鸡肉项目生产作业控制_参考

泓域咨询/鸡肉项目生产作业控制鸡肉项目生产作业控制目录一、 项目基本情况 2二、 公司简介 4三、 两个作业中心的排序 5四、 排序问题描述 7五、 概述 11六、 生产调度 11七、 经济效益分析 13营业收入、税金及附加和增值税估算表 14综合总成本费用估算表 15利润及利润分配表 17项目投资现金流量表 19借款还本付息计划表 22八、 投资方案 23建设投资估算表 24建设期利息估算表 25流动资金估算表 27总投资及构成一览表 28项目投资计划与资金筹措一览表 29一、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）三）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约44.00亩四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资14521.98万元，其中：建设投资11560.42万元，占项目总投资的79.61%；建设期利息145.43万元，占项目总投资的1.00%；流动资金2816.13万元，占项目总投资的19.39%六）资金筹措项目总投资14521.98万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）8585.89万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5936.09万元七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：25200.00万元2、年综合总成本费用（TC）：21044.78万元3、项目达产年净利润（NP）：3029.07万元4、财务内部收益率（FIRR）：14.53%5、全部投资回收期（Pt）：6.44年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11696.36万元（产值）八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡29333.00约44.00亩1.1总建筑面积㎡43315.39容积率1.481.2基底面积㎡17013.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩247.012总投资万元14521.982.1建设投资万元11560.422.1.1工程费用万元9805.532.1.2工程建设其他费用万元1389.512.1.3预备费万元365.382.2建设期利息万元145.432.3流动资金万元2816.133资金筹措万元14521.983.1自筹资金万元8585.893.2银行贷款万元5936.094营业收入万元25200.00正常运营年份5总成本费用万元21044.78""6利润总额万元4038.76""7净利润万元3029.07""8所得税万元1009.69""9增值税万元970.50""10税金及附加万元116.46""11纳税总额万元2096.65""12工业增加值万元7330.23""13盈亏平衡点万元11696.36产值14回收期年6.44含建设期12个月15财务内部收益率14.53%所得税后16财务净现值万元902.78所得税后二、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：龚xx3、注册资本：760万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-9-147、营业期限：2013-9-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境三、 两个作业中心的排序（一）n项作业在两个作业中心的排序这种情况是指作业序列中有n项待确定加工顺序的作业，这些作业要顺次经过两个作业，中心，即都是先在第一个作业中心加工，然后移动到第二个作业中心加工解决n项作业由两个作业中心来加工的排序问题有约翰逊和贝尔曼准则，常称Johnson准则在这种情况下，其目标函数是加工周期最短，这种规则的算法程序如下步骤1：在全部作业中，找出加工时间最短的作业（当有时间相同时，任意选取其中的一项）步骤2：如果最短的加工时间发生在第一个作业中心，则把相应的作业排在第一位；如果最短的加工时间发生在第二个作业中心，则把相应的作业排在最后一位步骤3：把所确定的作业从作业序列中去掉，再重复步骤1和步骤2，直至确定了全部作业的加工顺序为止值得说明的是，按照Johnson准则确定的排序方案可能不止一个。

当然，所确定的排序方案对应的加工周期都相等且最短二）特殊条件下三个作业中心的排序问题当作业中心为三个时，排序问题就开始变得复杂起来，至今仍然没有一个通用的求解方案，只能用试算法寻优这种情况是指作业序列中有n项待确定加工顺序的作业，这些作业要顺次经过三个作业中心，即所有作业都是先经过第一个，再经过第二个，最后经过第三个作业中心四、 排序问题描述排序就是确定各个作业在作业中心的处理顺序所以，单件小批生产系统的作业计划就是排序问题在服务业中也涉及排序问题，例如，大学里的排课就是典型的服务业排序问题，要把班级、课程、教师、教室和时段全部确定下来1、排序的目标和任务排序的目标有以下几个：•满足顾客或下一道工序的交货期要求；•流程时间最短，即各项作业在加工过程中所消耗的时间最少；•准备时间最短或成本最小；•在制品库存最低；上述目标往往不能同时达到排序要完成的任务有：•分配作业、机器、人员到作业中心或者其他特定地点；•决定作业执行的顺序2、排序准则为了得到所希望的排序方案，人们提出了很多排序准则迄今为止，人们已提出了100多个排序准则，在实际中常用的有以下几种1）先到先服务准则优先选择最早进入可排序列的作业，也就是按照作业到达的先后顺序进行加工。

2）最短作业时间优先准则优先选择作业时间最短的作业3）交货期最早优先准则优先选择完工期限最紧的作业4）最短松弛时间优先准则优先选择松弛时间最短的作业所谓松弛时间，是指当前时点距离交货期的剩余时间与工件剩余加工时间之差最长剩余作业时间优先准则优先选择余下作业时间最长的作业5）最长剩余作业时间优先准则优先选择余下作业时间最长的作业6）最短剩余作业时间优先准则优先选择余下作业时间最短的作业7）最多剩余作业数优先准则优先选择余下作业数最多的工件8）最小临界比优先准则优先选择临界比最小的作业所谓临界比，是指作业允许停留时间与余下作业时间之比9）随机准则随机地挑选出一项作业这些排序准则各具特色FCFS准则适用于服务业的排队按SPT准则可使作业的平均流程时间最短，从而减少在制品量EDD准则、SCR准则及SST准则可使作业延误时间最小MWKR准则使不同工作量的作业的完工时间尽量接近LWKR准则使工作量小的作业尽快完成MOPNR准则与MWKR准则类似，但更多地考虑了作业在不同作业中心上的转运排队时间3、排序问题的分类排序问题有不同的分类方法最常用的分类方法是按机器、零件和目标函数的特征分类按机器的种类和数量不同，可以分成单台机器的排序问题和多台机器的排序问题。

对于多台机器的排序问题，按零件加工路线的特征，可以分成单件作业排序问题和流水作业排序问题零件的加工路线不同是单件作业排序问题的基本特征；而所有零件的加工路线完全相同，则是流水作业排序问题的基本特征按零件到达车间的情况不同，可以分成静态的排序问题和动态的排序问题当进行排序时，所有零件都已到达，可以一次对它们进行排序，这是静态的排序问题；若零件是陆续到达，要随时安排它们的加工顺序，这是动态的排序问题按目标函数的性质不同，也可划分不同的排序问题譬如，同是单台机器的排序，使平均流程时间最短和使误期完工零件数最少实质上是两种不同的排序问题按目标函数的情况，还可以划分为单目标排序问题与多目标排序问题另外，按参数的性质，可以划分为确定型排序问题与随机型排序问题所谓确定型排序问题，指加工时间和其他有关参数是已知确定的量；而随机型排序问题的加工时间和有关参数为随机变量这两种排序问题的解法本质上不同因此，由机器、零件和目标函数的不同特征以及其他因素上的差别，构成了多种多样的排序问题4、排序问题的基本假设条件为了便于分析研究，建立数学模型，必须对排序问题给出一些假设条件下面给出六个最基本的假设条件1）一项作业不能同时在几个作业中心上加工。

2）作业在加工过程中采取平行移动方式，即当上一个作业中心加工完后，立即送到下一个作业中心加工3）不允许中断一项作业一旦开始加工，必须一直进行到完工，不得中途停止插入其他作业4）每个作业过程只在一个作业中心完成5）作业数、作业中心数和加工时间已知，作业时间与加工顺序无关6）每个作业中心同时只能加工一项作业此外，在考虑排序问题时，假定作业中心数有限，劳动力充足，不考虑由于劳动力缺少而使作业中心无法运转的现象5、排序问题的数学表示1967年康维等人首先提出用4个参数表示排序问题的方法有了这4个符号，就可以简明地表示不同的排序问题五、 概述生产作业控制就是对作业计划的实施情况进行监控，发现作业计划与实际完成情况之间的偏差，采取调节和校正措施，以确保计划目标的实现如果说作业计划的功能是预先安排作业活动，那么生产作业控制的功能就是根据产量、质量、进度、成本、收率等评定生产实绩的各种标准，对与生产相关的活动实施实时调度生产作业控制是生产管理的重要职能，是实现生产计划和作业计划的重要手段六、 生产调度生产调度是指生产调度部门行使调度权力，协助各级行政领导指挥生产，协调各部门工作，处理生产中出现的问题生产调度是执行生产作业控制的重要职能。

1、生产调度的作用生产调度主要有三个作用•检查作业计划的执行情况，掌握计划执行情况，及时采取必要的调整措施；•检查作业的准备情况，督促和协调有关部门做好生产准备工作；•根据生产需要，合理调配生产资源，保证各生产环节、各工作协调、均衡地进行生产2、生产调度要坚持的原则生产调度通常要坚持五个原则1）计划性原则以计划指导生产、全面完成计划是生产调度的主要目标2）预见性原则生产调度要有预见性，及时准确掌握生产信息，预测和推断生产发展趋势，及早发现生产中出现的问题，并进行纠正3）集中性原则影响生产过程的变化因素很多，生产调度经常涉及企业多个部门，必须坚持集中统一原则，保持调度的权威性4）关键点原则生产调度工作应将重点放在关键工序（瓶颈）或环节上5）及时性原则在生产调度中，发现偏差就及时采取措施纠正，以免造成更大的损失3、生产调度的工作制度生产调度包括值班、会议和报告三项制度1）值班制度为了随时掌握生产情况，应建立调度值班制度工作班、车间和工厂都要设值班调度员，以便及时发现并随时处理生产中临时出现的问题，并填写调度值班记录，做好调度工作的衔接2）会议制度调度会议是解决生产过程中问题的一种团队管理方法。

日常调度会定期举行，主要通报一段时间的生产进展情况以及需要解决的问题除日常调度会议之外，还经常召开现场调度会议，及时解决现场突发性与临时性的问题3）报告制度为了使企业各级管理者都能及时了解生产进展，需要建立调度报告制度调度报告有书面的正式报告和口头的非正式报告两种方式正式调度报告一般按照企业调度工作要求，定期对某段时间的生产调度情况进行总结性报告，把存在的问题与解决措施和建议作为报告的内容提交给主管生产的经理非正式报告就是在调度过程中随时向上级或有关部门报告出现的异常情况七、 经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入25200.00万元；具体测算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。

营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16380.0018900.0021420.0025200.002增值税573.98687.27800.56970.502.1销项税2129.402457.002784.603276.002.2进项税1555.421769.731984.042305.503税金及附加68.8882.4896.07116.463.1城建税40.1848.1156.0467.943.2教育费附加17.2220.6224.0229.113.3地方教育附加11.4813.7516.0119.41（二）达产年增值税估算根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=970.50万元三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用21044.78万元，其中：可变成本17445.68万元，固定成本3599.10万元。

达产年项目经营成本20152.94万元具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费10715.3012363.8114012.3216485.082工资及福利费960.60960.60960.60960.603修理费352.07352.07352.07352.074其他费用2355.192355.192355.192355.194.1其他制造费用192.82192.82192.82192.824.2其他管理费用227.35227.35227.35227.354.3其他营业费用1935.021935.021935.021935.025经营成本14383.1616031.6717680.1820152.946折旧费584.22584.22584.22584.227摊销费16.7516.7516.7516.758利息支出290.87290.87290.87290.879总成本费用15275.0016923.5118572.0221044.789.1其中：固定成本3599.103599.103599.103599.109.2可变成本11675.9013324.4114972.9217445.68（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加116.46万元五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4038.76（万元）企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4038.76×25.00%=1009.69（万元）六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4038.76万元，缴纳企业所得税1009.69万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4038.76-1009.69=3029.07（万元）利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16380.0018900.0021420.0025200.002税金及附加68.8882.4896.07116.463总成本费用15275.0016923.5118572.0221044.784利润总额1036.121894.012751.914038.765应纳所得税额1036.121894.012751.914038.766所得税259.03473.50687.981009.697净利润777.091420.512063.933029.078期初未分配利润0.00699.381907.903574.659可供分配的利润777.092119.893971.836603.7210法定盈余公积金77.71211.99397.18660.3711可供分配的利润699.381907.903574.655943.3512未分配利润699.381907.903574.655943.3513息税前利润1586.022658.383730.765339.32（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.53%。

本期项目投资财务内部收益率14.53%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=902.78（万元）以上计算结果表明，财务净现值902.78万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.44年本期项目全部投资回收期6.44年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0016380.0018900.0021420.0025200.001.1营业收入0.0016380.0018900.0021420.0025200.002现金流出11560.4216282.5216395.7719888.3420973.442.1建设投资11560.420.002.2流动资金1830.48281.622112.09704.042.3经营成本14383.1616031.6717680.1820152.942.4税金及附加68.8882.4896.07116.463所得税前净现金流量-11560.4297.482504.231531.664226.564累计所得税前净现金流量-11560.42-11462.94-8958.71-7427.05-3200.495调整所得税396.50664.60932.691334.836所得税后净现金流量-11560.42-161.552030.73843.683216.877累计所得税后净现金流量-11560.42-11721.97-9691.24-8847.56-5630.69计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.59%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.53%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：4776.98万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：902.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.65年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.44年。

七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润八）利息备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.36本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高九）偿债备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.95根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5936.095936.095936.095936.091.2当期还本付息145.43290.87290.87290.87290.871.2.1还本1.2.2付息145.43290.87290.87290.87290.871.3期末借款余额5936.095936.095936.095936.095936.092利息备付率18.363偿债备付率16.95（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入25200.00万元，综合总成本费用21044.78万元，税金及附加116.46万元，净利润3029.07万元，财务内部收益率14.53%，财务净现值902.78万元，全部投资回收期6.44年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的八、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则本期项目建设投资11560.42万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9805.53万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5512.82万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为4070.98万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为221.73万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1389.51万元五）预备费本期项目预备费为365.38万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5512.824070.98221.739805.531.1建筑工程费5512.825512.821.2设备购置费4070.984070.981.3安装工程费221.73221.732其他费用1389.511389.512.1土地出让金837.35837.353预备费365.38365.383.1基本预备费171.80171.803.2涨价预备费193.58193.584投资合计11560.42（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5936.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息145.43万元建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息145.43145.430.001.1.1期初借款余额5936.091.1.2当期借款5936.095936.090.001.1.3当期应计利息145.43145.430.001.1.4期末借款余额5936.095936.091.2其他融资费用1.3小计145.43145.430.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计145.43145.430.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为2816.13万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10499.6712115.0113730.3416153.341.1应收账款4724.855451.756178.657269.001.2存货3674.894240.254805.625653.671.2.1原辅材料1102.461272.071441.681696.101.2.2燃料动力55.1363.6172.0984.811.2.3在产品1690.451950.522210.592600.691.2.4产成品826.85954.061081.271272.081.3现金839.98969.201098.431292.271.4预付账款1259.961453.801647.641938.402流动负债8669.1910002.9111336.6313337.212.1应付账款3120.913601.054081.194801.402.2预收账款5548.286401.867255.448535.813流动资金1830.482112.102393.712816.134流动资金增加1830.48281.61281.61422.425铺底流动资金3149.903634.504119.104846.00（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资14521.98万元，其中：建设投资11560.42万元，占项目总投资的79.61%；建设期利息145.43万元，占项目总投资的1.00%；流动资金2816.13万元，占项目总投资的19.39%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14521.98100.00%1.1建设投资11560.4279.61%1.1.1工程费用9805.5367.52%1.1.1.1建筑工程费5512.8237.96%1.1.1.2设备购置费4070.9828.03%1.1.1.3安装工程费221.731.53%1.1.2工程建设其他费用1389.519.57%1.1.2.1土地出让金837.355.77%1.1.2.2其他前期费用552.163.80%1.2.3预备费365.382.52%1.2.3.1基本预备费171.801.18%1.2.3.2涨价预备费193.581.33%1.2建设期利息145.431.00%1.3流动资金2816.1319.39%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资14521.98万元，其中申请银行长期贷款5936.09万元，其余部分由企业自筹。

项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14521.98100.00%1.1建设投资11560.4279.61%1.2建设期利息145.431.00%1.3流动资金2816.1319.39%2资金筹措14521.98100.00%2.1项目资本金8585.8959.12%2.1.1用于建设投资5624.3338.73%2.1.2用于建设期利息145.431.00%2.1.3用于流动资金2816.1319.39%2.2债务资金5936.0940.88%2.2.1用于建设投资5936.0940.88%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金。