2022年金蝶财务与供应链实验报告

广东财经大学华商学院实验报告实验项目名称 ERP供应链系统 课程名称 ERP软件(供应链系统) 成绩评定 实验类型：验证型□综合型R设计型□ 实验日期 2016.2—2016.4 指导教师 学生姓名 学号 专业班级 一、实验项目训练方案小组合作：是□ 否R小组成员：实验目的：《ERP软件（供应链系统）》课程旨在培养能适应社会主义市场经济发展需要的应用型企业管理人才，让学习者能够掌握企业经营管理的理论知识并熟练使用软件模拟企业经营管理的业务操作实验场地及仪器、设备和材料：操作系统：Window XP实验软件：金蝶K/3系统实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：一、帐套管理 1、建立帐套，对帐套的相关属性设置，如设置期间、启用时间等公司名称:小黄人通讯科技有限公司，启用会计期间：2016年1月1日启用帐套      二、总账系统操作2.1、总账基础资料设置流程：系统设置→基础资料→公共资料2.1.1、会计科目设置的具体步骤：第一步：引入系统设置的会计科目模版。

系统设置→基础资料→公共资料→科目，进入[科目]窗口下拉菜单[文件]第二步：选择文件→新会计准则科目引入→引入科目第三步：会计子科目的增加点击新增，在会计新增窗口按照实验数据填入“科目代码”和“科目名称”在保存完成会计科目增加2.1.2、设置凭证字路径：系统设置→基础资料→公共资料→凭证字，选择：记2.1.3、新增计量单位路径：系统设置→基础资料→公共资料→计量单位点击左侧后再新增，新增的是计量单位组，点击右侧后再新增，新增的是计量单位2.1.4、新增客户路径：系统设置→基础资料→公共资料→客户2.1.5、新增供应商、部门、职员、仓库与上述流程基本相同2.1.6、物料录入：基础设置→基础资料→公共管理→物料，在新增物料窗口要填写黄色空格，基本资料和物流资料点击物料属性选择外购，点击计量单位选择相应的单位，在物流资料中注意点击计价方法选择价权平均法，销售科目代码，销售成本代码，存货科目代码2.2、总账系统参数设置路径;系统设置→系统设置→总账→系统参数，要填写本年利润科目4103和利润分配科目41042.3、录入初始余额：初始化→总账→科目初始余额录入库存现金科目借3000000，实收资本科目贷3000000，完成初始余额录入，再按“平衡”进行试算平衡。

出现试算平衡即可一键结束初始化2.4、总账结束初始化在完成初始数据录入后要进行试算平衡，检查正确后进行结束初始化2.5、总账系统日常业务处理步骤：2.5.1、凭证录入路径;财务会计→总账→凭证处理→凭证录入a在录入摘要的过程中，可以使用“..”自动复制上条摘要，以减少输入量；b. 输入科目时，可以通过助记码或科目代码或双击(F7)在列表中选择；c. 如有明细科目，请直接输入最明细的科目；d. 先记借方科目，再记贷方科目；e. 注意检查借贷金额是否相等2.6、凭证审核路径;跟换操作员→财务会计→总账→凭证处理→凭证查询点击此处“审核”可以单张的审核凭证，编辑菜单下可以选择“成批审核”凭证2.7、凭证过账路径;更换操作员→财务会计→总账→凭证处理→凭证过账凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账，也可通过“编辑菜单”下的“全部过账”进行凭证过账2.8、总账期末处理2.8.1、结束业务步骤：财务会计→总账→结账→结转损益结转损益之前必需将所有的凭证审核、过账系统将会自动生成一张损益凭证；也可以生成收益和损失两张2.8.2、固定资产结账;财务会计→固定资产管理→期末处理→期末结账2.8.3、总账结账路径;财务会计→总账→结账→期末结账固定资产结账三、固定资产管理系统3.1固定资产初始化处理;系统参数设置→基础资料→初始卡片录入3.1.1、财务会计→固定资产管理→基础资料→变动方式类别 ; 点击进入并选中“购入’’→’’摘要--购入固定资产；凭证字--记；对方科目代码--库存现金1001’’。

使用状态类别： 正常使用，折旧方法定义：平均年限法3.1.2、财务会计→固定资产管理→基础资料→卡片类别管理：分别新增厂房和生产线点击“新增”--001，计量单位--厂房；卡片编码--间；折旧方法--CF；平均年限法，科目：1601固定资产，1602累计折旧，1603减值准备点击“新增”--002，计量单位--生产线；卡片编码--条；折旧方法--SCX；平均年限法另外，一定要勾选“不管一定计提折旧”3.1.3、财务会计→固定资产管理→基础资料→存放地点维护新增”--001，中型厂房3.2、固定资产初始化处理系统参数路径;系统参数→系统设置→资产管理→固定资产→系统参数注意要勾选第一列除了存放地点显示全部外的全部选项折旧小数位填2位3.3、固定资产初始化处理-结束初始化路径;系统设置→初始化→固定资产→初始化3.4、固定资产管理日常处理3.4.1、财务会计→固定资产管理→业务处理→新增卡片：生产线（全自动青少年生产线，SCX1--入账日期不需要更改--使用部门：单一 生产部门 --折旧费用分配：“成本”类别下面的“制造费用-折旧费”--原始金额1000000--预计使用期间数：60； 柔性生产线，SCX2--入账日期不需要更改，使用部门：单一，生产部， 折旧费用分配；试用期间数：60.）3.4.2、生成凭证：财务会计→固定资产管理→凭证管理→卡片凭证管理；选中所有2张凭证，再点击“按单”→开始→凭证查询→修改，摘要--购入固定资产--全自动青少年生产线和柔性生产线。

3.4.3、审核凭证：更换操作员morningstar，进入总账→凭证处理→凭证查询→编辑→审核3.4.4、过账凭证：切换用户administrator编辑，凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账，也可通过”编辑菜单“下的”全部过账“进行凭证过账3.5、期末处理3.5.1、把损益科目（费用）的余额结转到“本年利润”下面，借“本年利润”贷“各项费用类科目”路径：财务会计→总账系统→结转损益→下一步→凭证类型勾选“损益”→完成四、报表系统（资产负债表，利润表，现金流量表）4.1、生成报表的基本流程：选择报表模板→报表另存为（路径/命名）→视图（显示数据）→数据（报表重算）4.2、资产负债表路径：财务会计→报表→新企业会计准则→新企业会计准则资产负债表→另存为；选取路径下报表下面的“新企业会计准则”，并命名为“第一季度资产负债表”；选择“视图”下面的“报表重算”→完成4.3、利润表生成的路径：财务会计→报表→新企业会计准则→新企业会计准则利润表→另存为→选择“视图”下面的“显示数据”→选择“数据”下面的“报表重算”→发现“营业税金及附加”科目出现“科目代码错误”→选中表格，点击公式输入栏旁边的“=”并把原来的公式删除→点击ACCT→按“F7”，选中代码6403并填入公式，取数类型选择“SY损益表本期实际发生额”→重新刷新即可。

4.4、T型账户生成路径：财务会计→报表→新企业会计准则→T型账户右击“制作费用”→“现金项目”→点击“是”→点击“浏览”→选“投资”下面的现金流出右击“销售费用”→点击“现金项目”→点击“是”→点击“浏览”→选择“经营”下面的现金流出右击“管理费用”→点击“现金项目”→点击“是”→点击“浏览”→选择“经营”下面的现金流出右击“财务费用”→点击“现金项目”→点击“是”→点击“浏览”→选择“经营”下面的现金流出然后刷新即可4.5、现金流量表：财务会计→报表→新企业会计准则→现金流量表五、供应链5.1、初始化处理：供应链系统初始化流程→系统参数设置→供应链系统结账5.1.1 、首先要结束第一期的业务步骤：A、设置系统参数路径：系统设置→初始化→采购管理→系统参数设置要设置为2016年第一期，在核算参数设置向导要选择数量、金额核算B、 结束初始化路径：系统设置→初始化→采购管理→启动业务系统5.1.2、 系统参数设置路径：系统设置→系统设置→采购管理→系统设置，供应链整体选项： 6【不勾选】5.1.3、 供应链系统结账：供应链→存货核算→期末处理→期末结账（第1期→第2期）5.2、采购业务处理流程：填写采购申请单→采购订单→外购入库单→采购发票→勾稽（发票、入库单核对）→入库核算→制作凭证5.2.1、 制作采购申请单路径：供应链—采购管理—采购申请→审核。

5.2.2、 制作采购订单路径：供应链—采购管理—采购订单→审核5.2.3、 制作外购入库单路径：供应链—采购管理—外购入库→审核5.2.4、制作购货发票路径：供应链—采购管理—采购发票→审核5.2.5、 勾稽路径：供应链—采购管理—采购发票—采购发票-维护—钩稽（钩稽完成后可在“采购发票-钩稽日志”中查看）5.2.6、 入库核算路径：供应链→存货核算→入库核算→外购入库→核算 5.2.7、 生成凭证步骤：A、 供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板模板名称为采购入库凭证科目来源为单据上物料的存货科目和单据上的往来科目，科目为原材料和库存应付账款，金额来源为外购入库单实际成本摘要为采购，外购入库：物料名称，外购入库：实收数量，外购入库：单位B、返回凭证模板窗口，点击保存，然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的“编辑”→“设为默认模板”同时也要在计划成本里面的外购入库设模板C、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证选择外购入库单（单据直接生成），再点击“重设”，勾选后点击“生成凭证”D、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账5.3、 生产业务流程：填写生存领料单→材料出库核算→生产领料凭证→产品入库单→产品入库凭证→产品入库核算→产品入库凭证。

5.3.1 、制作生产领料单路径：供应链→仓存管理→领料发货→生产领料→审核生产1领料单生产2领料单5.3.2、 材料出库核算路径：供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算→核算.5.3.3、 生成生产领料凭证步骤：A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板，选择“生产领用”模板名称为生产领料凭证模板，科目来源为凭证模板和凭证模板，科目为生产成本和原材料，金额来源为生存领料单实际成本摘要为领用，生产领用：物料名称，生产领用：实收数量，生产领用：单位B、返回凭证模板窗口，点击保存，然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的“编辑”→“设为默认模板”同时也要在计划成本里面的生产领用设模板C、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证选择外购入库单（单据直接生成），再点击“重设”，勾选后点击“生成凭证”D、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账生产1 生产领料凭证生产2 生产领料凭证5.3.4、 制作产品入库单路径：供应链→仓存管理→验收入库→产品入库单→审核生产1 产品入库单生产2 产品入库单5.3.5、 产品入库核算路径：供应链→存货核算→入库核算→自制入库核算5.3.6、 生成产品入库凭证步骤：A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板，选择“产品入库”模板名称为产品入库凭证模板，科目来源为凭证模板和凭证模板，科目为库存商品和生产成本，金额来源为产品入库单实际成本。

摘要为生产，产品入库：物料名称，产品入库：实收数量，产品入库：单位B、返回凭证模板窗口，点击保存，然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的“编辑”→“设为默认模板”同时也要在计划成本里面的生产领用设模板C、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证选择外购入库单（单据直接生成），再点击“重设”，勾选后点击“生成凭证”D、修改产品入库凭证——供应链→存货核算→凭证管理→凭证查询→选中→修改，增加“加工费”E、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账生产1 产品入库凭证生产2 产品入库凭证5.4、销售业务流程：填写销售订单→审核订单→销售出库单→审核出库单→销售发票→审核销售发票→勾稽→出库核算→制作销售出库凭证/销售收入凭证→制作费用发票→审核费用发票→制作销售费用凭证5.4.1、 制作销售订单路径：供应链→销售管理→销售订单→审核5.4.2、 制作销售出库单路径：供应链→销售管理→销售出库→审核5.4.3、 制作销售发票路径：供应链→销售管理→销售发票→审核5.4.4、 勾稽路径：供应链→销售管理→销售发票→销售发票-维护→钩稽（钩稽完成后可在“销售发票-钩稽日志”中查看）5.4.5、 出库核算路径：供应链→存货核算→出库核算→产成品销售出库 5.4.6、 制作销售出库凭证步骤：A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板→销售出库-现销→新增→保存→设为默认模板。

B、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证→销售出库-现销→重设→选择→生成凭证C、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账5.4.7、 制作销售收入凭证步骤：A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板→销售收入-现销→新增→保存→设为默认模板 B、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证→销售收入-现销→重设→选择→生成凭证C、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账5.4.8、 制作销售费用发票路径：供应链→销售管理→费用发票→审核5.4.9、 制作销售费用凭证步骤：A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板→销售费用发票（应收费用）→新增→保存→设为默认模板 B、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证→销售费用发票（应收费用）→重设→选择→生成凭证C、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）： 总账和固定资产及报表的录入很大程度是为了接下来的操作，即录入订单等的单据能顺利完成因此在总账和固定资产和报表中要紧跟老师的步骤，有问题及时问老师 采购企业实现生产经营管理的必要过程，只有正确的采购物料，才能保证制作下一步的单据。

在销售管理系统中填制“发货单”，将数据和内容按照实验要求输入后，保存时显示“存货数量不足”，被迫把数量改成库存量，之后的业务才能继续完成仓库管理系统，提供物料的外购入库、产成品入库、生产领料、销售出库、由于前面其它系统的处理问题导致存货严重不足，在库存管理系统中的一些业务无法完成，就只能按照操作步骤做一遍以熟悉库存管理系统的操作，唯一能做的就只有最后的记账在下面实验的操作中我一定会仔细认真，避免类似的错误再次发生库存核算系统主要是对出入库的存货进行出入成本的核算，对各种出入库单据（采购入库单、成品入单、销售出库单、材料领用单等）进行审核、勾稽后，根据预先定义好的无聊成本几家方法（如先进先出、后进先出、加权平均等），系统自动计算材料出库成本材料成本核算后的单据生成凭证将传递到总账中对实验的自我评价： 在这九周的实践中，自己对ERP这门实验课还算很重视的，对课程的掌握程度也还可以，但是因为对系统的不够熟悉，总是会出现一直在找路径，或是已经录入单了但还是重复录入，导致库存不足，然后就一直很蠢的在前面的单上找原因，一直反审核反过账，之后又是审核过账，最后在老师的帮忙下才知道自己多录了一个单导致库存不足。

有时自己会很不自信，别的同学做的比较慢然后在说哪一步哪一步的，自己就很心慌然后又回去看看做了没 很高兴老师能教我这门课，我也确实学到了很多，谢谢老师，希望下次还能再教我们指导教师评语：实验成绩评定： 指导教师（签名）： 日期： 2016 年 5月 5日。