汉得信息第一季度报告全文

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计1.3 公司负责人范建震、主管会计工作负责人黄良之及会计机构负责人(会计主管人员)黄良之声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）资产总额 （元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,124,165,491.701,076,560,127.056.41年初至报告期期末1,123,004,266.221,056,430,960.846.290.10%1.91%1.91%比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-44,447,130.11-0.26上年同期-754.88%-754.88%本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）139,391,734.3519,905,875.500.120.121.87%1.43%97,767,320.5314,466,064.410.100.102.05%1.52%42.57%37.60%20.00%20.00%-0.18%-0.09%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外年初至报告期末金额-746.005,430,000.00附注（如适用）1-000000000上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计22,531.56-814,889.954,636,895.612.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况7,063股东名称（全称）INSPIRE EAST INVESTMENTS LIMITEDTHE CHINA FUND INC兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金邓辉东证资管工行东方红 5 号灵活配置集合资产管理计划东证资管工行东方红 4 号积极成长集合资产管理计划中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金王碧君郁继峰期末持有无限售条件流通股的数量11,238,137 人民币普通股11,238,137 人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,534,154 人民币普通股2,953,000 人民币普通股2,800,000 人民币普通股2,505,080 人民币普通股2,004,576 人民币普通股1,957,447 人民币普通股1,813,800 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期上海迪宣投资管理有限公司60,690,00060,690,000 首发承诺2014 年 2 月 1 日上海得逸投资管理有限公司14,560,00014,560,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日INSPIRE EASTINVESTMENTS11,238,13711,238,1370 首发承诺2012 年 2 月 1 日LIMITEDTHE CHINAFUND INC上海得帆投资管理有限公司上海得拓投资管理有限公司上海得竞投资管理有限公司11,238,1379,114,0006,895,0006,279,00011,238,1379,114,0006,895,0006,279,0000 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日合计120,014,27459,324,27460,690,0002上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表1、应收账款增加 33.99%，主要是主营业务收入增加所致；2、预付账款增加 387.60%，主要是受让土地使用权，按照合同约定预付土地使用权受让金所致；3、其他应收款增加 69.10%，主要是员工个人购房借款所致；4、无形资产增加 127.12%，主要为应用软件采购增加所致；5、长期待摊费用减少 31.91%，主要是办公室装修费用摊销所致；6、预收账款增加 33.51%，为客户预付账款增加所致；7、应付职工薪酬减少 39.04%，主要为发放上一年度奖金所致；8、应缴税费减少 34.36%，主要为预缴企业所得税所致。

二、利润表1、营业收入增长 42.57%，主要为业务规模持续扩大，收入增加所致；2、营业成本增加 57.23%，主要新进员工增加、新年度加薪等因素所致；3、营业税金及附加减少 84.98%，主要为营业税该增值税，增值税部分不再计入成本所致；4、销售费用增加 54.24%；主要公司加强营销活动，适当增加营销费用所致；5、营业利润增加 39.88%，主要是销售规模扩大，营业收入增加所致三、现金流量表1、收到其他与经营活动有关的现金增加 42.47%，主要是收到的财政补贴，以及定期存款到期、银行结息所致；2、购买商品、接受劳务支付的现金增加 47.73%，公司规模扩大，相关支出增加所致；3、支付给职工以及为职工支付的现金增加 58.81%，主要是员工增加，支付的薪酬费用增加所致；4、支付的各项税费增加 55.49%，主要是公司规模扩大，收入和利润增加，相关税费增加所致5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 2240.27%，主要是公司支付土地使用权出让金所致；6、吸收投资收到的现金减少 100%，主要是上年同期首次公开发行股票募集资金到账所致；7、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 465.26%。

主要是今年 1 季度日元汇率下跌，产生的汇兑损失所致3.2 业务回顾和展望一、报告期内公司业务回顾公司报告期内实现营业收入 139,391,734.35 元，相比上年同期增长 42.57%；归属于上市公司股东的净利润 19,905,875.50，相比上年同期增长 37.60%受益于公司交付能力的较快提高，公司各项业务平稳发展，主营业务收入实现了较快增长二、未来公司业务展望公司经营管理层将继续执行董事会制定的年经营计划，推动募集资金投资项目建设，稳健的提升 ERP 实施服务能力，积极的开展业务拓展计划和营销计划并且在未来发展过程中，公司会从发展战略规划角度出发，选择适当时机进行适度的收购兼并，从而实现公司扩大业务规模、加快市场份额提升、补充现有业务空白等战略目标4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无承诺人无承诺内容无履行情况3，）Inspire3、InvestmentFund、上海得逸、秉灵、石伟民”上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文重大资产重组时所作承诺无无无（一）避免同业竞争的承诺公司实际控制人范建震、陈迪清及控股股东上海迪宣投资管理有限公司已于 2011 年 3 月 12日出具不竞争承诺函 向公司作出如下承诺：“1、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与汉得的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”；2、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为对汉得实际控制人范建震、陈迪清及控股股东上海迪宣投资管理有限公司、黄良之、徐直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业发行时所作承诺华、公司股东 务；报告期内，公司实际控制人范建震、陈迪清、我们及我们直接或间 控股股东迪宣投资以及上述承诺人均遵守接控制的子公司、合作 上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

Limited、China 或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取上海得帆、上海 得任何与竞争业务有关得拓、上海得竞 的投资机会或其它商业以及石胜利、邹 机会，在同等条件下赋予汉得该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我们不再成为对汉得直接/间接拥有权益的主要股东/关联方为止；5、我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿汉得及汉得其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际控制人范建震、陈迪清及控股股东迪宣投资均遵守上述承4上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文诺，未发现违反上述承诺情况二）股份锁定承诺为了保证公司的稳定性，延续性，本公司相关股东已经分别作出股份锁定承诺1、本公司控股股东迪宣投资、实际控制人范建震、陈迪清以及黄良之、徐华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份2、本公司股东 InspireInvestment Limited、China Fund、上海得逸、上海得帆、上海得拓、上海得竞以及石胜利、邹秉灵、石伟民承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的范建震、陈迪清、石胜利、邹秉灵、石伟民和黄良之承诺：上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份股份锁定承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持其他承诺（含追加承诺）张伟锋有的公司股份总数的百 报告期内，承诺人遵守了上述承诺，未发现分之二十五，离职后六 违反上述承诺情况个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元5-超募资金的金额、及使用进展情况、上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例71,373.310.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额3,363.285,813.90是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目ERP 实施服务平台建设项目海外 ERP 软件外包开发中心建设项目否否12,138.8010,927.0012,138.8010,927.00977.671,789.372,490.211,928.6020.51%17.65%2014 年 01 月31 日2014 年 01 月31 日0.00 不适用 否0.00 不适用 否应用产品解决方案项目ERP 运维服务中心建设项目承诺投资项目小计否否3,088.605,006.6531,161.053,088.605,006.6531,161.050.00 647.32596.24 747.775,813.93,363.28020.96%14.94%2013 年 01 月31 日2014 年 01 月31 日0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00超募资金投向归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）-超募资金投向小计合计-0.0031,161.050.0031,161.050.003,363.280.005,813.90-0.000.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明适用公司募集资金净额为 71,373.31 万元，与预计募集资金相比，超募资金为 40,212.26 万元。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）年月日召开年第一次临用途 时股东大会，审议通过了关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案，决定将部分募投项目的实施方式变更为获得国有土地使用权之后自主建设办公楼自主建设办公楼的资金来源为募投项目“ERP 实施服务平台建设项目”“海外 ERP 软件外包开发中心建设项目”“ERP 运维中心建设项目”规划中用于办公场地购置及装修的募集资金，不足部分使用超募资金，预计将使用超募资金约 5224.15 万元募集资金投资项目实施地点变更情况不适用适用上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次（临时）会议及公司第募集资金投资项目实 一届监事会第十四次（临时）会议分别审议通过了关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况资金的议案，决定将“ERP 实施服务平台建设项目”“海外 ERP 软件外包开发中心建设项目”“ERP运维中心建设项目”三个募投项目中办公场地的置办方式由购置现成场所变更为获取国有土地使用权后自主建设，并经年月日召开的公司年第一次临时股东大会审议通过不适用6上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用尚未使用的募集项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他 本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金848,298,051.41836,008,121.53936,666,012.17926,179,727.85结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项11,231,251.37167,053,350.6047,815,909.6611,231,251.37172,497,848.1847,801,869.3310,466,951.37124,676,216.239,806,457.5210,466,951.37130,895,465.389,791,609.26应收保费7上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息15,784,925.5615,784,925.5615,648,713.0915,648,713.09应收股利其他应收款19,404,845.8121,061,462.7711,475,030.7813,719,767.87买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,109,588,334.411,104,385,478.741,108,739,381.161,106,702,234.82非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产3,108,846.68574,886.68固定资产在建工程8,059,007.73392,000.007,907,062.29392,000.008,172,666.228,005,236.59工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产446,212.02446,212.02196,469.01196,469.01开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计300,482.052,779,455.492,600,000.0014,577,157.291,124,165,491.70300,482.053,079,715.872,600,000.0017,834,318.911,122,219,797.65441,294.342,779,455.492,675,000.0014,264,885.061,123,004,266.22441,294.343,079,715.872,675,000.0014,972,602.491,121,674,837.31流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项5,691,057.937,710,247.825,125,279.287,710,247.827,457,091.235,689,824.836,480,548.665,689,824.83卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬22,659,508.5822,659,508.5837,171,586.9437,171,586.948：上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应交税费7,146,330.646,740,019.6610,887,729.789,770,316.98应付利息应付股利其他应付款4,398,219.684,513,519.125,367,072.605,148,559.62应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计47,605,364.6546,748,574.4666,573,305.3864,260,837.03非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计47,605,364.6546,748,574.4666,573,305.3864,260,837.03所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股168,007,774.00751,593,623.20213,000.00168,007,774.00748,401,201.22213,000.00168,007,774.00751,165,482.4665,000.00168,007,774.00747,973,060.4865,000.00专项储备盈余公积15,760,411.6615,760,411.6615,760,411.6615,760,411.66一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计141,575,410.49-164,092.301,076,560,127.05143,514,836.311,075,471,223.19121,669,534.99-107,242.271,056,430,960.84125,737,754.141,057,414,000.28少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,076,560,127.051,124,165,491.701,075,471,223.191,122,219,797.651,056,430,960.841,123,004,266.221,057,414,000.281,121,674,837.315.2 利润表编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入139,391,734.35139,391,734.35130,317,952.82130,317,952.8297,767,320.5397,767,320.5394,756,253.8794,756,253.87利息收入9上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本121,800,512.26103,985,236.93114,836,338.1798,138,107.8185,191,246.7066,137,812.9182,403,536.8665,742,860.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用537,537.608,374,412.7813,673,298.14-4,769,973.19537,537.608,374,412.7812,562,867.85-4,776,587.873,579,201.315,429,304.0713,770,887.81-3,725,959.403,579,201.315,429,304.0711,380,912.00-3,728,740.76资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）17,591,222.095,452,538.58753.0223,043,007.653,137,132.1519,905,875.5015,481,614.655,433,345.67746.0020,914,214.323,137,132.1517,777,082.1712,576,073.834,409,478.025,912.615,029.5016,979,639.242,513,574.8314,466,064.4112,352,717.014,409,478.025,029.505,029.5016,757,165.532,513,574.8314,243,590.70利润归属于母公司所有者的净19,905,875.5017,777,082.1714,466,064.4114,243,590.70少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.120.12-56,850.030.100.10551,938.14八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额19,849,025.4719,849,025.4717,777,082.1717,777,082.1715,018,002.5515,018,002.5514,243,590.7014,243,590.7010上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的102,948,483.5096,273,410.9296,503,621.2494,873,152.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计12,257,476.38115,205,959.8812,237,700.82108,511,111.748,603,320.86105,106,942.108,603,167.44103,476,320.24现金购买商品、接受劳务支付的50,300,976.4847,961,901.8134,049,612.1336,014,596.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金79,728,860.7111,924,743.2717,698,509.5377,286,211.3411,213,641.4515,823,022.8450,203,855.797,669,013.7818,383,670.3649,996,708.377,418,208.4815,548,001.4211上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文经营活动现金流出小计159,653,089.99152,284,777.44110,306,152.06108,977,514.60流量净额经营活动产生的现金-44,447,130.11-43,773,665.70-5,199,209.96-5,501,194.36二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,136.7446,136.74100,226.30100,226.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,136.7440,316,637.7146,136.7440,316,637.71100,226.301,722,731.18100,226.301,722,731.18投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2,533,960.00投资活动现金流出小计40,316,637.7142,850,597.711,722,731.181,722,731.18流量净额投资活动产生的现金-40,270,500.97-42,804,460.97-1,622,504.88-1,622,504.88三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润713,733,119.68713,733,119.68713,733,119.68713,733,119.68支付其他与筹资活动有关的现金1,437,800.001,437,800.00筹资活动现金流出小计1,437,800.001,437,800.000.000.00流量净额筹资活动产生的现金-1,437,800.00-1,437,800.00713,733,119.68713,733,119.68四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-2,212,529.68-88,367,960.76-2,155,679.65-90,171,606.32-391,417.52706,519,987.32-460,637.22706,148,783.2212上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文余额加：期初现金及现金等价物936,666,012.17926,179,727.85171,545,154.07170,292,450.72六、期末现金及现金等价物余额848,298,051.41836,008,121.53878,065,141.39876,441,233.945.4 审计报告审计意见：未经审计13。