：：总账、明明细账、日日记账、辅辅助账簿簿、其他他会计账账簿； (3))财务报报告类：：月度、季季度、年年度财务务报告，会会计报表表、附表表、附注注及文字字说明，其其他财务务报告；； (4))其他类类：会计计核算专专业资料料、会计计档案移移交清册册、销毁毁清册 3、审审计类档档案 由审计计部门负负责整理理和归档档 (1))各项审审计的通通知、报报告、结结论、决决定、证证明材料料； (2))各项审审计中的的审计方方案、审审计记录录、被审审计部门门基本情情况等材材料； (3))各项审审计报告告、审计计整改方方案及有有关材料料； (4))审计部部门配合合其他部部门进行行的专案案检查的的有关材材料 4、科科技、工工程类档档案 由规划划发展部部门、子子集团公公司、项项目公司司按分级级管理的的原则，负负责整理理和归档档 (1))发电企企业大修修、技改改和科技技进步等等档案资资料； (2))投资建建设的各各类项目目前期综综合文件件，工程程初步设设计、竣竣工图、工工程管理理文件材材料及图图纸； (3))企业自自建工程程（包括括生产、经经营、办办公、生生活福利利建筑）项项目前期期综合文文件，基基建工程程设计文文件，工工程竣工工文件和和竣工图图等； (4))工程、物物资设备备、服务务等招投投标工作作形成的的文件资资料。
5、人人事类档档案 由人力力资源管管理部门门负责整整理和归归档 (1))干部、职职工档案案； (2))调出、调调入统计计报表、介介绍信、报报到证等等； (3))定额、定定员和劳劳动调配配以及劳劳动工资资、劳动动合同、劳劳动报表表、劳动动保护等等工作中中形成的的各种文文件材料料 6、照照片档案案 由集团团公司办办公室负负责整理理和归档档 (1))反映集集团公司司主要职职能活动动和工作作成果的的照片；； (2))集团公公司领导导视察、出出国考察察等重大大公务活活动的照照片； (3))记录集集团公司司重大事事件、重重大事故故的照片片； (4))与其他他载体档档案有密密切联系系的，具具有保存存价值的的照片 7、声声像、实实物档案案 由集团团公司办办公室负负责整理理和归档档 (1))集团公公司领导导参加公公务活动动、外事事活动形形成的音音像材料料； (2))集团公公司召开开的各类类重要会会议形成成的音像像材料；； (3))反映集集团公司司重要活活动、重重大事件件的音像像材料；； (4))集团公公司在各各项工作作中所获获得的荣荣誉奖状状、奖杯杯、奖牌牌、奖旗旗及各类类奖励证证书； (5))集团公公司生产产、经营营、管理理等方面面所取得得的资质质证书，营营业执照照等各类类具有法法律效力力的证件件； (6))对外友友好往来来的单位位赠与公公司的具具有纪念念意义的的物品。
第十六六条 归档时时间 文书类类档案应应在次年年1月330日前前，将应应归档文文件材料料移交归归档；照照片、声声像、实实物档案案，应在在活动结结束一个个月内移移交归档档 第十七七条 为便于于专业化化管理和和查找利利用，人人事类、财财务类、审审计类档档案，由由职能部部门指定定专人负负责整理理归档，并并按有关关规定立立卷和归归档保管管；科技技、工程程类档案案由业主主单位按按有关规规定立卷卷归档 第十八八条 集团公公司各类类档案的的形成、积积累、整整理和归归档工作作，要列列入各项项活动的的工作计计划，列列入部门门职责范范围和有有关人员员岗位责责任制 第四章 档案管管理 第十九九条 根据集集团公司司实际工工作需要要，编制制档案检检索工具具，编制制档案总总目录、档档案分类类目录和和保管单单位目录录等 第二十十条 档案保保管 1、认认真清点点、核对对、接收收各类档档案，填填写移交交目录，办办理交接接手续 2、档档案要按按分类编编号排列列，整齐齐有序，便便于查找找利用，借借用归还还的档案案、资料料要及时时准确返返回原架架位 3、用用特制的的密封盒盒、胶片片页夹和和影集存存放胶片片、照片片、磁带带等。
4、定定期对库库存档案案进行清清理核对对工作，做做到帐物物相符，对对破损或或载体变变质的档档案，及及时进行行修补和和复制 第二十十一条 档案案库房管管理 1、保保存档案案要有专专门的库库房，并并按有关关规定和和要求做做好档案案库房管管理档档案库房房由专人人负责、统统一管理理，确保保库房和和档案安安全需需由他人人代管时时应经主主管领导导批准 2、档档案库房房要整洁洁、布局局合理实实用，严严禁在库库内吸烟烟、存放放杂物和和会客无无关人员员未经允允许不得得进入库库房经经允许后后进入库库房人员员不得随随意翻阅阅档案、资资料 3、档档案库房房应配置置适应保保存档案案的设施施，采用用先进技技术设备备保管档档案，做做好档案案库房的的防盗、防防火、防防光、防防潮、防防尘、防防有害生生物和防防污染等等工作，防防止档案案损坏 第二十十二条 档案案鉴定和和销毁 1、按按照档案案保管期期限的规规定，凡凡已到保保管期限限和超过过保管期期限的档档案，由由集团公公司分管管领导、专专业人员员和档案案管理人人员组成成鉴定小小组，对对档案进进行鉴定定，并写写出鉴定定报告，提提出档案案存毁意意见 2、档档案鉴定定工作，必必须按照照公司编编制的各各类档案案保管期期限表和和上级有有关规定定进行，保保管期限限分为永永久、长长期、短短期三个个档次。
档档案鉴定定应从严严掌握，凡凡是介于于两种保保管期限限之间的的档案，一一律从长长 3、对对失去保保存价值值的档案案，按照照有关规规定予以以销毁要要严格掌掌握应销销毁的档档案，编编制销毁毁清册，提提出销毁毁报告，经经集团公公司领导导审批，由由二人以以上监销销，并在在销毁清清册上签签字 4、鉴鉴定工作作结束后后，将鉴鉴定表、计计划、总总结、报报告、保保管期限限以及销销毁清册册等材料料组成卷卷，归入入全宗卷卷 第二十十三条 档案案统计 1、建建立健全全档案管管理的统统计工作作，做到到准确、可可靠 2、档档案统计计范围主主要是档档案管理理基本情情况统计计、档案案数量统统计、档档案提供供利用及及其效果果的统计计等 第二十十四条 档案案管理现现代化是是企业管管理现代代化的重重要组成成部分要要以应用用计算机机为主，包包括办公公自动化化、缩微微技术等等现代管管理手段段 第二十十五条 档案案更改 1、凡凡己归档档的案卷卷原则上上不允许许修改确确因原档档有误需需要更改改时，要要写出更更改报告告，并经经集团公公司分管管领导批批准后方方可更改改 2、文文字、图图纸更改改内容较较少时，可可直接在在原件上上进行并并在更改改处作出出标注；；更改内内容较大大时应另另制新件件。
3、己己更改的的案卷，要要在每卷卷备考表表中更改改内容，更更改者签签署姓名名、职务务与日期期，以示示负责第五章 电子档档案管理理 第第二十六六条 具有档档案保存存价值的的电子公公文、电电子。
