投资咨询项目市场分析

投资咨询项目市场分析目录第一章 市场分析 3一、 征兆指标预测 3二、 市场需求预测 4三、 工程咨询信息采集途径 6四、 信息鉴别常用方法 8五、 生态承载力影响因素识别及评价指标 10六、 资源承载力影响因素识别及评价指标 11第二章 公司概况 13一、 公司基本信息 13二、 公司主要财务数据 13第三章 项目基本情况 15一、 项目概况 15二、 结论分析 15第四章 项目实施进度计划 18一、 项目进度安排 18二、 项目实施保障措施 19第五章 投资计划 20一、 投资估算的编制说明 20二、 建设投资估算 20三、 建设期利息 22四、 流动资金 23五、 项目总投资 25六、 资金筹措与投资计划 26第一章 市场分析一、 征兆指标预测征兆指标预测法就是根据事物的指标联系，从征兆指标判断可能引起的某种事物的出现和变化或者更贴切地说，要求预测者能熟悉被预测事物与征兆指标之间的这种联系，并通过合理的分析和推断来正确预测事物的变化趋势许多市场因素都可以成为征兆指标，如商品价格是预计市场销售量的征兆指标，物价指数是市场繁荣的征兆指标等而一个事物也有可能同时有多个征兆指标通常可以从以下三个层次来进行分析：1．内在因果关系根据事物之间的因果联系，分析影响事物发生变化的内在联系的因素指标，这些因素指标作为征兆指标往往能带来预测事件的必然性。

如产品的制造成本、销售量和销售价格构成了与企业当期利润存在着内在联系的征兆指标2．外在因果关系根据事物之间的外在因果联系，分析影响事物发生变化的外在影响指标这类指标是事物的影响因素，而非构成因素如中国改革开放、全球经济一体化、产业分工等多种因素促成我国对外贸易额持续高速发展，外贸顺差再创新高3．外在现象关系这类现象关系是经验的总结和现象的归纳，其征兆指标也只能带来预测事件的可能性如根据城市建设预测其富裕文明的程度，根据出口产品的多少判断一国产业的竞争力等征兆指标法使用简单，判断快捷，充分利用个人经验，有较高的准确度，是企业把握商机，创造效益的有用工具二、 市场需求预测（一）市场预测方法分类市场预测的方法一般可以分为定性预测和定量预测两大类1．定性预测定性预测是根据掌握的信息资料，凭借专家个人和群体的经验、知识，运用一定的方法，对市场未来的趋势、规律、状态做出主观的判断和描述定性预测方法主要包括类推预测法、专家预测法、征兆指标预测法和点面联想法等2．定量预测定量预测是依据市场的统计数据资料，选择或建立合适的数学模型，分析研究其发展变化规律并对未来作出预测可归纳为因果性预测、延伸性预测和其他方法三大类。

1）因果性预测方法是通过变量之间的因果关系，分析自变量对因变量的影响程度，进而对未来进行预测的方法一个事物的发展变化，经常与其他事物存在直接或间接的关系如居民收入水平的增加会引起多种物品销售量的增加这种变量间的相关关系，要通过统计分析才能找到其中的规律，并用确定的函数关系来描述通过寻找变量之间的因果关系，从而对因变量进行预测，这是广泛采用的因果分析法，包括回归分析法、弹性系数法、消费系数法和购买力估算法，主要适用于存在关联关系的数据预测2）延伸性预测是根据市场各种变量的历史数据的变化规律，对未来进行预测的定量预测方法主要包括移动平均、指数平滑、成长曲线分析等，适用于具有时间序列关系的数据预测它是以时间为自变量，以预测对象为因变量，根据预测对象的历史数据，找出其中的变化规律，从而建立预测模型并进行预测3）其他方法则包括投入产出分析、系统动力模型、计量经济分析、马尔科夫链等，这些预测法主要借助复杂的数学模型模拟现实经济结构，分析经济现象的各种数量关系，从而提高人们认识经济现象的深度、广度和精确度，适用于现实经济生活中的中长期市场预测二）市场预测方法选用不同的市场预测方法具有不同的适用条件、应用范围和预测精度。

咨询工程师可根据预测周期、产品生命周期、预测对象、数据资料、精度要求、时间与费用限制等因素选择适当的方法也可以采用几种方式进行组合预测，相互验证或修正在实践中，多采用定性预测与定量预测相结合的方法三、 工程咨询信息采集途径调查方法可分为普查与抽样调查两大类，这两类都有文案调查、实地调查、问卷调查、实验调查等几种选择调查方法要考虑收集信息的能力、调查研究的成本、时间要求、样本控制和人员效应的控制程度上述各种方法，各有利弊，各有适用范围文案调查是上述各种调查方法中最简单、最一般和常用的方法，也是其他调查方法的基础实地调查能够控制调查过程，应用灵活，信息充分，但耗时长、费用多，调查对象易受心理暗示影响，不够客观问卷调查适应范围广、简单易行、费用较低，得到了大量应用实验调查最复杂、费用高、应用范围有限，但调查结果可信度较高一）文案调查法文案调查法是指对已经存在的各种资料档案，以查阅和归纳的方式进行的市场调查文案调查法又称二手资料或文献调查文案资料来源很多，主要有：①国际组织和政府机构资料；②行业资料；③公开出版物；④相关企业和行业网站；⑤有关企业的内部资料二）问卷调查法这种方法是调查人员以面谈、电话询问、网上填表或邮寄问卷等方式，了解调查对象的行为方式，从而收集信息。

问卷调查法是市场调查常用方法，尤其在消费者行为调查中大量应用，其核心工作是设计问卷，实施问卷调查三）实地调查法此法是调查人员通过跟踪、记录调查对象的行为取得第一手资料的方法这种方法是调查人员直接到市场或某些场所（商品展销会、商品博览会、商场等）亲身感受或借助于某些摄录设备和仪器，跟踪、记录调查对象的活动、行为和事物的特点，获取所需信息资料四）实验调查法该法是指调查人员在调查过程中，通过改变某些影响调查对象的因素，观察调查对象行为的变化，从而获得消费行为和某些因素之间的内在因果关系该法主要用于消费行为的调查，企业推出新产品、改变产品外形和包装、调整产品价格、改变广告方式时，都可以用这种方法四、 信息鉴别常用方法（一）溯源法对到手信息涉及的问题应追根溯源，及时核对例如，尽量找到现场和掌握第一手资料的人；核对原始资料，并查对主要参考文献；按其中叙述的方法、步骤，重做实验或演算,以便从来源上找到鉴别依据鉴别和筛选在手信息，判断是否完整、适用与可靠，是咨询人员的重要工作工程咨询所需信息十分广泛，不可能也不必均由咨询人员鉴别为了确保信息可靠，应尽可能选用权威机构发布或已鉴定、批准的信息例如，地质储量选用储量委员会批准的储量报告；地震带的分布用国家地震局的数据；历史数据用国家统计局的数据。

一般来说，专业技术力量强的单位提供的信息较可靠例如，国际金融组织的国际金融信息较可靠；来自从事钢铁、汽车行业研究的机构的钢铁、汽车业信息较可靠二）比较法有些信息受主客观条件限制难以溯源，对此，可用比较法，即比较不同人、不同时间和其他方面的材料；对于某一事实，说法、结论是否一致如果一致，则基本可辨真伪若否，就需进一步核查三）佐证法任何事物都与其他事物有一定联系，并相互制约找到这些联系和制约因素，便可判断事物的真伪一般说来，口头材料不如文字材料可靠，文字不如实物可靠分析信息产生的过程也是寻求信息佐证的办法1．普查数据一般比抽查数据全面、准确2．监测数据，长期比短期全面，监测范围大的数据比监测范围小的数据代表性强；勘探密度大的数据比勘探密度小的数据准确，科学实验和仿真模拟计算的数据比一般推理的数据准确3．核对来源不同，收集方法不同的数据如卫星图片、航测数据可用地面实测数据验证；了解来的市场需求量与行业协会、主要企业、国家统计局的数据对比4．对比不同时期、不同来源的数据，并适当修正其间的差距同一对象的数据，在不同国家、不同历史时期，由于范围不同，计算的标准和口径可能有所不同，造成数据之间有很大的差异。

在对比这些数据时，必须查明统计口径，否则就会出错5．由专家集体辨别信息是否准确，是否可靠对于来自不同渠道的信息，可能因角度不同、口径不一、方法各异等而不一致，甚至矛盾这时，可请专家集体讨论，弄清差异和矛盾的原因，去伪存真，取得一致意见四）逻辑法鉴别信息，逻辑判断必不可少不经缜密的逻辑思考容易出错有些基本差错，例如语言或文字的前后矛盾，夸大其词，有悖情理，以及某些虚构，禁不起逻辑的推敲当然，逻辑合理并不总能证明事物为真，从虚假的前提出发，经过合理的逻辑推断得出的结果不会真实因此，鉴别信息，既要充分利用经验、认识和判断力，也要借助其他手段五、 生态承载力影响因素识别及评价指标生态承载力的主要影响因素包括生态保护红线与管控要求，生态系统的类型（森林、草原、荒漠、冻原、湿地、水域、海洋、农田、城镇等）及其结构、功能和过程，植物区系与主要植被类型，珍稀、濒危、特有、狭域野生动植物的种类、分布和生境状况，主要生态问题的类型、成因、空间分布、发生特点等主要评价指标包括植被覆盖率、森林覆盖率、自然保护区覆盖率、城市建成区绿化覆盖率、生物丰度指数、景观破碎度等六、 资源承载力影响因素识别及评价指标（一）土地资源承载力土地资源承载力的影响因素包括主要用地类型、面积及其分布，土地资源利用上线及开发利用状况，土地资源重点管控区域等。

土地资源承载力的分析需要考虑土地对人口的承载、土地对经济社会的承载，以及土地与人口和经济发展之间的匹配协调程度主要评价指标包括：人均可利用土地资源、人均耕地面积、人均建设用地、土地利用率、单位土地产出、规划人均城乡建设用地规模、禁建区比例等二）水资源承载力水资源承载力的主要影响因素包括水资源总量及其时空分布，水资源利用上线及开发利用状况和耗用状况（包括地表水和地下水），海水与再生水利用状况，水资源重点管控区等主要评价指标包括：人均水资源量、单位土地水资源量、水资源开发强度、水资源可利用量、地下水开采率、人均供水量、万元GDP用水量、万元工业产值取水量、耕地灌溉率、生态用水率等，分别表示了水资源的丰沛程度和水资源对居民生活用水、工业用水、农业用水、生态用水、经济发展等方面的承载水平三）矿产资源承载力矿产资源承载力的主要影响因素包括矿产资源类型与储量、生产和消费总量、资源利用效率等主要评价指标包括：单位用地矿产量、单位用地实际采矿能力、单位用地矿产从业人员数量、矿业从业人员比率、矿业工业增加值比例等第二章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：何xx3、注册资本：1300万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-1-257、营业期限：2015-1-25至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3743.162994.532807.37负债总额1550.681240.541163.01股东权益合计2192.481753.981644.36表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10039.008031.207529.25营业利润1514.561211.651135.92利润总额1338.051070.441003.54净利润1003.54782.76722.55归属于母公司所有者的净利润1003.54782.76722.55第三章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xxx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。

二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约26.00亩二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资10787.18万元，其中：建设投资8695.04万元，占项目总投资的80.61%；建设期利息183.69万元，占项目总投资的1.70%；流动资金1908.45万元，占项目总投资的17.69%四）资金筹措项目总投资10787.18万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）7038.41万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3748.77万元五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：21500.00万元2、年综合总成本费用（TC）：17071.93万元3、项目达产年净利润（NP）：3241.97万元4、财务内部收益率（FIRR）：22.33%5、全部投资回收期（Pt）：5.79年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7800.20万元（产值）六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡17333.00约26.00亩1.1总建筑面积㎡33930.28容积率1.961.2基底面积㎡10399.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩329.152总投资万元10787.182.1建设投资万元8695.042.1.1工程费用万元7738.142.1.2工程建设其他费用万元720.462.1.3预备费万元236.442.2建设期利息万元183.692.3流动资金万元1908.453资金筹措万元10787.183.1自筹资金万元7038.413.2银行贷款万元3748.774营业收入万元21500.00正常运营年份5总成本费用万元17071.93""6利润总额万元4322.63""7净利润万元3241.97""8所得税万元1080.66""9增值税万元878.70""10税金及附加万元105.44""11纳税总额万元2064.80""12工业增加值万元6957.31""13盈亏平衡点万元7800.20产值14回收期年5.79含建设期24个月15财务内部收益率22.33%所得税后16财务净现值万元3447.28所得税后第四章 项目实施进度计划一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

表格题目项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲二、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

第五章 投资计划一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则二、 建设投资估算本期项目建设投资8695.04万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7738.14万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4088.44万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为3446.54万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为203.16万元二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为720.46万元三）预备费本期项目预备费为236.44万元表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4088.443446.54203.167738.141.1建筑工程费4088.444088.441.2设备购置费3446.543446.541.3安装工程费203.16203.162其他费用720.46720.462.1土地出让金320.92320.923预备费236.44236.443.1基本预备费114.71114.713.2涨价预备费121.73121.734投资合计8695.04三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3748.77万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息183.69万元表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息183.6945.92137.771.1.1期初借款余额1874.3851.1.2当期借款3748.771874.381874.381.1.3当期应计利息183.6945.92137.771.1.4期末借款余额1874.3853748.771.2其他融资费用1.3小计183.6945.92137.772债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计183.6945.92137.77四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为1908.45万元表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010520.7012023.6615029.571.1应收账款0.004734.325410.656763.311.2存货0.003682.244208.285260.351.2.1原辅材料0.001104.681262.491578.111.2.2燃料动力0.0055.2463.1378.911.2.3在产品0.001693.831935.812419.761.2.4产成品0.00828.51946.861183.581.3现金0.00841.66961.901202.371.4预付账款0.001262.481442.841803.552流动负债0.009184.7810496.9013121.122.1应付账款0.003306.523778.884723.602.2预收账款0.005878.266718.028397.523流动资金0.001335.911526.761908.454流动资金增加0.001335.91190.85381.695铺底流动资金0.003156.213607.104508.87五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资10787.18万元，其中：建设投资8695.04万元，占项目总投资的80.61%；建设期利息183.69万元，占项目总投资的1.70%；流动资金1908.45万元，占项目总投资的17.69%表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10787.18100.00%1.1建设投资8695.0480.61%1.1.1工程费用7738.1471.73%1.1.1.1建筑工程费4088.4437.90%1.1.1.2设备购置费3446.5431.95%1.1.1.3安装工程费203.161.88%1.1.2工程建设其他费用720.466.68%1.1.2.1土地出让金320.922.98%1.1.2.2其他前期费用399.543.70%1.2.3预备费236.442.19%1.2.3.1基本预备费114.711.06%1.2.3.2涨价预备费121.731.13%1.2建设期利息183.691.70%1.3流动资金1908.4517.69%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10787.18万元，其中申请银行长期贷款3748.77万元，其余部分由企业自筹。

表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10787.18100.00%1.1建设投资8695.0480.61%1.2建设期利息183.691.70%1.3流动资金1908.4517.69%2资金筹措10787.18100.00%2.1项目资本金7038.4165.25%2.1.1用于建设投资4946.2745.85%2.1.2用于建设期利息183.691.70%2.1.3用于流动资金1908.4517.69%2.2债务资金3748.7734.75%2.2.1用于建设投资3748.7734.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金。