荣昌木业可研 (2)

一、总 论（一）项目背景与概况1、项目名称洞口县荣昌木业有限公司扩建年产5万立方米胶合板生产线项目2、承办单位概况洞口县荣昌木业有限公司是一家专业从事胶合板生产的中外合资企业，是一家专门从事胶合板生产的民营企业，法人代表朱忠云公司位于洞口县江口镇高山村工业基地，现有各类从业人员150余人3、可行性研究报告编制依据（1）投资项目可行性研究指南；（2）建设项目经济评价方法与参数；（3）与项目有关的国家现行法律、法规、政策、规范、定额；（4）可行性研究报告编制委托函；（5）委托方提供的有关材料4、项目提出的理由近十年来，我国固定资产投资增长迅速，特别是大型基础设施、房地产领域投资很大，有力地促进了建材业的发展胶合板作为木板材的替代材料，可广泛用作建筑施工用模板、客车车厢底盘、家俱用板等，国内外市场需求旺盛项目立足本地资源优势，以市场需求为导向，生产适销对路的产品因此项目提出的理由是充分、必要的5、项目拟建地点洞口县江口镇高山村工业基地内6、项目主要建设条件项目主要原材料是松木、杉木和楠竹洞口与怀化、绥宁接壤，同处雪峰山麓，松、杉木、楠竹资源丰富，年可供采伐木材达50万立方米，竹500万根。

项目选址洞口县江口镇，水、电供应均有保障，交通便捷，其各项主要建设条件基本具备二）主要技术经济指标生产规模 5000m3/年单位产品综合能耗 100元/m3占地面积 30亩容积率 0.57绿化率 30%项目总投资 4000万元年总成本 5517万元年销售收入 8000万元投资回收期 2.8年投资利润率 46.5%二、市场预测胶合板是广泛用于房屋、桥梁、隧道、立交桥、高速公路等建设中必不可少的建筑材料，它的作用主要是解决上述施工过程中遇到的倒模问题，是其他建筑材料无可替代的产品它具有投资少，使用寿命长，使用方便等多种优点根据市场调查资料，意大利国际标准竹木系列加工、生产流水线生产的竹木系列产品，在欧洲市场特种建筑装修行业需求量较大，价格比普遍胶合板高5倍产品市场前景看好，供不应求随着我国广大城乡基础设施建设的完善和发展胶合板的生产国内市场前景广阔。

特别是我国已加入世贸组织，正式参与国际经济大循环的背景下胶合板产品可望销往周边国际市场目前欧洲、台湾、香港、韩国等地区已有了一定的胶合板市场，因此本项目的产品销售根本不成问题三、建设规模与产品方案（一）建设规模年产50000m3胶合板（二）产品方案松、杉木模板2440mm×1220mm，1830mm×915mm，1920mm×920mm三种规格四、厂址选择（一）厂址所在位置现状1、地点洞口县江口镇高山村工业基地2、厂址土地权属类别及占地面积厂址用地为集体土地，用地面积30亩3、土地利用现状现址为未开发的低山丘地二）厂址建设条件1、地形地貌：该场地为丘陵地形，除部分山体外，地势大致平坦，标高在247~280米之间考虑新建小区与周围道路标高的协调，该基地建设用地标高控制在251.50米左右，高于邵阳市历史最高洪水位（231.435米），故本工程不须考虑防洪2、工程地质条件根据地质勘察资料分析，场地内地层大致分为三层：第一层为40~60cm厚耕植土，第二层为6~10m厚密实性粘土，可做工程基础持力层，第三层为砂砾及基岩，也可做为工程基础持力层3、主要气象水文条件邵阳市属亚热带季风湿润气候，总的特征是：气候温和。

雨量充沛，光照充足，四季分明，严寒酷暑期短，无霜期长但降雨集中，易遭干旱历年平均气温16.8℃，七月为最热月，极端最高气温40.1℃；最低气温零下10.1℃年无霜天285天历年平均雪日为11天境内年平均降水量为1267.1mm，最大年降雨量1710.3mm（1970年），最小年降雨量914.4mm（1963年），常年主导风向冬季为东北风，夏季为东南风，历史最高洪水位为231.435m（1949年），最低水位221.43（1981年），常年水位为221.8m4、交通条件该区域地处320国道南侧，上瑞高速公路江口出口处，交通极为便利5、项目可充分利用江口镇现有的管网及电力、通讯设施进行建设五、技术设备工程方案（一）技术方案洞口荣昌木业有限公司与国内多家科研单位保持着密切的技术合作关系，所采用技术具有一定先进性，生产出来的胶合板科技含量较高，其生产工艺流程为：原料——干燥——浸胶——烘干——排板——垫压——切边——打包——入库（二）主要设备选择液压机2台，干燥机2台，锅炉1台，制胶灌5个，打边机4台，大中型旋皮有卡无卡机6台，电脑磨光机1台，无缝钢管2000根，及其他设备若干，意大利进口胶合板生产线1条。

三）工程方案平面布置根据场地形状及工艺流程要求，参考生产设备技术参数等因素，以布局紧凑，生产流畅，节约资源为布置原则胶合板车间长86m，宽20m，三座并列排列，高密度家俱板车间长70m，宽20m，与胶合板车间间隔垂直布置工程建设内容为车间仓库3个，单个建筑面积1720m2，车间1400m2，单职工宿舍864m2，住宅1296m2，食堂234m2，办公楼168m2，业务楼450m2，门卫室25m2，锅炉180m2，制胶车间300m2，澡堂90m2，热水池1个，冷水池2个，单个池容量450吨，浸胶池、升降台各2个，总建筑面积10617m2六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应怀化市、邵阳市的新宁、绥宁、新邵等市县的林竹资源丰富，其中与洞口县距离较近的怀化市、绥宁县目前年采伐木材达30万立方米，竹500万根，项目所需木竹原料来源充足，可以满足项目生产原料需要，预计本项目年需消耗木材5万m3，楠竹200万根二）燃料供应项目所需高温蒸汽由燃煤锅炉直接提供，锅炉燃料为原煤目前洞口县各类煤矿原料供应不足，运输距离较短，项目年需原煤有充分保证七、节能节水措施随着社会的发展和工业化日趋深入，我国的能源消耗量日益增大，其中建筑能源所占的比重约为20%~40%，因此建筑节能是节能的一个重要方面。

项目建筑设计单位要严格按国家有关节能标准和规范进行设计，保证建筑节能设计质量建筑施工所用材料优先选用质优价廉节能产品如墙体采用空心砖墙或多孔混凝土轻质砌体墙，照明灯具广泛采用节能灯具锅炉供热管网采用初调节能技术，锅炉采用推荐节能型产品定期对锅炉进行情况检测，记录能源消耗，控制热能损失本项目单位产品能耗为100元/m3，采用以上技术产品，加强管理后，综合能耗估计可降低10个百分点，具有较大节能潜力我国是水资源匮乏的国家，人均占有量不到世界人均占有量的21%，据预测2030年后，我国人均水资源量降至1760m3，按国际上公认的标准，人均水资源量少于1700m3即为用水紧张的国家由于我国水资源在时间和空间上分布很不均匀，我国北方地区水资源供求矛盾大为突出因此节约用水是建设项目所必需考虑的一个问题根据本项目工艺特点，项目用水主要是锅炉产生蒸汽和生活用水，锅炉蒸汽管道筏门采用优质节能产品，可避免蒸汽的泄漏，间接达到节水目的生活用水应加强管理，用水点人去水关，防止滴漏，厕所采用一次性冲水量小于7升的节水水箱，以节约用水八、环境影响评价（一）厂址环境条件根据洞口县环境监测站2004年7月19日～23日该区域环境空气质量监测结果，项目建设地环境空气中SO2、NO2、PM10日均浓度符合GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准。

项目所在地声环境质量现状根据洞口县环境监测站2004年8月11日现场监测结果，昼间50dB（A），夜间40dB（A），符合GB3096-93《城市区域环境噪声标准》II类标准二）项目建设和生产对环境的影响该项目在施工期对环境产生的影响主要是建筑噪声、建筑垃圾、以及建筑材料运输产生的场尘建筑噪声源强在70-90Db（A）之间，超过了GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》，由于施工场地没有居民，因此施工噪声对他们没有产生一定的影响，需注意避免夜间强噪声机械作业，例如尽量不使强噪声机械同时作业等，减少对远外居民的影响，建筑垃圾主要为石子、河砂、碎砖等，只要厂方在完成施工后衣时清除，对周围环境不会产生影响另外，由于该厂紧临高速公路入品路（东联络路），因此应采取一定方法，如洒水等避免运输建筑材料进出车辆造成的扬尘污染，雨天应避免车辆将过多的泥土带入东联络路，造成东联络路泥土污染综上所述，施工期该项目对周围环境有一定的影响，但该影响是暂时的，可逆的该项目生产期生产工艺中产生的污染物有废水、废气、固体废弃物、噪声该项目的废水主要有冷却（凝）废水、锅炉废水、热压工序产生的含酚废水、洗涤污水和意外情况报废的废胶液。

外排废水中工人洗手及冲洗地面水，对受纳水体影响很少，但热压废水、锅炉除尘废水若不进行循环使用，则废水中的酚、SS将对排入水体水质产生一定影响该项目对环境空气有影响的污染物主要有2台6吨锅炉产生的烟道气、甲醛、苯酚、酚醛树脂等易挥发生物质产生的刺激性气味和锯切竹胶板产生的粉尘苯酚、甲醛、酚醛树脂到厂界外经环境空气稀释，刺激性气味浓度很低，对周围环境影响较少2台6吨的锅炉产生的废气主要污染物为烟尘和二氧化硫，拟采用南方高新技术研究院设计的NFT型湿式除尘脱硫设备治理锅炉烟气锅炉烟气经处理后外排，对环境影响不大，不会影响该村的环境空气质量功能项目生产形成的固体废物主要是锯边时产生的竹胶板边角废料、木胶板边解废料、旋风除尘时产生的竹屑、NFT湿式除尘脱硫设施产生的灰渣和锅炉产生的炉渣厂方拟将生产中产生的边角废料和竹木屑收集，及时焚烧，锅炉炉渣用于外运制水泥，灰渣外运用于填坑铺路所以，该项目的固体废物对外界环境无影响项目的噪声源主要有锅炉风机、锯边机、旋风除尘器建设方拟对风机、锯边机采取降噪消声措施，预计经降噪处理后锅炉风机、锯边机噪声低于85dB（A）根据实地踏勘，项目附近无居民，使厂界噪声达标。

三）环境保护措施方案新建项目生产工艺流程中制胶室采用封闭式，生产料车间采用科学的除尘设备、噪音处理符合国家标准，锅炉烟囱等设备按环保要求建设，可以减轻环境污染现象发生四）环境影响评价该项目具有一定的社会效益和经济效益，建设过程中必须坚持“三同时”原则，对外排污染物进行治理实行污染物总量控制，确保达标排放综上所述该项目建设在现定地址从环境保护角度来看是可行的九、组织机构与人力资源配置（一）组织机构新建项目审批前，拟采用股份制形式组建法人单位公司配备各种专业技术人员，加强内部管理，力求将公司建成一个具有现代化管理体系、合理、高效、勤奋、务实的现代化企业企业组织形式简示图董事会人事科职工食堂办公室生产部财务部产品销售部产品技术开发部总经理董事长（二）人力资源配置根据精管高效原则，人员配置方面公司生产管理人员暂定200人，其中生产职工180人，管理人员20人十、招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》和《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》的有关规定及建设单位的具体情况，本项目的招标范围、招标组织形式、采用的招标方式等基本情况详见下表：招标基本情况表建设项目名称：扩建年产50000m3胶合板生产线招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计√√√建筑安装工程√√√工程监理√√√设备、材料√√√十一、项目实施进度（一）建设工期项目建设工期8个月，从2004年6月～2005年1月。

二）项目实施进度安排进度计划项目内容2004年2005年56789101112123项目前期工作土建安装竣工验收联合试运转正式投产十二、投资估算、融资方案（一）投资估算依据1、土建工程以《湖南省建筑工程概算定额》（2001年）依据，参考同类工程估算指标2、设备购置按现行市场价格或厂家报价估算3、现行有关收费的各种规定和参数二）建设投资估算2500万元（1）车间、仓库6860×600元/m2=411.6万元（2）宿舍住宅2160×750元/m2=162万元（3）办公业务房618×800元/m2=49.4万元（4）其他设施 39万元2、设备及工器具购置费1399万元（1）液压机2台×80万元/台=160万元（2）干燥机2台×37.9万元/台=75.8万元（3）锅炉2台×43万元/台=86万元（4）制胶灌5个×1.1万元/个=5.5万元（5）打边机4台×5万元/台=20万元（6）进口胶合板生产线800万元（7）大中型有卡无卡机6台×12万元/台=72万元（8）电脑磨光机1台×42.8万元/台=42.8万元（9）无缝钢管2000根×165元/根=33万元（10）30台货车2台×35万元/台=70万元（11）越野车1台×26万元/台=26万元（12）水泵等其它设备7.9万元3、工程建设其他费用242.8万元（1）土地使用费30×5=150万元（2）建设单位管理、勘察设计、监理、招标代理费2061×4.5%=92.8万元4、预备费81万元（1）基本预备费2303.8×5%=115.2万元（2）涨价预备费因建设期短，不考虑涨价预备费。

5、建设期贷款利息本项目贷款1500万元，月利率6‰建设期贷款利息1500×6%×9=81万元（三）流动资金估算参照国内同类企业经营资料，结合本项目建设投资实际情况，项目流动资金估计为1500万元左右四）项目总投资项目总投资=建设投资+流动资金=2500+1500=4000万元（五）资金筹措自筹资金2500万元银行贷款1500万元十三、财务评价（一）财务评价基础数据选取1、财务价格项目财务价格体系全部采用当前市场价格2、计算期与生产负荷项目计算期9年，建成后次年达到满负荷设计生产能力3、财务基准收益率设定财务基准收益率设定为12%（二）销售收入估算年销售收入=年产销量×销售单价 =5000m3×1600元/m3 =8000万元（三）成本费用估算1、折旧机械设备按8年折旧，建筑物按20年折旧，净残值率5%，折旧采用年限平均法计提年折旧额211万2、摊销土地使用费150万元，按10年摊销，年摊销15万元3、修理年修理费按项目固定资产原值（扣除利息）的3%估算，年修理费（2500-81）×3%=72万元4、其他费用其他制造费用按固定资产原值（扣除利息）的8%估算，其他管理费取工资及福利费的2倍估算，其他销售费用按销售收入的4.8%估算。

5、利息支出有效年利率=（1+0.006）12-1=7.44%，计划贷款3年，一次还本，分年计息，年利息=1500×7.44%=112万元四）增值税销售税金及附加增值税=销项税额-进项税额=8000÷1.17×17%-（4000+25）÷1.17×17%=578万元城市维护建设税=578×5%=29万元教育费附加=578×3%=17万元总成本估算表序号项 目合 计说 明1外购原材料费40005×500+200×7.52外购燃料及动力费253工资及福利费16820×1.2+180×0.84修理费72（2500-81）×3%5折旧费211[(2500-150)-1399]×（1-5%）÷20+1399×（1-5%）÷86摊销费157利息支出1128总成本费用合计9149可变成本5517固定成本4169经营成本1348105179（五）财务评价指标盈利能力分析1、财务净现值FNPV=7170.7万元（ic=12%）2、投资回收期P=3-1+|-1722|/2197=2.8年3、投资利润率=（8000-578-46-5517）/4000×100%=46.5%（六）不确定性分析1、盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）=1348/（8000-4169-578-29-17）×100%=42%实际生产能力须达到设计生产能力的42%，才能保本经营，本项目盈亏平衡分析结果在可以接受的范围之间，其适应市场变化、抗风险的能力较强。

十四、研究结论与建议（一）研究结论本项目符合国家产业发展政策，适应社会发展需求，是地方政府积极扶持和鼓励的建设项目项目各方面建设条件都基本已具备，生产工艺比较先进，技术方案成熟可靠，经济效益指标符合要求，风险较小，项目各项分析论证可行，是一个具有发展前景的加工示范类项目二）建议建议上级有关部门给予大力支持，及早审批立项，下达建设计划，以便项目顺利付诸实施从敏感性分析得知，项目承办单位在项目投产后应努力降低产品固定生产成本，提高产品质量和市场竞争力，以使项目按预期目标尽早产生效益项目财务现金流量表单位：万元序号项目计 算 期2004200520062007200820092010201120121现金流入8000800080008000800080008000101621.1销售收入800080008000800080008000800080001.2回收固定资产余值6621.3回收流动资金15002现金流出2419730358035803580358035803580358032.1建设投资24192.2流动资金15002.3经营成本517951795179517951795179517951792.4销售税金及附加46464646464646462.5增值税5785785785785785785785783净现金流量-241969721972197219721972197219743594累计净现金流量-2419-17224752672486970669263114601581919。