BOPET薄膜项目范围管理方案【参考】

泓域/BOPET薄膜项目范围管理方案BOPET薄膜项目范围管理方案xxx投资管理公司目录一、 学习管理学的方法 3二、 有效的和成功的管理者 5三、 项目管理的基本概念 9四、 项目阶段和项目生命周期 11五、 收集需求 15六、 定义范围 18七、 公司概况 21公司合并资产负债表主要数据 21公司合并利润表主要数据 22八、 产业环境分析 22九、 精密离型膜 23十、 必要性分析 25十一、 进度实施计划 25项目实施进度计划一览表 25十二、 投资估算及资金筹措 27建设投资估算表 29建设期利息估算表 30流动资金估算表 31总投资及构成一览表 32项目投资计划与资金筹措一览表 33一、 学习管理学的方法管理学发展至今，仍然是一门非常严格的社会科学，它有很多的流派，不存在统一的定理和法则，我们很难给管理学下一个统一的定义，但有一个管理学的定义被广泛引用，即管理学是通过对资源进行计划、组织、协调和控制，来实现某一预定目标的学科这里面的资源是广义上的定义，通常可以指物质资源、时间资源、人力资源三大类，每一类资源都有其特殊性而管理就是高效地利用这些资源实现某一目的从某一个角度上分析，我们可以认为这些资源有些有比较明显的规律可循，例如物质资源、时间资源，有些则不大那么容易掌握其运行规律，例如人力资源。

按照这种判断，我们可以简单地认为管理就是在“管事”和“管人”前者是指管理那些可以采用自然世界规律处理的资源，后者则是特指需要考虑人类社会发展规律的资源被管理的对象“人”和“事”究竟有什么差别？可以用两个特点来概括：第一，人是有感情的，而事物没有，但我们更关心这个差别给管理带来的影响显然，人的感情会影响工作效率，但事物只受“理性的”自然规律支配第二，支配事物运转的规律都是一种因果关系，有“因”才有“果”，有“果”必有“因”但是人的思维可能产生跳跃，有“果”不一定有“因”，或者“因”和“果”之间的关联还不清楚我们经常提到的直觉思维就是这种情况正因为有了人的直觉思维，才导致了人的创造性活动在项目管理的环境下，根据项目所处领域的不同，“管事”和“管人”的侧重点是不一样的但是对于大多数从一线工程技术领域成长起来的项目经理来说，首先面临的转变和挑战是“管人”，所以这里给管理下一个有着明显侧重点的定义，即管理是指同别人一起或通过别人使活动完成得更有效的过程这显然是一个特别关注“管人”过程的定义简单地说，管理是使他人产生绩效的过程评价技术领域管理者工作绩效的标准不是其技术水平的高低以及他本人对项目结果的直接贡献，而是他调动和整合资源的能力，以及他使团队创造价值的能力。

学习管理学知识和其他工程知识有一个根本的不同：仅仅知道和了解管理学的知识本身并不能给学习者带来任何价值，他必须通过实践和应用从而最终产生效益一般来说，一个人在管理学上的学习过程会分为三个阶段第一阶段：学习知识阶段这个阶段是最基础的阶段，学习者通过各种途径了解、接触和掌握各种管理学的基本思想和方法第二阶段：实践阶段知识仅仅停留在知晓和理解的层面没有任何实际意义，学习者必须在实践中去应用管理学的方法和技巧在实践中应用要想取得效果，就必须熟练掌握这些方法和技巧学习者会发现，只有当这些方法和技巧成为他的思维和行为习惯时，它才真正为学习者所用，才能给学习者带来价值说到这里，不得不谈一下习惯的力量很多理工科背景的学习者大多满足于知道什么是正确的，但忽视这些正确的方法有多少是自己形成的行为习惯西方有一句古老的谚语：播种一个想法，收获一个行动；播种一个行动，收获一种习惯；播种一种习惯，收获一种性格；播种一种性格，收获一种命运这一谚语成为西方很多成功学研究者的基本原则也就是说，当我们想要获得成功时，就去看看那些成功者都有哪些共有的性格特征，他们这些性格特征又是通过哪些习惯形成的由此我们可以看到，知道一个道理是很简单的，但是，一个正确的习惯却需要千百次的简单重复才能形成。

当一个人养成了一个好习惯的时候，他的所有行为和思维都很自然地选择了一种正确的方式，久而久之，成功自然就会垂青于他没有改变就无法取得进步，但改变人的既有习惯又谈何容易二、 有效的和成功的管理者管理者的活动可分为四类：•传统管理：决策、计划和控制•沟通：交流例行信息和处理文书工作•人力资源管理：激励、惩戒、调解冲突、人员配备和培训•网络联系：社交活动、政治活动和与外界交往研究结果表明，平均意义上的管理者所从事的四类活动中，“沟通”所占比例高的是有效的管理者，“网络联系”所占比例高的是成功的管理者这个结论和许多长期从事技术工作的人的最初判断并不一致，“传统管理”对项目成功的贡献并不大而“沟通”，无论是“对外”还是“对内”，都对项目成功有着更关键的作用为什么会出现这样的情况呢？我们发现，从事技术工作的人思维上有一个定式，那就是，他们认为凡事都有规律可以遵循和掌握，所以他们在接触管理工作时总是把管理当做一门技术去掌握管理包含“管事”和“管人”两个方面的活动其中，“管事”一般具备可以遵循的客观规律，但是“管人”却是一个令很多人头疼的问题虽然很多心理学家和社会学家试图掌握和挖掘人类行为的规律，但是直到今天“管人”仍然是具有高度“艺术”特征的行为和技巧。

而对人实施影响和控制，就离不开最古老的方法—“沟通”所以说，无论是“成功”还是“有效”的管理者都会关注“沟通”为什么“成功的管理者”主要关注的是对外的沟通呢？在实践当中，一个管理者所谓的对外沟通活动内容主要包含与上级的沟通、与客户的沟通、与合作伙伴的沟通我们先来谈谈与上级的沟通，它有三个主要的目的：•获取任务或者项目的资源支持•不断确认任务或项目目标•汇报任务或项目的真实状态管理者的上级领导在很多情况下都是完成一项任务或者项目所需要资源的提供者在现代的商业企业中，一个项目或组织感到资源充足的情况是极其罕见的，而组织的一项活动或者一个项目目标的实现与有效资源的提供和保障有着直接的关系管理者的一个必要技能就是获取上级领导对本项目的有效资源支持从某种意义上来说，管理者甚至应该具备争夺资源的能力这一点和我们所熟知的“谦让”是相左的一项任务或一个项目最重要的是获得成功，如果因为谦让资源而导致一项任务或者一个项目失败，上级领导可能不会因而原谅他与上级沟通的第二个主要目的是不断地获取和确认上级领导对这项任务或项目的目标和真实意图难道一项任务的目标需要反复确认吗？它不是在任务确立的时候就表述清楚了吗？这个表面上看起来很简单的问题在现实中却是最棘手的，因为这涉及一个目标转化的问题。

大多数企业的任务和项目目标都是来自商业性质的目标当它们被传递到一线实施人员时，大多数已经被具体化或被转化成了技术目标这一转化是否准确，是否存在偏差就决定了任务或者项目的最终商业目标是否可以被任务或项目目标所实现所以，和上级沟通的最终目的是不断确认任务或者项目的目标是否准确地反映了组织的最终商业策略和目标与上级沟通的最后一个要点是主动地对上级汇报任务状态任何一个领导都不会希望其所负责的任务状态是一个“黑匣子”作为一个下级，可能会觉得“只有任务在出现问题的时候，才需要上级管理者的参与”但事实上，大多数管理者会认为，“任务的状态不明确或者不透明，并不是没有问题，而是问题被掩盖了起来”这种状态会让他们觉得不安，会担心有些问题在被发现前变得不可收拾所以及时让上级了解任务或者项目的真实状态，可以消除上级的这种不安上面所谈到的这一类活动经常被称为“向上管理”大多数从一线技术领域提拔上来的管理者都存在着“向上管理”的缺失但实际上这是相当重要的一环在西方的商业学校经常有一门类似的课程叫做“一分钟电梯演讲”，主要是指当你在类似乘电梯这样的短暂场合遇到老板时，如何抓住仅有的机会和老板做一次卓有成效的沟通其实，很多工程师特别容易忽视和上级的沟通（很多组织在节日聚餐时，你往往会发现很多工程师都试图避开领导者所在的餐桌）。

他们往往认为自己已理解了上级的意图，不需要上级过多地干涉殊不知，上级最担心的就是下级领悟有偏差，并且高效率地完成一个错误的目标那些刚刚走上管理岗位的工程师们不仅要学会管理好自己的下属，还要学会管理自己的上级三、 项目管理的基本概念项目最重要的特征就是“做一件以前没有做过的事情”，但只有一次机会把它做好，要完成这个目标所需要的技巧和方法就是项目管理的主要内容了上面是一种通俗的讲法，在项目管理知识体系中，项目管理被定义为：在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够实现或超过项目干系人的需要和期望我们需要关注如下几个要点：第一，项目实现最终的目标是达到干系人的需要和期望，也就是说，项目目标是由项目干系人的需要和期望来表达的那什么是项目干系人呢？项目干系人是指参与或可能受到项目活动影响的个体和组织，通常包括：•项目团队，这是完成项目工作最主要的力量大多数项目团队成员把项目当做一份工作来看待•项目资源提供者或者发起者项目发起者主要是通过投入资源来实施项目，以实现某一特定的目标和利益•客户，也就是项目要交付的对象客户也是产生项目需求的来源•最终用户，项目交付产品的最终使用者在很多情况下，项目的客户和最终用户往往并不是同一个对象。

•合作的其他职能部门•承包商•项目团队的家属在项目干系人中，容易被忽略的是产品的最终用户在很多项目中，产品的交付者和产品的使用者往往不是一类团体，所以他们对项目目标有着不同的期望，需要分别对待另外，在很多领域，特别是IT领域，由于从事的是脑力活动，工作质量和精神状态关系很大由于工作压力很大，导致了团队成员的家属都或多或少地受到了项目的影响反之，家属对团队成员的支持也对项目的成功起到了积极的作用所谓干系人，我们可以理解为受到项目影响或者与项目有关的人，“干系”这个词很贴切地表达了这个意思现在我们可以看到，项目不是无缘无故产生的，它是源于干系人的某种需要当然这些不同的干系人对项目有着轻重不一的影响例如，客户和项目发起者往往是最重要的干系人第二，干系人对项目目标的表述既包括明确的需要，又包含隐含的期望项目由干系人的需要发起，但并非仅仅局限于那些被明确表达出来的需求，所以定义中特别强调了不仅仅是“达到”，而且需要“超过”干系人的期望这一表述也反映了现代管理中“全面追求客户满意”的理念第三，项目中的干系人不止一个，而干系人对项目的期望未必一致，这就导致项目的最终结果很可能是他们之间的一种平衡四、 项目阶段和项目生命周期一个项目要完成一个复杂的目标，涉及的活动很多，经历的时间可能很长。

为了便于管理，人们经常把项目活动按照某种目的分为若干个阶段来实施对每一个划分的阶段，都有目的明确的阶段目标，也规定了实现该阶段目标的一系列工作任务这样做有利于管理者及时掌握和了解项目的实施过程，便于对项目进行管理和控制在实践中，项目的阶段划分和具体的应用领域相关每一领域的项目都有其特定的阶段划分要求一般来说，都是按照某一集中性的目的和活动来进行划分如果不考虑特定领域，而单纯从项目管理的角度出发，一般可以把项目划分成四个阶段：启动阶段、计划阶段、实施阶段、收尾阶段其划分理由非常明显，就是按照某一阶段的活动目的来划分从项目管理的角度来说，项目的四个阶段和五个过程组的名字很相像这很好理解，因为项目阶段就是按照某一时期主要活动的作用来划分的项目里面有管理活动，包括启动、计划、实施、控制和收尾，也有工程活动在启动、计划和收尾三个阶段，对应的主要活动分别是启动过程组、计划过程组和收尾过程组里面的过程活动在实施阶段，项目管理主要包括实施和控制活动，同时工程活动的实施也主要在此阶段一个项目从开始到结束所经历的阶段划分被称为该项目的生命周期对于每一个成熟的领域，其典型项目都有相对标准的项目生命周期定义，但是其阶段命名可能会以主要的工程活动命名。

一个项目生命周期模型，把项目分割成若干个阶段，而每一个阶段都有特定的工作目标，这些工作目标是反映在该阶段任务所产生的工作成果这种工作成果是有形的、可鉴定的，一般被称作产出物或者可交付物，例如计划阶段的工作结果就是一份详尽的项目计划伴随着可交付物的完成，还必须有对可交付物是否符合要求的鉴定活动，也就是说，我们需要明确知道工作结果是否达到了要求一个项目的生命周期由若干个阶段组成，每个阶段的结束通常是以对关键的工作成果完成和项目实施情况的评审为标志这样做有两个目的：•检查该阶段所完成的工作活动和工作结果是否符合要求如果不符合，就及时采取纠正措施，这样可以尽可能地以较小的代价纠正错误•根据检查结果来决定项目是否进入下一个阶段这些阶段评审常被称为阶段出口或者里程碑在国外企业中，经常用Gate进行标注，其目的就是设定一个门槛，以便确认本阶段任务是否合格地完成项目生命周期确定了项目的开始和结束一个组织应该对自己典型的项目特征进行归纳，以明确本组织的项目生命周期这一活动如果没有做到位，会导致项目混乱例如，当一个组织看到了一个潜在的市场机会，它通常会要求做一次可行性研究，以便决定是否应该就此设立一个项目。

对项目生命周期的明确设定会直接影响到这个活动本身的有效性因为你必须说明这次可行性研究活动是否应该作为项目的第一个阶段，还是作为一个独立的项目大多数项目的生命周期具有以下共同的特点：•对资源的需求在最初的阶段比较少，在向后的发展过程中需要会越来越多，当项目要结束的时候又会急剧地减少•一个项目是经历了一定的阶段才完成的生命周期在项目开始时，成功的概率是最低的，而不确定性程度是最高的随着项目逐步地向前发展，各种不确定性因素逐步明晰另外一个容易混淆的概念是产品的生命周期虽然很多项目的最终交付物是一个产品，但两者的概念是不同的产品的生命周期是指一个产品从诞生、发展到最后退出市场的全部阶段和过程两者的目标和覆盖范围也是不同的项目的生命周期是由项目的主要活动阶段来构成的例如，大多数项目都是由概念、计划、实施和收尾四个主要阶段组成的产品的生命周期则和具体的产品工程相关两者之间存在一定的关系，具体来说可能出现以下几种情况：第一种是指那些最终目标就是构造一个产品的项目，而且该产品并没有后续的进一步发展这个时候，该项目的生命周期往往由完成一个产品的工程活动阶段来划分，项目生命周期往往和产品生命周期等同例如，一个软件产品项目经常分为需求、设计、实现、测试和维护几个阶段。

第二种则是指利用项目来推进一个产品线的演化和发展这个时候，产品的生命周期则会延续一个相当长的时间，每一个项目都可能推进产品的一次升级，项目的生命周期由完成产品的一次升级过程的工程活动所组成五、 收集需求项目目标的4个要素中，最核心的就是范围目标，它定义了整个项目需要交付的结果，可以说是项目所有活动的参照点但什么因素决定了项目的范围呢？产品所具有的功能其实都是为了满足客户的某种需要，这种需要最终左右了项目应该做什么和不做什么我们把这种需要称为需求需求表述了客户打算利用项目成果来做什么，而项目的产品范围则定义了什么样的产品可以实现客户的需要客户需求是“因”，产品范围是“果”，需求和范围之间存在着一个转化过程，两者之间是有区别的客户不是仅仅为了拥有而购买产品，而是通过产品来实现某种目的需求”是“范围”之源不同行业，需求和范围在项目管理之中有不同的侧重在某些传统的行业中，促使项目建立的客户需求是相当明确的例如，建一栋楼的目的是满足客户居住的要求，这是千百年来都不变化的需求而用户更关心的是造什么样的房子，这就是范围的概念在另外一些新兴的行业中，特别是一些IT或者软件类型的项目，项目的需求都是解决一个新的问题，或者是创造出一种新的需要。

这个时候连解决什么问题都说不清楚，又怎么能准确把握交付什么样的产品就能解决问题呢？前者就是我们说的“需求”，后者就是所谓的“范围”这类项目有一个共同的特征：项目是在需求还只是一个概念的情况下开始的，需求是很不清晰、很不准确的项目的第一个活动就是搞清楚用户需求，然后在正确需求的基础上确定项目的产品范围及工作范围，并作为后续项目活动的基准这个活动看起来虽然简单，但却有几个重要的环节需要注意：首先，要明确需求收集活动的目的是什么很多人会误以为需求收集就是搞清楚用户要的是什么产品定义产品就是确定产品范围，它是在确定需求之后的活动我们应该在这个阶段集中力量搞清楚以下问题：•用户为什么需要这个产品？•用户打算拿这个产品解决什么问题？•这个产品给用户带来了什么价值？整个需求活动都是围绕着用户来进行的其次，当我们搞清楚了用户的需求后，就需要确定创建什么样的产品来满足用户需求这就是需求分析活动的目的，其结果就是定义产品的规格说明书事实上，很多成熟行业的项目都是从相对详细而准确的产品规格开始的，产品规格定义了产品范围在IT或者软件行业中，其第一个活动则早于产品规格而是从收集需求开始的，由需求确定规格，也就是产品范围。

范围是项目其他活动的源头和基础，所以需要采取措施控制好这个源头在某些项目中，存在比“范围”还要提前的“需求”活动，则更需要控制好“需求”需求”控制好了，由它衍生出的“范围”也就控制好了但有的时候项目需求变化了，项目范围可能变化也可能不变化最后，需要特别注意的是：获取项目需求和定义产品规格（范，围）所要求的技能是不同的获取项目需求的人员必须对要解决的问题，也就是业务领域很熟悉，而定义产品所要求的技能则是技术能力很少有人在两个领域都是专家如果只具备一种技能的人做了两个要求不同的事情，很可能某一件事达不到要求一个懂技术但不懂业务的人员去收集客户需求，容易导致需求质量不高，这一问题在现实中经常出现了解项目需求、确定项目范围确实有一定的先后关系很多项目在明确需求之前就签订了项目的实施合同，这个时候项目就承担了一定的风险，因为如果识别的需求和当初估计差距较大，就会导致项目产品和工作范围超出预期有些大型项目会把需求定义工作和需求实现工作两部分活动分开在第一阶段，请专门的咨询公司进行需求定义，然后利用定义好的需求进行第二阶段招标，选择合适的需求实现伙伴这种做法无疑能够保证两部分不同要求的工作都可以达到相应的要求。

六、 定义范围项目目标主要表现为以范围为核心的要求，就是项目应该完成什么，使项目干系人达成一致的结果项目范围说明书的具体格式和要求和各个组织所处行业领域的项目特征相关，但一般来说至少包括以下各项内容：•项目商业目标：描述促使项目建立的商业需求这部分内容大都来源于项目启动阶段所作的战略规划、市场机会的识别以及进行项目选择的依据这些条件是项目目标的前提和项目存在的基础，但它是来自项目的外部因素，很可能不在项目可控制范围内项目的实施和目标实现都需要一个过程，所以这些关键性的条件是不是会发生变化，就成了组织分配资源的一个重要依据在当今外部商业环境变化越来越快、越来越难以预测的情况下，组织需要对这些变化相当谨慎而敏感可能很多项目在创立的时候相当正确，但由于错过最佳的时机而变得无效•项目制约因素及假设：列出项目的制约条件，以及针对不确定性环境的前提假设•项目可交付成果总述：列出项目完成所要交付给客户的所有成果这实际上是约定项目的范围目标，是项目活动最主要的结果可交付成果可以专指那些需要最后交付客户的结果，也可以包括那些生产过程中的中间结果•符合的规范与要求：列出交付成果应该达到的要求，以及实施过程中应该遵循的规范标准。

这实际上是约定项目的质量目标•验收标准：确定对结果进行验收所应遵循的规范和标准•进度里程碑：确定项目的主要里程碑这是对项目的时间目标进行约定•成本估计：确定项目所需要的总成本估计这是对项目的成本目标进行约定项目范围说明书的核心是约定项目目标，在这一阶段以范围目标为主理论上，范围目标的界定需要清晰准确但在现实中，作为项目成果的接受方（或称买方）和成果的实施方（或称卖方）在这一关键问题上的认识是不对等的目标约定得越明确显然对买方越有利，但具体到操作上，却是卖方比买方更具有专业能力对卖方来说，并没有直接的动力去准确约定“买方想要的”而相反，卖方倾向于将目标定得模糊，或者接近于对自己有利的方向，未必是“买方想要的”，而更可能是“卖方想卖的”同样这一情况也适用于质量目标的确立上约定交付成果应能达到的指标和要求更需要专业的技术能力，显然，大多数买方不具备这种能力买方能够判断的标准仅仅是“其结果是否符合我的需要”但“这个需要”无法作为约束项目目标的技术指标，所以常常出现由于质量目标含糊而最后产生的项目纠纷有鉴于范围和质量目标的这种情况，极容易导致在项目初期买卖双方对目标理解的不一致和偏差为了弥补这种偏差，增加“验收标准”来作为补充。

也就是说，双方遵循认可的验收标准来判断其最终成果是否符合最初的目标这一措施可以有效帮助减少这种偏差所带来的负面作用，但制定验收标准同样需要一定的专业技能一般的买方不具备这样的能力显然，卖方没有动力去制定一个约束自己的标准，所以大多数行业其“验收标准”是借助于第三方所制定的行业规范来实施的在项目初期，卖方一直推销自己有的或者能够做到的，且尽力去承诺对买方需求的满足买方知道自己的需求，但不具备对卖方产品判断的专业知识目标理解上的差距在项目一开始就埋下了矛盾的种子七、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：贾xx3、注册资本：1290万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-8-17、营业期限：2013-8-1至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13395.3410716.2710046.51负债总额7696.296157.035772.22股东权益合计5699.054559.244274.29公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入52625.5142100.4139469.13营业利润10345.548276.437759.16利润总额9298.577438.866973.93净利润6973.935439.675021.23归属于母公司所有者的净利润6973.935439.675021.23八、 产业环境分析扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。

是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、首批国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，由于特殊的地理位置，使得扬州在中国古代几乎经历了通史式的繁荣，并伴随着文化的兴盛，有江苏省陆域地理几何中心之称，有“淮左名都，竹西佳处”之称，又有着“中国运河第一城”的美誉；被誉为扬一益二、月亮城扬州，古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。

2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名2019年10月31日，扬州入选世界美食之都九、 精密离型膜离型膜，也称隔离膜、剥离膜、分离膜等PET离型膜是对PET基材进行表面处理，包括涂布硅离型剂、氟素离型剂或者进行等离子处理，使其对不同的有机压感胶具有极轻且稳定的离型力PET离型膜要经过蒸镀、多次涂布、复合、最后剥离，制程长、工序多，加工过程的温度多数在120℃～150℃，少数瞬间最高可达190℃这样对作为整个加工过程的载体PET薄膜的质量要求就相对较高，尤其是对薄膜的平整性、洁净性、热稳定性要求很高因为光学级及电子模切用高端离型膜需要在千、万级洁净车间生产，涂布设备精度高，配方固化反应需彻底，胶面平整，进入门槛较高片式多层陶瓷电容器（MLCC）广泛应用于移动电话、计算机、数码相机及汽车等领域MLCC离型膜用于MLCC生产中的“流延”环节，其作用是将有机离型剂涂布于PET聚酯薄膜上，在流延涂布时承载陶土层MLCC通常需要堆叠300-1000层陶瓷介质，每一层陶瓷介质的形成都需要相同的离型膜，因此这种工艺要求薄膜具有剥离性和光滑性，以达到剥离介质电层而不损坏电层的效果，并且要求薄膜厚度需十分均匀，离型力适中，且干燥后可轻易剥离，供多层次晶片积层时使用。

MLCC用离型膜市场持续扩大根据中国电子元件行业协会2018年统计数据，传统燃油汽车平均每车需要4000只左右，混合动力汽车每辆车的MLCC需求量在10000只左右，纯电动汽车所需MLCC数量更多，一辆新能源汽车需要的MLCC数量高达1.7万~1.8万颗一台5G智能手机的MLCC使用量在1000颗以上根据证券之星百家号，2020年，全球MLCC用离型膜面积达到97亿平方米近年来，智能手机、笔记本电脑等传统的消费电子产品产销量变化趋势不明显，但近两年，新能源汽车等产品在政策扶持下市场规模快速增大，保证上游产品的需求根据双星新材2021年年度报告，MLCC用离型膜的市场规模约150多亿元，且以每年15-20%的速度增长十、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力十一、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍十二、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

本期项目建设投资30608.64万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26067.09万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11135.75万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算本期项目设备购置费为14191.85万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为739.49万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3785.36万元五）预备费本期项目预备费为756.19万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11135.7514191.85739.4926067.091.1建筑工程费11135.7511135.751.2设备购置费14191.8514191.851.3安装工程费739.49739.492其他费用3785.363785.362.1土地出让金1723.531723.533预备费756.19756.193.1基本预备费265.50265.503.2涨价预备费490.69490.694投资合计30608.64（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16939.55万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息415.02万元。

建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息415.02415.020.001.1.1期初借款余额16939.551.1.2当期借款16939.5516939.550.001.1.3当期应计利息415.02415.020.001.1.4期末借款余额16939.5516939.551.2其他融资费用1.3小计415.02415.020.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计415.02415.020.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为8204.81万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产38137.6344493.9050850.1763562.711.1应收账款17161.9320022.2522882.5828603.221.2存货13348.1715572.8617797.5622246.951.2.1原辅材料4004.454671.865339.276674.091.2.2燃料动力200.22233.59266.96333.701.2.3在产品6140.167163.528186.8810233.601.2.4产成品3003.343503.894004.455005.561.3现金3051.013559.514068.025085.021.4预付账款4576.525339.276102.027627.532流动负债33214.7438750.5344286.3255357.902.1应付账款11957.3013950.1915943.0719928.842.2预收账款21257.4424800.3428343.2535429.063流动资金4922.895743.376563.858204.814流动资金增加4922.89820.48820.481640.965铺底流动资金11441.2913348.1715255.0519068.81（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资39228.47万元，其中：建设投资30608.64万元，占项目总投资的78.03%；建设期利息415.02万元，占项目总投资的1.06%；流动资金8204.81万元，占项目总投资的20.92%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39228.47100.00%1.1建设投资30608.6478.03%1.1.1工程费用26067.0966.45%1.1.1.1建筑工程费11135.7528.39%1.1.1.2设备购置费14191.8536.18%1.1.1.3安装工程费739.491.89%1.1.2工程建设其他费用3785.369.65%1.1.2.1土地出让金1723.534.39%1.1.2.2其他前期费用2061.835.26%1.2.3预备费756.191.93%1.2.3.1基本预备费265.500.68%1.2.3.2涨价预备费490.691.25%1.2建设期利息415.021.06%1.3流动资金8204.8120.92%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资39228.47万元，其中申请银行长期贷款16939.55万元，其余部分由企业自筹。

项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39228.47100.00%1.1建设投资30608.6478.03%1.2建设期利息415.021.06%1.3流动资金8204.8120.92%2资金筹措39228.47100.00%2.1项目资本金22288.9256.82%2.1.1用于建设投资13669.0934.84%2.1.2用于建设期利息415.021.06%2.1.3用于流动资金8204.8120.92%2.2债务资金16939.5543.18%2.2.1用于建设投资16939.5543.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金。