金蝶KIS标准版培训案例1

东莞市今创科技咨询服务有限公司金蝶KIS标准版培训案例双击打开“金蝶KIS标准版” 点“新建” 文件名输入公司简称：（例 非凡公司） “保存” 注：该文件名不能与当前文件夹中的文件名重复；金蝶中每一帐套都会产生一个文件，其扩展名为*.AIS一、 基本建帐参数：1、帐套名称：广东非凡工业有限公司 （建议输入公司全称） 2、记帐本位币：人民币（RMB）3、企业类别：工业企业（用户可根据自已行业属性选择）4、科目级别：6位数：3-2-2-2-2-25、会计期间：自然月份输入法英文状态6、启用期间：2004年9月（用户选择时一定要慎重选择）二、 初始化设置1、币别： 港币（HKD）汇率：1.07 美元 （USD）汇率：8.33 注意: 输入期初汇率时，必须对应显示器右下角的当前会计期间，并且将输入法的标点符号切换在英文状态2、基础资料： 凭证字：记点按钮增加，然后从倒三角当中选择 结算方式：现金支票、转帐支票3、核算项目 （金蝶软件中的辅助功能，主要体现以下三个方面的优点）l 共享性，核算项目内容可以被不同科目调用，相当于科目下一级明细；l 便于查找，软件中提供特有查找功能；l 编码不受结构长度限制，可起到扩充科目代码结构的作用。

服务热线：22876738 13380186606 第 6 页 共 6 页客 户部 门职 员代 码名 称代码名 称代码名称部 门职员类别职务银行账号SZ 001时代公司001财务部001王 刚财务部财务人员一般工作员1234SZ 002明月公司002销售部002李　言销售部销售人员一般工作员2123SH 001大明公司003生产部003陈 一生产部管理人员外籍工作员3123强调指出：为使用工资模块，必须首先设置职员类别，不能选“不参与工资核算”，职员类别一般根据工资费用分配的方向来设置4、会计科目：（增加明细分五种情况）练习1：增加核算记账本位币的明细科目 （102---银行存款 、 211---应交税金 、 522---财务费用）科目代码科目名称币别核算期末调汇辅助核算10201工行选：不核算外币22101增值税选：不核算外币2210101销项税选：不核算外币52201汇兑损益选：不核算外币练习2：增加核算外币的明细科目 （102---银行存款）科目代码科目名称币别核算期末调汇辅助核算10202建行选：核算单一外币 （港币）选：期末调汇10203中行选：核算单一外币 （美元）选：期末调汇练习3：增加核算数量、金额的明细科目 （123---原材料）科目代码科目名称币别核算辅助核算计量单位12301A材料选：不核算外币选：数量金额辅助核算公斤12302B材料选：不核算外币选：数量金额辅助核算箱注意：针对没购买KIS业务版的企业，存货类的科目要做到数量金额核算，按这种方法设置。

练习4：增加一级会计科目 （167---固定资产减值准备）科目代码科目名称科目类别余额方向币别核算167固定资产减值准备选：长期资产选：贷方选：不核算外币注意：该科目增加完毕，需到“账套选项” “高级” “固定资产”把该科目选上，否则系统当中的固定资产数据不能输入练习5：挂接核算项目的会计科目 （双击113---应收帐款 、双击203 –应付帐款、521---管理费用） 科目代码科目名称辅助核算核算项目辅助功能113应收帐款选：单一核算项目选：往来单位选：往来业务核算203应付帐款选：单一核算项目选：往来单位选：往来业务核算52101工资选：单一核算项目选：部门52102折旧费选：单一核算项目选：部门52103差旅费选：多核算项目选：部门、职员119其它应收款选：单一核算选：往来单位5、初始化数据：（录入数据分三种情况）练习1：明细科目数据输入科目代码科目名称借方累计贷方累计期初余额损益实际发生额101现金26600410201---工行9910020000321本年利润9830098300501产品销售收入12345612345698300练习2：往来业务核算科目（双击“应收账款”或“应付帐款”绿色的空格，会带出数据输入的窗口）科目名称业务编号发生日期摘 要借 /贷 余 额往来单位代码113-应收帐款1130012003-12-20售A材料（借）1234512345SZ001（时代公司）203-应付帐款2030012003-11-20收到货款（贷）433000-433000SH001（大明公司）注意：A、业务编号自已编（可按日期或合同号），起到核销作用；B、不管“应收”或“应付”，借方余额用正数表示，贷方余额用负数表示， 练习3：核算外币的会计科目数据输入（点击左上角倒三角按钮，选“港币”或“美元”）科目代码科目名称借方累计贷方累计原币期初余额10202建设银行（港币）100010203中国银行（美元）2000练习4：固定资产数据数据输入（点击左上角倒三角按钮，选“固定资产”）卡片一：基本入帐信息折旧与减值准备信息本年变动数据1、代码：FW0016、类别：房屋及建筑物（残值率：5%）1、折旧方法：平均年限法2、预计使用期间数：600（50年）3、折旧费用科目：521024、减值准备对方科目：5425、原值：1234566、累计折旧：20007、已提减值准备：20001、 本年计提折旧：5002、名称：厂房 7、使用部门：生产部3、固定资产科目：1618、入帐日期：1998-10-54、累计折旧科目：165 9、增加方式：自建5、减值准备科目：16710、原值本位币：123456卡片二：基本入帐信息折旧与减值准备信息本年变动数据1、代码：QC001 6、类别：交通工具（残值率：5%）1、折旧方法：工作量法2、从入账日期起的预计工作总量：987653、工作量计量单位：公里4、折旧费用科目：521025、减值准备对方科目：5426、原值：98765 累计折旧：15007、已提减值准备：15001、 本年计提折旧：3002、名称：小汽车7、使用部门：财务部3、累计折旧科目：1658、入帐日期：2002-10-34、固定资产科目：1619、增加方式：购入5、减值准备科目：16710、原值本位币：98765注意：（1）“基本-入帐信息”卡片中的“累计折旧”和“已提减值准备”是指固定资产购买时已经提过累计折旧和已提减值准备，即二手的固定资产才有数据；（2）“折旧与减值准备信息”卡片中的“累计折旧” 和“已提减值准备”是指固定资产从入账到现在已经提取了多少折旧。

练习5：结存数量输入（针对没购买KIS业务版的企业，点击左上角倒三角按钮，选“数量”）科目代码科目名称数量余额12301A材料1000练习6：试算平衡（点击左上角倒三角按钮，选“试算平衡表”，必须确保初始数据录入完整并试算平衡）6、启用帐套 “继续” （选择备份路径，备份在C：\目录下）点“确定” （备份完毕）点“确定” 点“完成”一、 添加用户（“工具”菜单 “用户管理”）１、 添加以自己姓名命名的一个用户，属于系统管理员组２、 赋予所有操作权限，操作权限范围为所有用户３、 赋予所有报表权限４、 赋予所有科目权限二、 凭证录入练习：凭证录入快捷键说明“ 复制上一条分录的摘要“//” 复制第一条分录的摘要“F7” 获取代码“Ctrl”+F7 自动借贷平衡“F8” 保存凭证“F11” 计算器F7键关联练习1：凭证字：记 凭证号：1 附单据：3张 日期：2004---09---01摘 要会计科目借方金额贷方金额收时代公司货款10201 银行存款—工行2000　收时代公司货款113 应收帐款　2000SZ00111301练习2：自已编号,直接录入凭证字：记 凭证号：2 附单据：2张 日期：2004---09---02摘 要会计科目借方金额贷方金额向时代公司销售商品113 应收帐款　 3000SZ00111302向时代公司销售商品501 产品销售收入　 2500向时代公司销售商品2210101 应交税金--增值税—销项税　 500练习3：数量100单价200凭证字：记 凭证号：3 附单据：2张 日期：2004---09---03摘 要会计科目借方金额贷方金额购A材料12301 原材料—A材料 20000购A材料10201 银行存款—工行20000练习4：凭证字：记 , 凭证号：4 , 附单据：2张 , 日期：2004---09---04 , 摘 要会计科目币别汇率借方金额贷方金额原币金额收到港资投资10202 银行存款 --建行HKD1.07 10700 1000收到港资投资301 实收资本RMB 10700 直接录入原币金额` 练习5：凭证字：记，凭证号：5 , 附单据2张，日期：2004-09-05摘 要会计科目借方金额贷方金额提现101 现金 12345提现10201 银行存款—工行12345练习6：凭证字：记 , 凭证号：6 , 附单据：2张 , 日期：2004---09---05 摘 要会计科目借方金额贷方金额王刚报销差旅费52103 管理费用—差旅费—财务部—王刚1500王刚报销差旅费101 现金 1500三、 练习“凭证审核”（凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员）四、 练习“凭证过帐”，反过账必须在主界面才能操作（按Ctrl+F11）五、 练习“凭证查询”（打印凭证、册除凭证、修改凭证、反审核、冲销）六、 查看“总帐”、“明细帐”和建立“多栏帐” “多栏帐”操作步骤：双击“多栏帐” “增加” （通过黄色文件夹按钮选科目）例如“管理费用”通过“属性”，“报表属性”来添加页眉、页脚 “确定” 点左下角“自动编排” “确定” “确定”七、查看试算平衡表、资产负债表和制作一张内部报表注意：1、在制作表格时，输入文字必须先双击单元格后才能输入。

2、取年初数时，会计期间必须默认为“1月”，其它取数类型一般默认为“本期”； 3、会计年度最好默认为“本年”，因为KIS版不支持跨年度取数简 表单位名称：广东非凡工业有限公司 单位：元 &[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日金额项目资产资料损益资料年初数期末数本期实际发生额本年累计发生额现金货币资金应收帐款—时代公司管理费用合计制表人： 审核人： 单位负责人：八、工资模块练习1、核算方法-----增加工资项目如下：（注意！黑体带下划线的必须从倒三角按钮当中选择）职员代码、职员姓名、部门、银行帐号、职务、基本工资、奖金、扣房租、所得税、应发工资、实发工资、（应税工资）练习2、核算方法-----计算方法如下：应发工资=基本工资+奖金实发工资=应发工资-扣房租-所得税练习3、 个人所得税定义（注意！在定义公式时，各工资项目从“项目”栏双击选择，符号也从“运算符”中选择）外企定义方法方法一：如果 应发工资＞1600 则　　　　 如果 职务 是“一般工作人员” 则 所得税=（应发工资-1600）*0。

05 应税工资=应发工资-1600如果完 如果完如果 应发工资＞2100 则　　　 如果 职务 是“外籍” 则所得税=（应发工资-1600）*01-25 应税工资=应发工资-4000如果完 如果完如果 应发工资＞3600 则　　　 如果 应发工资＞1600 则所得税=（应发工资-1600）*015-125 所得税=应税工资*005如果完 如果完如果 应发工资＞6600 则　　　　 如果 应发工资＞2100 则所得税=（应发工资-1600）*02-375 所得税=应税工资*01-25如果完 如果完如果 应发工资≤1600 则　　　 如果 职务 是“一般工作人员”且 应发工资≤1600 则所得税=0 所得税=0如果完 如果完 如果 职务 是“外籍” 且 应发工资≤4000 则 所得税=0 如果完练习4、银行代发工资文件定义：增加行按钮练习5、结转工资费用九、固定资产处理练习1、当月购进电脑一台，单价6000元（点击“变动资料录入” 点击左上角“增加”）基 本 信 息折旧与减值准备信息1折旧与减值准备信息21、代码：FD001 5、减值准备科目：1671、类别：办公设备（残值率：5%）1、原值：60002、名称：电脑6、入帐日期：2004-09-082、使用部门：财务部2、折旧方法：平均年限法3、固定资产科目：1617、增加方式：购入3、减值准备对方科目：5423、预计使用期间数：604、累计折旧科目：1654、折旧费用科目：521024、点“记帐凭证”借：固定资产 贷：银行存款——工行（注意！凭证点击“保存”以后，关闭该凭证，点击“确定”按钮退出）练习2、其他变动09-30行政楼装修使原值增加200,000.00，开出工行面额200,000.00元转账支票一张，汇票号码为7505。

借：固定资产200,000.00　　贷：银行存款——工行银行200,000.00练习3、计提固定资产折旧十、期末处理１、 自动转帐：制作提取福利费的自动转帐凭证并生成凭证 凭证借方科目为管理费用——工资及福利费，贷方为其他应付款——福利费，按应付工资当期贷方发生额的14%计算计提金额２、 期末调汇 （注意：在做期末调汇前应将所有凭证审核过帐期末汇率：美元8.27，港币1.12３、 结转本期损益 （注意：在结转本期损益前，必须将所有凭证过帐 十一、出纳练习1、先设定出纳系统的启用期间（“维护” “账套选项” “税务、银行”） （注意：“高级”按钮当中还有相关的选项）练习2、录入初始数据 （“出纳” “初始设置”） 现金：51504 、 银行存款---工行 20000 练习3、日常处理：从凭证引入现金日记帐和银行日记帐 练习4、录入银行对帐单银行存款---工行：日期摘要借方贷方09-03支付材料20,000.0009-06收到货款2,000.00练习5、进行银行对帐并生成银行余额调节表十三、往来业务1. 核销往来业务2. 查看往来对帐单和帐龄分析表。

十四、期末结帐（反结帐Ctrl+F12，必须是系统管理员操作）特别提醒：在做期末结帐前，必须把当期工作完成后才能做（因为期末结帐后不能再修改上期业务资料）。