中发集团流动资金贷款基金产品说明书

中发集团流动资金贷款基金-产品说明书 文件二中发集团流流动资金金贷款基基金产品说明书书重要声明本产品说明明书在贵贵方签署署《保密密承诺函函》，确确认承担担保密义义务的前前提下提提交，仅仅供贵方方一定范范围内的的资深专专业投资资决策人人士使用用，不得得用作它它途任任何签收收本产品品说明书书文本的的人士均均受所签签署的《保保密承诺诺函》的的约束并并承担保保密责任任，除经经上海昊昊鼎投资资管理有有限公司司书面授授权，任任何机构构和个人人对本产产品说明明书之全全部或部部分内容容不得有有复制、复复印或向向第三方方传播之之行为在投资之前前，投资资人应仔仔细阅读读本产品品说明书书，特别别是其中中涉及的的风险因因素部分分潜在在投资人人必须自自行判断断因投资资于合伙伙企业而而带来的的法律、财财务、税税收及其其它相关关后果，包包括投资资风险潜潜在投资资人不应应将本产产品说明明书中的的内容视视作有关关法律、税税收或投投资事项项的专业业建议，而而应向自自己的专专业顾问问寻求该该等专业业建议本产品说明明书中的的某些信信息系基基于公开开出版物物或第三三方数据据而提供供，执行行事务合合伙人及及合伙企企业均不不对此类类信息的的准确性性和完整整性承担担责任。

本本产品说说明书中中的所有有意见、观观点以及及与本合合伙企业业未来运运作或表表现相关关的计划划、预计计或陈述述仅代表表合伙管管理人的的评估以以及合伙伙管理人人对截止止于本产产品说明明书提交交日期时时所掌握握的信息息的分析析列出出该内容容并非表表示或确确认其正正确，或或表示合合伙的运运作目标标能够确确保达成成潜在在投资人人必须自自行确定定其对此此类内容容的信赖赖程度，合合伙管理理人和合合伙企业业均不对对此承担担责任 本本产品说说明书将将全面取取代其此此前的任任何版本本及任何何形式的的有关合合伙的招招募文件件及资料料认缴份额的的投资人人之权益益将由本本合伙的的有限合合伙协议议规定，如如本产品品说明书书与有限限合伙协协议存在在任何不不一致之之处，以以有限合合伙协议议为准执行事务合合伙人将将勤勉尽尽责，行行使执行行合伙事事务权利利，判断断甄选本本投资项项目，尽尽可能全全面的向向投资人人揭示投投资标的的情况及及可能存存在的风风险本本项目若若遇重大大进展或或变化，执执行事务务合伙人人将书面面向全体体合伙人人通知揭揭露产品概要一、合伙企企业基本本信息产品类型中发集团流流动资金金贷款基基金企业名称上海徽凌投投资管理理中心（有有限合伙伙）及其其共同投投资合伙伙企业募集资金人民币不超超过2000000万元期限不超过122个月 执行事务合伙人上海昊鼎投投资管理理有限公公司，执执行合伙伙事务。

有限合伙人人有限合伙人人的最低低出资额额为人民民币5万元，以以1万元为为单位递递增，金额优先、同同等金额额下以出出资时间间优先的的原则确确认有限限合伙人人资格投资方式以合伙企业业形式投投资收益分配合伙企业投投资项目目成立后后，扣除除税金、管管理费用用等各类类支出，严严格按照照各合伙伙人实际际出资额额分配合合伙投资资收益，投投资本金金和收益益在合伙伙企业投投资项目目顺利到到期时一一次性分分配预期收益5万（含）～～20万万元，77.5%%/年20万(含含)～550万元元，8..5%//年;50万(含含)～1100万万元，99.5%%/年;;100万((含)～～300万万元，110.5%%/年;;300万((含)～～8000万元，111.55%/年年;800万以以上，112%管理费用免收信息披露普通合伙人人定期向向有限合合伙人提提交投资资报告二、产品信信息产品类型有限合伙基基金产品名称中发集团流流动资金金贷款基基金融资人上海中发电电气（集集团）股股份有限限公司（以以下简称称“中发集集团”）资金用途补充公司流流动资金金担保人上海服装城城股份有有限公司司（以下下简称“上海服服装城”）铜陵市三佳佳电子（集集团）有有限责任任公司（以以下简称称“铜陵三三佳”）还款来源公司正常经经营性收收入基金规模共200000万元元存续期限不超过122个月 风险控制（1）质押押担保：中发集集团及其其股东将将持有的的项目公公司1000%的的股权质质押给本本基金。

项项目公司司20113年最最新报表表总资产产2.773亿元元，项目目公司名名下拥有有土地2270亩亩，估值值56110.44万元；（2）保证证担保：：上海服服装城及及铜陵三三佳提供供连带责责任保证证担保,,20112年上上述两公公司经营营活动产产生的现现金流入入为7亿元,,总资产产为188.6亿亿元现金支支付能力力强,投投资人权权益保障障程度较较高;（3）还款款保障:: 中发发集团220122年末总总资产331.66亿元，管理规模近百亿，营业收入26.1亿元，旗下控股A股主板上市公司中发科技：600520，实际控制人陈邓华先生为上海市政协委员、上海市工商联常委、上海浙江商会常务副会长、各省市、自治区和中央各部驻沪办事处经济合作协会常务副理事长，是具有优秀商誉的知名企业家陈邓华先生为本基金的兑付承担个人无限连带担保责任三、项目背背景（一） 融融资人-------上海海中发电电气（集集团）股股份有限限公司（1）公司司基本情情况中发集团成成立于119988年9月月28日日，营业业执照：：31000000000009227377；住所所：上海海市浦东东新区周周浦镇沪沪南路338399号，注注册资本本金7660000万元，法定代表人陈邓华，经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，输配电成套设备，环保设备，自动化电子信息系统工程，金属材料、建筑材料、化工产品及原理（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物）销售。

中发集团是是我国输输配电行行业领航航企业之之一，拥拥有浦东东中发科科技园、浦浦东中发发工业园园、上海海机电城城和环球球奥莱斯斯购物公公园等在在沪四大大产业基基地，以以及浙江江平湖中中发电气气产业园园和中发发参与并并购的三三佳集团团其中中：浦东东中发科科技园是是中发与与日本AAE帕瓦瓦、日立立高新株株式会社社、法国国施耐德德、ABBB瑞士士公司等等国际先先进技术术合作、自自主创新新、研发发生产的的核心产产业基地地；浦东中中发工业业园，是是中发集集团最初初的创业业基地，见见证了中中发不平平凡的发发展历程程；中发总总部经济济园，即即上海机机电城，包括中发集团总部、联合自动化集团总汇等各办公贸易区，是上海市区最大的科技型机电产品集聚的直销中心、长三角地区机电产品采购中心和联合国定点采购中心；环球奥莱斯购物公园，立足长三角，辐射全国，积极对接中国2010年上海世博会，是国际品牌的展台、时尚潮流的中心和购物休闲的新地标；浙江平湖中发电气产业园，一期建成后，年销售额可达到6亿元人民币以上；中发参与并购三佳集团，积极整合各方资源，借助双方技术、品牌、市场网络等优势，打造华东地区一流的全国机电行业龙头企业。

中发集团拥拥有211家（合合作）制制造企业业，在国国内设立立了6000多家家代理销销售公司司和办事事处，在在立足输输配电产产业的同同时，还还致力于于环保事事业的发发展，在无锡锡安镇、东东港、鹅鹅湖、张张泾分别别投建了了污水处处理厂每每个污水水处理厂厂达到了了日处理理污水55万立方方米的能能力，收收到了良良好的社社会和经经济效益益中发集团创创建以来来，在行行业内率率先通过过了ISSO90001国国际质量量体系认认证，生生产的开开关装置置被评为为“中国名名牌产品品”；“中发”商标被被评定为为“在沪国国内知名名品牌”、“上海市市著名商商标”和“上海名名牌产品品1000强”中发生生产的2200多多个系列列1万五五千多种种规格的的产品，被被广泛应应用于一一万五千千多项国国家级、省省市级重重点工程程，包括括电力、石石化、冶冶金、矿矿业、建建筑、广广电科教教等行业业，其中中，中发发集团积积极参与与国防工工业建设设，先后后为我国国航天发发射基地地、航天天研究所所和航天天菊园生生活区提提供了高高可靠电电气产品品 中发集团与与日本AAE帕瓦瓦、日立立高新株株式会、法法国施耐耐德、AABB瑞瑞士公司司等国际际知名企企业合作作，以跨跨越式的的发展获获得了诸诸多荣誉誉：上海海市政府府认定的的首批在在沪十家家大企业业集团，全全国守合合同重信信用企业业，中国国优秀民民营科技技企业，上上海市高高新技术术企业、上上海市百百家优秀秀企业、党党建示范范点企业业、国家家机械工工业局管管理示范范百强企企业、上上海市名名牌产品品企业、中中国名牌牌产品企企业，国国家技术术监督局局全国用用户质量量满意、售售后服务务双十佳佳企业，机机械工业业部甲级级成套资资质企业业，国家家经贸委委两网改改造推荐荐企业，国国家电网网入网企企业，国国家内贸贸、水利利、电力力、石油油化工部部入网企企业，上上海电力力局定点点生产企企业，上上海市诚诚信建设设奖企业业，上海海市纳税税信用等等级A类类企业，中中国民营营企业5500强强，中国国机械5500强强。

公司的产品品出现在在了包括括20110上海海世博会会、上海海八万人人体育场场、上海海浦东国国际机场场、泰山山核电站站、北京京地铁、长长江三峡峡工程、大大庆油田田、20008北北京奥运运会、国国家西气气东输工工程、大大亚湾核核电站、连连云港核核电站等等国内外外超大型型项目中中2）公司司财务情情况公司近三年年财务报报表已经经审计，主主要财务务数据如如下表：：资产负债表表 单位：：元项目名称2010年年末2011年年末2012年年末货币资金127,3369,,8322.188162，1143，3312..17278,8887,,7644.833交易性金融融资产5，3888,8330.0004.4155.9330.0004,4155,9330.000应收票据2,2033,3334.44730,8000,0000..00250,6600,,0000.000应收帐款444,9933,,4455.600414,2201,,7866.255605,8857,,1111.355其他应收款款347,4478,,6177.777399,8831,,7288.955332,1172,,6088.877预付帐款159,7711,,7588.111190,6662,,9100.400227,0007,,5277.555存货435,4400,,4988.555513,6643,,1900.433593,3383,,1799.455流动资产合合计1,5222,4886,3316..681,7155,6998,8858..202,2922,3224,1122..0长期股权投投资467,5540,,9111.388522,8885,,2611.444688,9914,,0111.444固定资产55,0554,2285..7552,1334,3334..1249,8553,5510..12在建工程47,2770,3319..7047,2771,8839..7046,6339,9905..70无形资产57,9118,9978..8952,6003,3337..3347,2887,6695..77开发支出8,2988,9116.442长期待摊费费用16,1666,6646..4814,1228,1107..3613,2554,1142..10非流动资产产合计643,9951,,1422.200689,0022,,8799.955854,2248,,1811.555资产总计2,1666,4337,4458..882,4044,7221,7738..153,1466,5772,3303..60短期借款736,2210,,0000.000858,2200,,0000.000934,2220,,0000.000应付票据126,3300,,0000.000194,9950,,0000.000467,9995,,0000.000应付帐款40,3228,4435..2542,0774,7738..69123,4487,,9755.977预收帐款1,1211,4225.994963,6679..943,9422,6886.994应付职工薪薪酬3,3100,7779.2273,3799,9556.4452,8866,5008.227应交税金6,8088,2337.00731,6331,8873..9427,2884,0015..35应付股利8,8200,0000.000其他应付款款6,2999,1550.99814,9334,4480..8045,5550,8897..00流动负债合合计929,1198,,0288.5111,1466,1334,7729..821,6055,3667,0083..53长期借款23,3000,0000..00105,3300,,0000.00092,5550,0000..00长期应付款款12,3220,0000..0012,3220,0000..0012,3220,0000..00其他非流动动负债9,7822,6778.9989,7822,6778.9989,7822,6778.998非流动负债债合计45,4002,6678..98127,4402,,6788.988114,6652,,6788.988负债合计974,6600,,7077.4991,2733,5337,4408..801,7200,0119,7762..51实收资本260,0000,,0000.000260,0000,,0000.000260,0000,,0000.000资本公积金金159,2271,,7399.933159,2271,,7399.933159,2271,,7399.933盈余公积金金178,5548..42178,5548..42178,5548..42未分配利润润405,2222,,5777.633412,6654,,1755.9651,7798,,3100.711归属于母公公司所有有者权益益合计824,6672,,8655.988832,1104,,4644.2991,0711,2448,5599..06少数股东权权益367,1163,,8855.411299,0079,,8655.066355,3303,,9422.033所有者权益益合计1,1911,8336,7751..391,1311,1884,3329..351,4266,5552,5541..09负债及股东东权益总总计2,1666,4337,4458..882,4044,7221,7738..153,1466,5772,3303..60损益表 单单位：元元项目名称2010年年2011年年2012年年一、营业总总收入1,8344,2004,9976..452,0999,6337,7717..892,6044,9223,6639..89其中:内销销收入1,8344,2004,9976..452,0999,6337,7717..892,6044,9223,6639..89二、营业成成本1,6299,7337,3356..091,8666,2551,9938..602,3544,0660,7791..14其中:内销销成本1,3811,6778,3395..911,6199,1220,4418..742,0700,2665,0004..94营业税金及及附加8,3344,1558.0068,7699,9220.00311,4004,5543..63销售费用101,0065,,5944.26690,1335,9975..16101,8808,,3099.755管理费用91,6884,5566..1893,6666,7758..8199,2224,1127..50财务费用46,9774,6641..6854,5558,8865..8671,3558,8805..32投资收益（损损失以“-”号填列列）26,6005,8856..6534,5448,0074..78三、营业利利润（亏亏损以“-”号填列列）204,4467,,6200.366259,9991,,6355.944285,4410,,9233.533加：营业外外收入1,1499,2889.4401,0222,2557.661减：营业外外支出14,9990.00010,0000.00010,0000.000四、利润总总额（亏亏损总额额以“-”号填列列）205,6601,,9199.766261,0003,,8933.555285,4400,,9233.533减：所得税税费用66,1229,6626..6569,0666,3315..5970,9557,2259..33五、净利润润（净亏亏损以“-”号填列列）139,4472,,2933.111191,9937,,5777.966214,4443,,6644.200归属于母公公司所有有者的净净利润111,8869,,2499.599153,9951,,0999.077158,2219,,5877.233少数股东损损益27,6003,0043..5237,9886,4478..8956,2224,0076..97现金流量表表 单位位(元))项目名称2010年年2011年年末2012年年末一、经营活活动生产产的现金金流量：：销售商品、提提供劳务务收到的的现金2,0655,8662,9960..192,5733,5117,5504..612,7744,7992,5516..09收到其他与与经营活活动有关关的现金金5,2055,5552.77742,2333,7748..49经营活动现现金流入入小计2,0711,0668,5512..962,5733,5117,5504..612,8177,0226,2264..58购买商品、接接受劳务务支付的的现金1,6999,9664,0073..222,0200,7665,9983..642,3144,8223,1173..71支付给职工工以及为为职工支支付的现现金53,3994,3310..5271,4112,0032..6379,7776,7708..41支付的各项项税费169,1132,,8355.599146,6632,,0433.544163,2253,,5655.177支付其他与与经营活活动有关关的现金金82,3446,6615..08140,0073,,0944.088109,0009,,6399.355经营活动现现金流出出小计2,0044,8337,8834..412,3788,8883,1153..892,6666,8663,0086..64经营活动产产生的现现金流量量净额66,2330,6678..55194,6634,,3500.722150,1163,,1777.944二、投资活活动产生生的现金金流量：：收回投资收收到的现现金26,5111,4457..50取得投资收收益收到到的现金金43,7553,5552..50处置子公司司及其他他营业单单位收到到的现金金净额12,0000,0000..00处置固定资资产、无无形资产产和其他他长期资资产收回回的现金金净额1,1122,9226.114投资活动现现金流入入小计27,6224,3383..6455,7553,5552..50购建固定资资产、无无形资产产和其他他长期资资产支付付的现金金42,3999,5514..261,8333,9337.8823,9233,4772.446投资支付的的现金38,2776,4493..59319,5508,,8500.066173,1110,,0000.000投资活动现现金流出出小计80,6776,0007..85321,3342,,7877.888177,0033,,4722.466投资活动产产生的现现金流量量净额-80,6676,,0077.855-293,,7188,4004.224-121,,2799,9119.996三、筹资活活动产生生的现金金流量吸收投资收收到的现现金130,0000,,0000.000取得借款收收到的现现金851,6690,,0000.000965,1180,,0000.0001,0099,8000,0000..00收到其他与与筹资活活动有关关的现金金73,4332,4459..82筹资活动现现金流入入小计925,1122,,4599.822965,1180,,0000.0001,1399,8000,0000..00偿还债务支支付的现现金745,6600,,0000.000756,1190,,0000.000980,5580,,0000.000分配股利、利利润或偿偿付利息息支付的的现金51,4009，5589..9975,1332,4466..4971,3558,8805..32支付其他与与筹资活活动有关关的现金金75,7228,4499..71筹资活动现现金流出出小计872,7738,,0899.700831,3322,,4666.4991,0511,9338,8805..32筹资活动产产生的现现金流量量净额52,3884,3370..12133,8857,,5333.51187,8661,1194..68四、现金及及现金等等价物净净增加额额37,9339,0040..8234,7773,4479..99116,7744,,4522.666加：年初现现金及现现金等价价物余额额117,7771,,6855.044127,3369,,8322.188162,1143,,3122.177五、汇率变变动对现现金的影影响六、年末现现金及现现金等价价物余额额162,1143,,3122.177278,8887,,7644.833 财务分析：：20110年至至20112年公公司资产产总额分分别为221.666亿元元、244.055亿元、331.447亿元元，总资资产增幅幅为111.033%、330.885%，公公司流动动资产从从20110年115.222亿增增长到220122年222.922亿，资资产负债债率三年年分别为为44..99%%，522.966%，554.666%，公司司资产负负债较为为合理。

公公司资产产规模保保持增长长，截至至20112年底底，公司司总资产产和净资资产分别别为311.477亿元和和14..27亿亿，公司司保持了了稳健的的资金平平衡，货货币资金金期末余余额为22.79亿元元2011年年中发集集团实现现营业收收入211.000亿元，净净利润11.922亿元，220122年公司司实现营营业收入入26..05亿亿元，净净利润22.144亿元说说明公司司业务规规模处于于发展阶阶段，市市场推广广工作成成绩大2012年年公司经经营活动动产生的的现金流流入为228.117亿元元，筹资资活动产产生的现现金流入入为111.400亿公公司现金金流动性性较强，现现金支付付能力强强，债权权人权益益的现金金保障程程度较高高3）融资资人还款款来源分分析基金存续期期内现金金流量预预测（单单位：万万元）序号预算项目2013年年第一季季度2013年年第二季季度2013年年第三季季度2013年年第四季季度2014年年第一季季度2014年年第二季季度2014年年第三季季度合计2441772802112982001961002930003362551647993一、预计资金流流入31698842409942756639744439799947526624393321、正常经营性性收入1642662556882718992509662179883067221467449其中主要：：122、自筹资金1710196120871373205123541153663、借款4、银行贷款135622148800134800132755159500145000856477二、预计资金流流出34545535717742121135708830197757419923570071、人工费78278281086286286249602、材料款200600223288289211247155954536567714213363、机械费用4、销售费43944248541444652727535、管理费48050853545649258130526、财务费65765765765765765739427、其他费用8、税金977112011937841172134565919、代收代付10、还银行贷款款11150098809520782017023316880072273311、还信托贷款款12、回收自有资资金三、当期资资金净流流量-14533-28477669263540369602-989336772四、累积资资金净流流量-14533-430002392302770631666556772结论：1、至基金金存续期期届满时时，经测测算在偿偿还贷款款本息后后企业未未来两年年累计的的净现金金流为667722万元，总总体来看看还款来来源有充充分的保保证。

2、 本次测算基基于维持持现有的的银行负负债水平平，随着着公司规规模的不不断扩大大，公司司可以继继续维持持现有负负债水平平或增长长银行授授信二）担保保人介绍 1、上海海服装城城股份有有限公司司（1）公司司基本情情况上海服装城城有限公公司是上上海“十五”期间“一城九九镇”的重点点项目上上海服装装城项目目的开发发商，成成立于20002年111月229日，营营业执照照：31100000000008846116，组组织机构构代码77456601667-99，注册册地址：：上海市市工注册册地址为为上海市市金山区区枫泾镇镇朱枫公公路86678弄弄，注册册资金300000万万元，法法定发表表人陈佘佘江，公公司经营营范围：：服装、服服装材料料批发、零零售，从从事货物物及技术术进出口口业务，自自有房屋屋租赁，物物业管理理，房地地产开发发经营2）公司司财务情情况 资产产负债表表 单单位：元元 项目名称2011年年末2012年年末2013年年1-3月月流动资产：：货币资金337,6624..4465,7225,8861..9975,5221,9964..12应收账款3,1299,2334.00632,5886,9980..0644,5991,9944..25应收账款净净额3,1299,2334.00632,5886,9980..0644,5991,9944..25预付账款2,3299,4993.44315,2887,6674..8611,5557,4482..19其他应收款款25,3001,2284..4825,4332,7781..708,2144,6660.444存货183,4473,,2933.87729,0779,6603..3228,2665,3374..42其他流动资资产106,9968,,1533.899流动资产合合计214,5570,,9300.288275,0081,,0555.822168,1151,,4255.422长期投资900,0000..00900,0000..00900,0000..00固定资产原原价524,9940,,6366.866542,0030,,1611.577542,0030,,1611.577减：累计折折旧29,1449,5558..9846,1559,0082..7050,4111,4463..63固定资产净净值495,7791,,0777.888495,8871,,0788.877491,6618,,6977.944固定资产合合计495,7791,,0777.888495,8871,,0788.877491,6618,,6977.944资产总计711,2262,,0088.166771,8852,,1344.699660,6670,,1233.366短期借款35,0000,0000..0035,0000,0000..00应付票据120,0000,,0000.000120,0000,,0000.000应付账款1,6999,8770.7763,8799,7550.0007,5077,3668.000预收账款21,8779,2230..8511,0116,0004..8514,2992,6605..32其他应付款款181,4432,,7366.17765,8779,8802..8134,4773,7712..57应付工资436,5599..721,1044.600305,6641..17未交税金-2,0112,3332..40-9,1339,0018..33-6,3447,8849..77其他未交款款-77,2282..36-188,,6033.744流动负债合合计203,3358,,8222.744226,4449,,0400.199205,2231,,4777.299其他长期负负债100,0000,,0000.000长期负债合合计100,0000,,0000.000负债合计203,3358,,8222.744326,4449,,0400.199205,2231,,4777.299实收资本400,0000,,0000.000300,0000,,0000.000300,0000,,0000.000资本公积63,6440,7795..7063,6440,7795..7063,6440,7795..70未分配利润润44,2662,3389..7281,7662,2298..8091,7997,8850..37所有者权益益合计507,9903,,1855.422445,4403,,0944.500455,4438,,6466.077负债及所有有者权益益总计711,2262,,0088.166771,8852,,1344.699660,6670,,1233.366损益表 单位位：元项目名称2011年年2012年年2013年年3月一、经营收收入167,9993,,5888.544253,2216,,2077.84485,3779,5514..68减：经营成成本121,2223,,2533.077164,5593,,3555.13358,8554,4449..25销售费用8,2077,5558.66612,0225,2215..384,0166,4221.994销售税金及及附加2,7611,5668.7762,0411,8002.009663,5585..68二、经营利利润35,8001,2208..0574,5555,8835..2421,8445,0057..81加：其他业业务利润润29,1889,8870..80126,1100..0041,5000.000减：管理费费用12,4004,7768..9711,9225,1174..875,4177,0338.224财务费用3,2900,0444.1198,8200,7119.1163,0822,0225.995三、营业利利润49,2996,2265..6953,9336,0041..2113,3887,4493..62加：投资收收益补贴收入196.884营业外收入入186,3380..17126,1118..993,4011.811减：营业外外支出1,6555,1665.7764,0622,4778.22710,1660.000加：以前年年度损益益调整-23,9958,,1755.988四、利润总总额23,8669,3304..1249,9999,8878..7713,3880,7735..43减：所得税税5,9677,3226.00312,4999,9969..693,3455,1883.886五、净利润润17,9001,9978..0937,4999,9909..0810,0335,5551..57 2011年年2012年年2013年年3月一、经营活活动生产产的现金金流量：：经营活动现现金流入入小计213,5572,,4477.566203,5536,,1011.411116,7703,,6599.577经营活动现现金流出出小计213,6674,,1877.322165,9910,,0633.600106,4494,,9388.399经营活动产产生的现现金流量量净额-101,,7399.76637,6226,0037..8110,2008,7721..18二、投资活活动产生生的现金金流量：：投资活动现现金流入入小计投资活动现现金流出出小计投资活动产产生的现现金流量量净额三、筹资活活动产生生的现金金流量：：筹资活动现现金流入入小计155,0000,,0000.00030,0001,8880..95筹资活动现现金流出出小计127,2237,,8000.26630,4114,5500..00筹资活动产产生的现现金流量量净额27,7662,1199..74-412,,6199.055四、汇率变变动对现现金及现现金等价价物的影影响五、现金及及现金等等价物净净增加额额-101,,7399.76665,3888,2237..559,7966,1002.113六、期末现现金及现现金等价价物余额额337,6624..4465,7225,8861..9975,5221,9964..12截止20112年末末，公司司总资产产达7..72亿亿元，较较20111年增增长了660599万元，220111年至220122年公司司资产负负债率分分别为 28..59%%、 42..29%%，截至20013年年3月331日，公公司资产产负债率率为311.066%，公公司资产产负债率率控制得得比较好好，公司财务务状况良良好，长长期偿债债能力有有一定保保障。

截止20113年33月底，公公司实现现营业收收入85538万万元，220122年公司司实现营营业收入入2.553亿元元，20011年年营业收收入1..68亿亿元，220122年比220111年同比比增长550.773%，公公司净利利润在220133年3月月底约为为10004万元元，20012年年为37750万万元较220111年增长长19660万元元，增长长率为1109..5%，公公司经营营收入近近几年保保持高速速增长态态势，若若继续保保持20012年年增长速速度，预预计在220133年度净净利润达达41006.225万元元，公司司现金流流充裕，发发展进程程良好！！2012年年公司经经营活动动产生的的现金流流入为22.044亿元；；20113年33月公司司经营活活动产生生的现金金收入为为1.117亿，公公司现金金流动性性较强，现现金支付付能力强强，债权权人权益益的现金金保障程程度较高高2、铜陵市市三佳电电子（集集团）有有限责任任公司介介绍（1）公司司基本情情况 铜陵三佳前前身是创创建于上上世纪660年代代的军工工三厂，220044年改制制为股权权多元化化的股份份制企业业公司司成立于于19996年111月，营营业执照照：34407000000000057001，组组织机构构代码：：151112000-XX，住所所：石城城路（电电子小区区），注注册资本本147700万万元，经经营范围围：汽车车零部件件和其他他机电产产品的研研发、生生产、销销售和技技术咨询询、技术术服务与与技术转转让，出出口本企企业自产产的交通通电子产产品、工工装磨具具、塑料料封装磨磨具等各各类模具具、各类类铸件，进进口本企企业所需需的原辅辅材料、机机械设备备、仪器器仪表及及零部件件，投资资与资产产管理。

铜陵三佳控控股上市市公司———铜陵陵中发三三佳科技技股份有有限公司司（股票票代码：：60005200），与与韩国丰丰山微电电子株式式会社合合资建立立了铜陵陵丰山三三佳微电电子有限限公司，有有一个全全资的电电镀厂，一一个省级级技术中中心公公司及所所属子、分分公司均均已通过过完善计计量检测测体系和和ISOO90001:220000质量体体系认证证，公司司生产的的产品多多年来一一直畅销销国内市市场，并并销往欧欧洲、美美洲、亚亚洲等几几十个国国家地区区，已在在欧洲、北北美等地地区设立立销售服服务公司司长期期有效的的科技创创新、管管理创新新，使企企业始终终保持了了持续稳稳定快速速发展铜陵三佳是是安徽省省50户户重点骨骨干工业业企业，也也是省高高新技术术企业和和国家火火炬计划划铜陵电电子材料料产业基基地骨干干企业先先后获得得“中国青青年科技技创新行行动示范范基地”、“全国CCAD应应用示范范企业”、“全国职职业培训训先进单单位”、“安徽省省人才工工作先进进单位”、“安徽省省产、学学、研示示范企业业”等荣誉誉称号，是是中国科科技大学学创新与与实践基基地，已已连续多多年被授授予“铜陵市市突出贡贡献工业业企业”和“经济效效益十佳佳企业”称号。

2）公司司财务情情况资产负债表表（本部部） 单位：：元2011年年末2012年年末2013年年3月流动资产：：——货币资金15,7332,9927..9734,8889,1129..5536,9999,8802..59△交易性金金融资产产1,4155,9330.0001,4155,9330.0001,4155,9330.000应收票据800,0000..00100,0000..00200,0000..00应收账款39,4994,5545..0549,3339,3390..9153,3995,8804..68预付款项9,8033,6226.993348,2214..66348,2214..66其他应收款款133,7796,,3888.32294,4115,0009..3896,1551,5569..61存货20,0223,9904..3024,8775,2219..6825,0223,9904..30其中：原材材料库存商品（产产成品）流动资产合合计221,0067,,3222.577205,3382,,8944.188213,5535,,2255.844非流动资产产：——长期股权投投资170,0005,,6444.199254,0024,,3944.199254,0024,,3944.199固定资产16,0446,4430..1315,7550,6678..60在建工程7,9655,3557.3357,9655,3557.3357,9655,3557.335无形资产2,1311,2776.8892,1311,2776.8892,1311,2776.889非流动资产产合计196,3365,,0755.833280,1167,,4588.566279,8871,,7077.033资产总计417,4432,,3988.400485,5550,,3522.744493,4406,,9322.877流动负债：：——短期借款72,0220,0000..0059,4220,0000..0061,4220,0000..00应付票据40,0000,0000..0088,9995,0000..0097,3777,1108..00应付账款5,9288,4449.0043,3800,7333.0024,8788,9994.556预收款项6,2999,7115.99411,9442,6686..941,0322,4881.114应付职工薪薪酬2,9422,7995.7772,8866,5008.2272,8177,6776.885应交税费165,0032..5882,4777.993102,9934..75其他应付款款20,3556,8898..3120,8993,3302..9325,7220,1164..27流动负债合合计147,7712,,8911.644187,6600,,7099.099193,3349,,3599.577非流动负债债：————长期借款3,3000,0000.0003,3000,0000.0003,3000,0000.000长期应付款款12,3220,0000..0012,3220,0000..0012,3220,0000..00其他非流动动负债9,7822,6778.9989,7822,6778.9989,7822,6778.998非流动负债债合计25,4002,6678..9825,4002,6678..9825,4002,6678..98负 债 合合 计173,1115,,5700.622213,0003,,3888.077218,7752,,0388.555实收资本（股股本）147,0000,,0000.000147,0000,,0000.000147,0000,,0000.000资本公积48,2994,1129..8148,2994,1129..8148,2994,1129..81盈余公积1,0955,6222.7711,0955,6222.7711,0955,6222.771未分配利润润47,9227,0075..2676,1557,2212..1578,2665,1141..80所有者权益益合计244,3316,,8277.788272,5546,,9644.677274,6654,,8944.322负债和所有有者权益益总计417,4432,,3988.400485,5550,,3522.744493,4406,,9322.877 损益益表（本本部） 。