大连某公司组织结构设计报告

Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第1页页北京北大纵横管理咨询公司北京北大纵横管理咨询公司二零零四年十二月二零零四年十二月 机密机密大连铁龙实业股份组织结构设计报告大连铁龙实业股份组织结构设计报告Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第2页页经过前期充分论证，铁龙股份拟采用总部职能型管理模式经过前期充分论证，铁龙股份拟采用总部职能型管理模式总经理劳动人事部财务部经营管理一部经营管理二部营口实业公司日月潭大酒店混凝土公司房地产公司投资开展部副总经理客运公司总部职能部门总部职能部门分子公司分子公司v 方案一核心思想:不改变总部职能制的架构,在原有根底上对各部门职责进行梳理和重新划分,强调公司经营行为的统一和整体协调成长，突出主业，加强监控职能，同时区别控制辅业 总部是决策中心。

制定集团开展战略；协调各分子公司之间的经营活动，有效调配资源，实现战略制定和战略实施的高度统一 总部是管理中心和利润中心将经营管理部一分为二,一部管理客运和物流等核心业务,倾向操作管理型模式，二部管理其他非核心业务，倾向战略规划型管理模式，总部给予战略指导和适度资源支持 总部是支持效劳中心重要业务支持部门由总部统一管理分子公司是生产经营中心负责业务的日常运营：包括经营方案、组织实施、人员安排等分子公司既是分利润中心，又是本钱中心负责各自经营业绩以及本钱控制Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第3页页在这种管理模式下，铁龙总部是战略决策中心，理应承担集团的成长和经营在这种管理模式下，铁龙总部是战略决策中心，理应承担集团的成长和经营业绩责任业绩责任总部的性质总部的性质战略决策中心：负责集团战战略决策中心：负责集团战略经营目标以及重要管理标略经营目标以及重要管理标准、管理政策的制定；对公准、管理政策的制定；对公司重大投资工程、业务拓展、司重大投资工程、业务拓展、资本运作以及其它重要经营资本运作以及其它重要经营管理事项进行决策管理事项进行决策总部的主要职责总部的主要职责总部决策层对集团的成长和经营业绩承担最终的直接责任总部职能部门辅助决策层履行职责，也在一定程度上承担集团经营成果的责任Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第4页页在新的管理组织结构中，铁龙股份将设立以总经理办公会为核心的高层决策在新的管理组织结构中，铁龙股份将设立以总经理办公会为核心的高层决策体系，下设办公例会和假设干专业会议体系，下设办公例会和假设干专业会议总经理办公会副总经理层总经理战略投资会议方案预算会议薪酬考核会议审计会议办公例会决策内容：决定集团开展战略、中长期规划及集团公司经营方针决定年度经营方案、年度财务预算和决算方案决定集团公司资本运营方针、资产经营方式、重大投资方案和重大融资方案，以及子公司重大投融资、资产重组、并购、重要资产转让、大额借贷、重大信用担保等事项决定集团公司组织机构与集团根本管理制度决定集团公司产业结构调整、管理体制改革方案决定集团公司与子公司利润分配方案与弥补亏损方案决定集团公司、子公司注册资本增加或减少方案决定集团公司、分子公司合并、分立、变更、解散等方案或事宜。

决定考核、薪酬和鼓励的政策原那么决定其他重大事项 决策机制总经理办公会实行总经理负责制重大议题实行表决制，总经理有一票否决权总经理办公会 最高决策机构Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第5页页总经理办公会总经理办公会办公例会的组成及职责办公例会的组成及职责办公例会职责：议定、修订公司内部经营管理机构设置方 案、根本管理制度 研究公司组织机构和人事任命的重大调整 议定公司的年度、季度和月度工作方案 研究、确定有关跨部门的工作安排 传达上级有关文件、指示、决定以及董事 会的决议，并制定贯彻落实的措施和方法 听取各部门、子公司工作报告和汇报，研 究、部署和总结公司有关工作 其他重大事项工作标准：每双周召开一次例会，需要时可随时召开 由办公室负责汇总会议意见人员组成：总经理、党委书记、副总经理、总经理助理、总监及各部门及分子公司负责人总经理办公会副总经理层总经理战略投资会议方案预算会议薪酬考核会议审计会议办公例会Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第6页页总经理办公会总经理办公会战略投资会议的组成及职责战略投资会议的组成及职责职责：组织跟踪研究国内外宏观经济政策、行业开展态势、主要竞争者的战略动向，提出集团开展战略、经营方针、体制改革等重大建议组织集团重大投资工程的可行性研究，就重大投资工程实施方案进行审议审议集团资产重组、管理体制改革方案提出对公司重大投资工程退出的评估意见，包括退出的渠道、价值和时机议定公司投资工程的预决算方案工作标准：每半年召开一次例会，需要时可随时召开投资工程会议应提前一定时间通知与会成员，并呈交由投资开展部准备的工程申请报告会议必须对每个方案提出明确的建议，由投资开展部负责汇总会议意见人员组成：总经理、党委书记、副总经理、总经理助理、总监及相关部门负责人、投资开展部相关执行人员、外部参谋专家战略投资会议总经理办公会副总经理层总经理战略投资会议方案预算会议薪酬考核会议审计会议办公例会Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第7页页总经理办公会总经理办公会方案预算会议的组成及职责方案预算会议的组成及职责总经理办公会副总经理层总经理战略投资会议方案预算会议薪酬考核会议审计会议办公例会职责：提出集团公司年度经营目标，对目标进行初步分解对集团职能部门、分子公司拟订的经营方案进行审议并提出具体建议，议定集团经营方案公司经营方案执行的跟踪与评估议定集团预算目标、预算政策、预算管理程序、预算的编制方法审议集团、各分子公司年度财务预决算及税后利润分配方案指导、监督总部及分子公司财务预算的执行，并负责相关协调工作议定财务预算的调整方案负责集团各单位之间预算纠纷的仲裁 工作标准：每半年召开一次例会，需要时随时召开会议必须就具体问题提出明确意见，经营方案问题由办公室汇总会议意见，预算问题由财务部汇总会议意见人员组成：总经理、党委书记、副总经理、总经理助理、总监、相关部门负责人、执行部门相关人员、外部专家方案预算会议Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第8页页总经理办公会总经理办公会薪酬考核会议的组成及职责薪酬考核会议的组成及职责职责：研究讨论集团薪酬分配和鼓励总体方案研究讨论集团年度薪酬方案及预算负责审查核定员工薪酬分配和高层管理人员薪酬鼓励的预算执行情况研究讨论集团绩效考核评价体系决定公司的总体绩效目标接受处理薪酬考核方面的相关投诉工作标准：每半年召开一次例会，处理投诉等情况时随时召开会议必须对每个方案提出明确的建议，由人力资源部负责汇总会议意见人员组成：总经理、党委书记、副总经理、总经理助理、总监、相关部门负责人、人力资源部相关人员、外部专家薪酬考核会议总经理办公会副总经理层总经理战略投资会议方案预算会议薪酬考核会议审计会议办公例会Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第9页页总经理办公会总经理办公会审计会议的组成及职责审计会议的组成及职责职责：提议聘请或更换外部审计机构审查、监督公司的内部审计制度及其实施审核内部审计工作方案，指导审计部的工作审定财务审计、离任审计等审计报告监督被审计单位进行整改听取审计部汇报，解决提出的问题，为内部审计工作提供必要的资源、政策等支持工作标准：每半年召开一次例会，需要时随时召开会议必须就具体问题提出明确意见，由审计部汇总会议意见人员组成：总经理、党委书记、副总经理、总经理助理、总监、相关部门负责人、审计部门相关人员、外部财务专家审计会议总经理办公会副总经理层总经理战略投资会议方案预算会议薪酬考核会议审计会议办公例会Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第10页页为充分发挥高层管理的职能，建议设置为充分发挥高层管理的职能，建议设置2 2个副总经理、个副总经理、2 2个职能总监和个职能总监和1 1个总经个总经理助理岗位，协助总经理做好日常经营与管理工作理助理岗位，协助总经理做好日常经营与管理工作总经理行政副总总经理助理经营副总 负责公司业务经营活动的管理与指导 负责公司内部管理工作的指导与督查 协助总经理处理日常事务工作 助理与副职的区别助理是帮助领导处理一些日常工作的职务设置。

助理的性质和副职不同，助理只是领导的工作助手，根据领导的要求，处理一些具体工作，不负责决策，也不承担工作责任而副职是为减轻领导工作压力,分担工作职责的职务设置在其分管范围内有相应的决策权，同时也承担相应的责任，因此，助理并不能代替副职小知识财务总监 负责整个集团的财务管理工程总监 负责整个集团工程工程等技术管理Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第11页页铁龙股份目前的岗位结构简图铁龙股份目前的岗位结构简图总经理刘副总李副总梁副总经营管理部部长技术平安部部长投资开展部部长证券事务部部长财务部劳动人事部部长办公室主任副部长兼预算中心主任预算工程师2人设备工程师1人经营管理部副部长经济师1人干事2人干事3人干事6人干事5人会计4人司机6人财务部副部长清欠办党工团党委书记Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第12页页总部组织结构设计时，需要对各主要职能进行分析，明确各部门的使命和关总部组织结构设计时，需要对各主要职能进行分析，明确各部门的使命和关键职责键职责，在部门内部对职责、任务进行细化分类，再分解到各个岗位上，在部门内部对职责、任务进行细化分类，再分解到各个岗位上经营管理部经营管理部n经营管理n合同管理n统计管理n物价管理n本钱管理n日常检查财务部财务部n本部核算n决算会计n税务会计n融资n对下属公司业务指导n日常检查投资发展部投资发展部n战略规划n内部资产整合n新工程开发n对外投资管理n企业文化n工商、物价管理办公室办公室n文秘n档案管理n车辆管理n接待、会务、公文、票印、办公用品、报刊订阅技术安全部技术安全部n平安生产、平安教育n劳动保护n机械动力设备n技术管理n固定资产n低值易耗品n环保n工程建设证券事务部证券事务部n资本运作n股权事务n分红派息n三会事务n资料管理n信息披露n协调外部关系劳动人事部劳动人事部n工资n保险n培训n考核、考勤n招聘n机构设置、定员原有各部门的职责Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第13页页新的总部组织结构需要解决的关键问题新的总部组织结构需要解决的关键问题v经营管理部一分为二：经营管理一部主要负责铁路客运、货运及临港物流业务；其余辅业通通划归经营管理二部，对业务进行分类别、分层次管理v强化财务管控力度，财务部下设资金结算中心，资金集中管理、实行全面预算和财务委派制v强化投资开展部的功能，建立科学的战略规划体系和业务开展的整体规划协调能力v原劳动人事部改为人力资源部，重点建立科学的薪酬和考核体系、完善现代人力资源管理职能v为强化内部管控职能，新设审计部，对集团及下属各分子公司单独行使监督职能突出并扶持主业突出并扶持主业强化核心职能强化核心职能调整和完善局部职能调整和完善局部职能v将党工团工作纳入现有办公室，形成党政合一的办公室，同时新增原来缺失的法务管理、企业文化建设、信息化建设职能v将预算中心从技术平安局部离出来，单独成立工程预算部v为了加强工程运作管理和设备技术管理，原技术平安部改为技术工程部Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第14页页投资开展部负责战略规划和关键投资决策建议，在新的组织结构中应当起到投资开展部负责战略规划和关键投资决策建议，在新的组织结构中应当起到支持公司开展方向，资源分配和目标设定的作用支持公司开展方向，资源分配和目标设定的作用主要职能主要职能描述描述组织结构设计时的考虑组织结构设计时的考虑战略规划协助总经理制订公司的远景目标及中长期发展战略对集团今后可能涉及的战略性合资、收购、出售等资产运作提出建议，进行可行性方案研究和具体实施计划，评估实施风险拟设固定的信息分析员岗位，确保能够保质保量及时的收集信息，为战略研究和项目研究提供强有力的支持拟设战略管理员专职岗位，增强战略规划和调整功能，以支持公司发展方向的一贯性，并对股权投资进行日常管理拟设发展策划专员，以项目团队的形式，负责新项目的开发和论证行业研究对影响公司所处行业的政治、经济、技术等因素进行研究和跟踪，揭示潜在发展机会，定期向集团总经理提交分析报告对集团今后可能涉足的行业进行分析研究，并在此基础上完成战略影响分析报告对公司提出的新业务模式进行研究分析，提出评估意见建立建全集团所处行业的信息数据库业务发展依据发展战略，发现并规划新业务的发展负责新投资项目可行性研究和初期接触，协调经营管理部适时介入，并在经营管理部介入后提供必要的支持拟订业务重组策略、建议企业调整的优先次序和时间表提出投资建议，确保投资项目的合理性和回报负责公司整体的市场规划，确定市场发展重点负责铁龙品牌整体形象的管理和提升协调控制参与审批公司的年度业务经营计划根据集团总体战略，参与制定公司年度预算审核公司战略，提出战略调整方案建议Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第15页页随着铁龙股份业务不断开展壮大，工程工程日益趋多，且工程规模越来越大，随着铁龙股份业务不断开展壮大，工程工程日益趋多，且工程规模越来越大，管理程度渐趋复杂，建议将预算中心单独设为工程预算部，同时原技术平安管理程度渐趋复杂，建议将预算中心单独设为工程预算部，同时原技术平安部改为技术工程部，以加强总部工程监控职能部改为技术工程部，以加强总部工程监控职能站场改造站场改造复线建设复线建设 编制工程预算/审核房地产公司的预算 抽查工程进展 工程核算 参与竣工验收，出具决算报告审核立项申请工程规划设计管理组织招投标工程质量抽查现场管理组织竣工验收原技术平安部原技术平安部技术工程部技术工程部原预算中心原预算中心工程预算部工程预算部工程预算工程工程核算工程工程决算工程运作管理、组织竣工验收参与竣工验收招标管理技术管理平安生产、平安教育环境管理设备管理、固定资产管理劳保管理拟建工程工程管理内容规划设计管理低值易耗品管理Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第16页页新体系下，工程工程全过程的管理责任归属新体系下，工程工程全过程的管理责任归属 分项参与部门工程建议的提出市场调研可行性分析工程报建审批工程工程预算编制组织工程招投标施工监督管理施工变更管理工程核算工程竣工验收工程决算评价投资开展部技术工程部工程预算部分子公司备注粗线条为主要实施部门组织施工图设计 Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第17页页为了突出对主业的管理和扶持，区别管理不同类别战略定位的分子公司，建为了突出对主业的管理和扶持，区别管理不同类别战略定位的分子公司，建议将经营管理部一分为二议将经营管理部一分为二原经营管理部原经营管理部经营管理一部经营管理一部经营管理二部经营管理二部负责铁路客运、货运及临港物流等指标型和扶持型业务的运营管理负责房地产、商品混凝土生产、酒店、经贸等效益监控型业务及风险监控型业务的运营管理不同的业务战略定位决定了不同的业务管理重点不同的业务战略定位决定了不同的业务管理重点指标型：客运扶持型：货运及临港物流效益控制型：房地产、混凝土风险控制型：酒店、经贸等Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第18页页为使党工团工作围绕中心工作开展，更好地为经营管理活动效劳，建议党工为使党工团工作围绕中心工作开展，更好地为经营管理活动效劳，建议党工团部门与原行政办公室合署办公，成立党政合一的办公室团部门与原行政办公室合署办公，成立党政合一的办公室(原原)办公室办公室v文秘v档案管理v车辆管理v接待、会务、公文、票印、办公用品、报刊订阅v 党工团v 企业文化建设v 法务管理v 信息化建设提供信息技术支持原党委、团委、工会的职能以先进的管理理念、价值观念指导、标准员工行为，激发员工的工作热情和责任态度，营造积极向上、公正理性的组织气氛提供法律支持党政合一办公室党政合一办公室为了进一步促进党工团工作围绕中心工作开展，充分发挥党委、团委、工会在公司经营管理活动中的先锋模范带头作用和纽带作用以及在企业文化建设中的重要作用，建议合并成立党政合一的办公室原行政办公室效劳和支持功能缺乏，仅起到接待室的作用法务、企业文化建设、信息化建设等缺失功能应加强Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第19页页铁龙公司现有的鼓励体系不能起到鼓励作用，铁龙公司现有的鼓励体系不能起到鼓励作用，不利于战略转型目标的实现，不利于战略转型目标的实现，因此要建立以薪酬考核为核心的鼓励机制，健全现代人力资源管理的功能因此要建立以薪酬考核为核心的鼓励机制，健全现代人力资源管理的功能铁龙人力资源管理存在的问题铁龙人力资源管理存在的问题公司薪酬制度与员工表现缺乏紧密联系，不能起到鼓励作用没有合理完善的考评体系。

缺乏定期考核制度和对员工进行评估的关键指标，绩效评估结果与奖惩联系不紧密公司缺乏竞争性文化和员工缺乏竞争意识导致员工缺乏工作积极性员工能进不能出和中层干部能上不能下，升迁时机非常少招聘程序不正规，没有严格的招聘政策培训课程的设置缺乏依据组织结构设计中的考虑组织结构设计中的考虑改劳动人事部为人力资源部，对薪酬福利专员和绩效考核专员两个重要岗位的职责进行强化，以促进科学的薪酬考核体系建立完善招聘培训和员工职业生涯管理等现代人力资源管理功能，增设员工开展专员岗位，并重新界定人事行政专员的岗位职责Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第20页页总部应该加强对下属公司的财务监控与审计总部应该加强对下属公司的财务监控与审计组织结构设计的考虑组织结构设计的考虑n制定集团公司统一的财务政策及操作方法n根据集团公司的经营方案及财务目标，组织、制订年、月度财务预算，编制公司的年度预算n协调平衡各部门和分子公司的预算内容n核对下属单位的预算，负责预算的修改变更n下达各项经济指标并实施管控，定期组织经济活动分析，开展预算的月度审核n跟踪分析下属业务单位各财务指标，揭示潜在的经营问题供高层决策参考n加强库存货物核对监察工作；要求财务账与货物账到达平衡n不定期的外部往来单位查询核对n负责集团公司总体的税务筹划n负责管理派驻下属企业的财务人员n实时信息查询n自动报告重大差异数据n拒绝非标准操作n制定有效的融资策略及方案，到达公司最优资本结构n负责对外资金统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理下属企业日常资金的结算业务n对集团公司的资金存量进行跟踪分析，合理提高资金使用的效率和效益n建立和执行集团公司的资金管理制度，降低资金的使用本钱n定期做好资金运作调查和分析工作，及时报告资金的使用现状和开展情况财务预算、财务预算、监控监控内部审计体系内部审计体系资金集中管理资金集中管理先进可靠的先进可靠的ITIT财务系统财务系统描述描述扩充和加强财务部的财务管理功能，设预算会计对下属公司委派财务人员，实行定期轮换新设审计部，行使独立监督职能集团财务部下设内部资金结算中心,对集团的资金集中管理搭建统一的财务信息平台，实现实时监控，并完善信息报告制度n常规审计n随机审计n专题审计n流程审计Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第21页页新设的审计部将有助于加强对经营活动的监督和检查新设的审计部将有助于加强对经营活动的监督和检查内部审计体系内部审计体系财务审计：财务审计：财务报表真实性商务审计：商务审计：内部合规性法律法律 外部合规性外部合规性v通过内部审计体系的建立，检查与监督：通过内部审计体系的建立，检查与监督：v数据信息的真实可靠性数据信息的真实可靠性v规章制度的完善性与有效性规章制度的完善性与有效性v规章制度的执行情况规章制度的执行情况v资产与权益的平安性资产与权益的平安性v经营决策的合理性经营决策的合理性离任审计财务审计预算审计经营决策审计内控系统评价经济责任审计建设投资审计经济合同审计新设审计部新设审计部分公司子公司职能部门其他Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第22页页证券事务部在原有职责根底上，应加强证券发行市场和流通市场的信息收集证券事务部在原有职责根底上，应加强证券发行市场和流通市场的信息收集和监控职能和监控职能证券事务部目前主要职能需进一步加强的职能1.负责准备资本运作工程中必需的法律文件和有关的程序性工作2.股权事务管理3.分红派息管理4.信息披露事务管理5.三会事务管理6.投资者关系管理7.协调与主管部门、监管部门和中介机构关系1.定期收集有关部门关于证券发行市场、证券交易市场的法律、法规、政策、规那么等信息，进行深入分析，撰写报告2.监控证券发行市场变化，寻找公司的融资时机3.监控证券交易市场变化，寻找公司的投资时机4.监控本公司二级市场走势，及时发现问题，提出对策维护公司的市场形象Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第23页页为了最大限度地减少公司损失，维护公司合法权益，现阶段，负责清欠工作为了最大限度地减少公司损失，维护公司合法权益，现阶段，负责清欠工作的部门仍将发挥重要作用，未来在适当的时候再加以撤并的部门仍将发挥重要作用，未来在适当的时候再加以撤并对不良债权进行确认和分析提出清缴方案和方案催促或具体负责清缴工作撤并公司的不良债权存续公司的不良债权公司总部其他不良债权Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第24页页铁龙股份总部未来的组织结构图铁龙股份总部未来的组织结构图新设部门职能加强部门总经理经营副总行政副总总经理助理办公室人力资源部财务部证券事务部投资开展部经营管理一部经营管理二部工程预算部技术工程部审计部财务总监工程总监专务副总董事会上级党委党委书记清欠办公室董事会秘书Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第25页页铁龙股份总部未来的组织结构图铁龙股份总部未来的组织结构图总经理经营副总行政副总总经理助理办公室人力资源部财务部证券事务部投资开展部经营管理一部经营管理二部工程预算部技术工程部审计部财务总监工程总监专务副总党委书记清欠办公室Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第26页页新体系下，铁龙股份对下属分子公司的经营跟踪及决策机制新体系下，铁龙股份对下属分子公司的经营跟踪及决策机制财务部铁龙股份公司铁龙股份公司投资开展部技术工程部经营管理一、二部分子公司经营层分子公司经营层分子公司财务部分子公司综合办公室派出经营者和财务人员提交方案财务报告(月财务报表及预算报表)下发文件业务报告(月业务报表)重要投资工程审批业务沟通及咨询决策审计部独立审计审计报告Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第27页页新体系下，总部各部门功能定位概览新体系下，总部各部门功能定位概览人力资源部投资开展部财务部工程预算部经营管理一部审计部证券事务部工程预算工程工程核算工程工程决算主业管理模式研究主业经营方案会计核算预算管理资金管理战略规划品牌筹划人力开发人事行政薪酬福利绩效考核两会事务主业经营活动监控和分析财务分析开展筹划办公室文秘工作会议组织办公用品非经营性固定资产总务后勤档案管理税务筹划网络维护信息披露资料管理主业重大运营决策审核建议企业文化法务主业合同管理竣工验收股权事务组织设计定编人员配置资本运作技术管理技术工程部平安生产、教育环境管理委派会计工程工程运作管理党工团指导和监督分子公司的人力资源工作工程审计报表审计财产审计经济效益审计内控审计协助外部审计专项审计对外投资外部关系协调分红派息设备管理劳保管理主业物价工商管理主业统计管理经营管理二部辅业管理模式研究辅业经营方案辅业经营活动监控和分析辅业重大运营决策审核建议辅业合同管理辅业物价工商管理辅业统计管理组织经营方案编制制度建设政府重大信息传递发行市场和交易市场信息收集和监控Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第28页页铁龙股份总部职能部门岗位设计的原那么铁龙股份总部职能部门岗位设计的原那么&因事设岗原那么因事设岗原那么&基于战略，突出主业基于战略，突出主业&突出核心职能突出核心职能&权责落实到位，中层管理岗位不设副职权责落实到位，中层管理岗位不设副职&优化流程，相同或相近职能合并优化流程，相同或相近职能合并&非经常性工作不固化成岗位非经常性工作不固化成岗位&人事结合原那么人事结合原那么&根据人力资源现状，调整个别岗位设置根据人力资源现状，调整个别岗位设置&高效精简原那么高效精简原那么&在岗位明确分工根底上有效地综合，尽可能地缩短岗位之间信息传递时在岗位明确分工根底上有效地综合，尽可能地缩短岗位之间信息传递时间，以发挥最大的企业效能间，以发挥最大的企业效能Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第29页页办公室的使命及岗位设置办公室的使命及岗位设置建议建议8人人 办公室主任办公室主任网络管理员党群主管法务专员1111 以及时、高质量的信息，积极的沟通和周到的效劳全面支持公司高效地运作，建设公司形象，从而对公司总体战略的实施形成重要保证办公室的使命办公室的使命网络系统建设和维护数据库系统维护及平安计算机硬件设备的维护和维修总部固定资产管理总部办公用品管理文字秘书1行政主管1车队6拟定并监督执行公司档案管理制度档案保管、编集、利用文件收发、传递书报刊物订阅票证管理公章印信管理打字复印方案生育工作、准孕证，儿保费公司法律咨询合同审核法律诉讼法律培训党建工作工会工作团委工作文档管理员1企业文化管理专员1?铁龙通讯?编辑影视资料搜集宣传报导企业文化建设收集、整理并传递监管部门等政府机构发布的重大信息组织制度建设组织编制经营方案督办总经理安排的任务负责总经理日常事务，提出合理化建议?铁龙信息?编辑领导讲稿年度总结及其他文字材料 对全公司车辆变更、平安进行管理 对总部车辆的油料、维修保养及司机进行管理Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第30页页办公室的主要职责一办公室的主要职责一一、负责公司经营方案管理一、负责公司经营方案管理负责组织制定公司年度经营方案负责组织制定公司年度经营方案负责组织各部门制订季度、月度工作方案，并根据公司总体经营方案提出调整意见负责组织各部门制订季度、月度工作方案，并根据公司总体经营方案提出调整意见负责按月定期收集、汇总、上报各部门工作方案完成情况负责按月定期收集、汇总、上报各部门工作方案完成情况负责检查各部门工作方案、公司决议和领导指示的执行情况，并催促办理，及时向公司领导反映负责检查各部门工作方案、公司决议和领导指示的执行情况，并催促办理，及时向公司领导反映二、负责公司制度及工作流程建设二、负责公司制度及工作流程建设负责组织各部门制订公司各项规章制度及主要的业务流程，并负责检查其执行情况负责组织各部门制订公司各项规章制度及主要的业务流程，并负责检查其执行情况三、负责公司会议管理三、负责公司会议管理负责组织召开总经理办公会、重大业务会议及其他重大会议、活动负责组织召开总经理办公会、重大业务会议及其他重大会议、活动负责会议记录，整理会议纪要负责会议记录，整理会议纪要负责了解公司内部动态，汇总分析各项检查结果，定期提供公司工作简报负责了解公司内部动态，汇总分析各项检查结果，定期提供公司工作简报四、负责公司企业文化管理四、负责公司企业文化管理负责公司企业文化建设、学习、推广和管理工作，宣传企业理念，增强企业凝聚力负责公司企业文化建设、学习、推广和管理工作，宣传企业理念，增强企业凝聚力五、负责公司宣传及公共关系管理五、负责公司宣传及公共关系管理负责收集整理监管单位等政府部门发布的重大信息，并及时传递给相关领导和部门负责收集整理监管单位等政府部门发布的重大信息，并及时传递给相关领导和部门负责公司各项决议的宣传、学习和传达，负责公司动态的宣传报道；负责内部宣传载体的筹划、设计、制作，包括月刊、网页、负责公司各项决议的宣传、学习和传达，负责公司动态的宣传报道；负责内部宣传载体的筹划、设计、制作，包括月刊、网页、宣传橱窗、画册等宣传橱窗、画册等负责公司对外信息发布、宣传、联络、协调、公关工作负责公司对外信息发布、宣传、联络、协调、公关工作负责公司对外关系管理负责公司对外关系管理六、负责公司文档、公章印鉴管理六、负责公司文档、公章印鉴管理负责公文收发文、传阅、送审、催办工作和总部报刊邮件的收发以及公司资料对外报送工作负责公文收发文、传阅、送审、催办工作和总部报刊邮件的收发以及公司资料对外报送工作负责公司公章印鉴、介绍信、免票证、营业执照、及其他法人资料的保管和授权使用以及年检等工作负责公司公章印鉴、介绍信、免票证、营业执照、及其他法人资料的保管和授权使用以及年检等工作负责公司文件、合同、资料、档案的保管和定期归档工作负责公司文件、合同、资料、档案的保管和定期归档工作Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第31页页办公室的主要职责二办公室的主要职责二七、负责安排领导的接待和对外接待工作七、负责安排领导的接待和对外接待工作八、负责公司信息化建设八、负责公司信息化建设负责公司信息化规划负责公司信息化规划负责网络系统建设和维护负责网络系统建设和维护负责数据库系统维护及平安负责数据库系统维护及平安负责计算机硬件设备的维护和维修负责计算机硬件设备的维护和维修九、负责公司法律事务，为公司的经营管理和决策及各项活动提供法律支持九、负责公司法律事务，为公司的经营管理和决策及各项活动提供法律支持负责为各部门的经营管理和各项业务活动提供法律咨询效劳负责为各部门的经营管理和各项业务活动提供法律咨询效劳负责公司合同管理，参与重大合同的法律谈判，对合同条款进行合法性审核负责公司合同管理，参与重大合同的法律谈判，对合同条款进行合法性审核受企业法定代表人的委托代理企业进行诉讼和非诉讼活动受企业法定代表人的委托代理企业进行诉讼和非诉讼活动负责开展公司法律宣传活动负责开展公司法律宣传活动十、负责公司后勤管理十、负责公司后勤管理负责公司总部非生产用固定资产、书报刊物、办公用品、劳保、福利用品等低值易耗品方案、采购与管理工作负责公司总部非生产用固定资产、书报刊物、办公用品、劳保、福利用品等低值易耗品方案、采购与管理工作负责工作餐、饮用水提供及公司卫生清洁工作负责工作餐、饮用水提供及公司卫生清洁工作负责公司车辆的调配使用、年检、保险、维修保养及交通平安管理工作负责公司车辆的调配使用、年检、保险、维修保养及交通平安管理工作十一、负责公司工会工作十一、负责公司工会工作负责民主监督与民主管理；组织多类型文体活动负责民主监督与民主管理；组织多类型文体活动十二、负责公司党建和团委工作十二、负责公司党建和团委工作负责公司党务、组织建设、精神文明创立和思想政治工作负责公司党务、组织建设、精神文明创立和思想政治工作负责落实执行党委和团委的决议负责落实执行党委和团委的决议对外协调与铁路分局党委、团委的对口管理工作对外协调与铁路分局党委、团委的对口管理工作负责团员组织工作负责团员组织工作Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第32页页人力资源部的使命及岗位设置人力资源部的使命及岗位设置建议建议5人人 人力资源部部长人力资源部部长绩效考核专员人事行政专员 员工档案管理，办理各项人事变动手续 员工劳动合同关系管理 人事工作调配 组织岗位说明书的编制和完善工作 组织建立绩效考核体系，制定并维护绩效管理制度 公司绩效考核的过程管理 反响、分析绩效考核的结果，并提出相关建议薪酬福利专员 制定与公司薪酬福利有关的各种方案 负责公司的工资管理 公司职工福利的发放与管理1111 建设富有活力的人力资源管理体系，为实现公司使命和经营目标提供持续有力的人力资源支持人力资源部的使命人力资源部的使命员工开展专员1 组织招聘工作 负责员工培训 负责员工职业生涯管理Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第33页页人力资源部的主要职责人力资源部的主要职责一、负责公司组织结构及岗位管理一、负责公司组织结构及岗位管理负责公司组织结构及岗位的设计、评价和改善工作，建立健全部门及岗位管理制度负责公司组织结构及岗位的设计、评价和改善工作，建立健全部门及岗位管理制度负责组织工作分析工作负责组织工作分析工作负责岗位说明书的编写及人员的定岗定编工作负责岗位说明书的编写及人员的定岗定编工作二、负责公司人力资源开发及员工开展工作二、负责公司人力资源开发及员工开展工作负责制定符合公司开展战略的人力资源规划，编制人力资源方案，为重大人事决策提供建议和信息支持负责制定符合公司开展战略的人力资源规划，编制人力资源方案，为重大人事决策提供建议和信息支持负责组织员工培训、招聘、解聘、岗位变动的管理及相关制度建设，建立和维护员工职业开展档案负责组织员工培训、招聘、解聘、岗位变动的管理及相关制度建设，建立和维护员工职业开展档案负责受理并协调处理员工关系，解决纠纷负责受理并协调处理员工关系，解决纠纷三、负责公司薪酬绩效管理工作三、负责公司薪酬绩效管理工作进行职位评估，建立科学系统的职位等级体系进行职位评估，建立科学系统的职位等级体系负责制定员工绩效考核的标准和制度，并定期组织绩效考核，对绩效考核结果进行分析负责制定员工绩效考核的标准和制度，并定期组织绩效考核，对绩效考核结果进行分析负责建立畅通的绩效沟通渠道，负责受理员工投诉，及时了解员工想法和建议负责建立畅通的绩效沟通渠道，负责受理员工投诉，及时了解员工想法和建议负责制定公司薪酬体系，编制工资、福利方案及员工薪资方案，并适时进行调整负责制定公司薪酬体系，编制工资、福利方案及员工薪资方案，并适时进行调整四、负责公司人事管理工作四、负责公司人事管理工作受理并协调处理劳资关系，办理员工工资福利、劳动合同、医疗、养老、失业等社会保险工作受理并协调处理劳资关系，办理员工工资福利、劳动合同、医疗、养老、失业等社会保险工作负责人事档案的管理工作，负责员工调入、调出档案的接收和传递工作负责人事档案的管理工作，负责员工调入、调出档案的接收和传递工作五、负责对子公司的人力资源管理工作进行指导和监督五、负责对子公司的人力资源管理工作进行指导和监督负责指导分子公司建立完善的人力资源管理体系负责指导分子公司建立完善的人力资源管理体系负责监督分子公司人力资源政策的执行情况负责监督分子公司人力资源政策的执行情况六、负责其他人事管理事务六、负责其他人事管理事务Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第34页页财务部的使命及岗位设置财务部的使命及岗位设置建议建议7人人 财务部部长财务部部长总帐会计核算会计 负责总部职能部门的会计核算111 确定财务战略和行动方案，协助完成公司绩效目标，制定公司财务目标、政策和标准，对公司提供全面的会计和财务指导及效劳财务部的使命财务部的使命资金结算中心主任1出纳1委派财务经理？负责总部资金的收付 负责与分子公司的资金划转 负责与外部银行及内部各分子公司对帐 登记总帐 编制报表 财务分析 电算化信息系统管理 资产管理 负责制定资金方案 负责各分子公司上划资金和下拨资金的核算 测算集团的资金需求量，确定合理的融资水平、融资渠道预算会计1负责组织编制公司财务预算监控预算执行并编制预算差异报告资金会计1Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第35页页财务部的主要职责一财务部的主要职责一一、负责公司财务管理一、负责公司财务管理制定、修改公司财务管理制度，并负责对财务管理制度的解释和推行工作制定、修改公司财务管理制度，并负责对财务管理制度的解释和推行工作负责组织各部门制定年度预算，汇总、平衡并编制公司年度财务预算，并监督预算执行负责组织各部门制定年度预算，汇总、平衡并编制公司年度财务预算，并监督预算执行负责整个集团的税务筹划工作负责整个集团的税务筹划工作负责财务决算工作负责财务决算工作参与投资决策，从财务角度进行投资估算、投资分析及财务评价参与投资决策，从财务角度进行投资估算、投资分析及财务评价负责对公司资金进行集中掌握，管理公司资金的筹措、分配和使用，设计相关的筹资方案，协助办理相关融资手续，进行资金使用负责对公司资金进行集中掌握，管理公司资金的筹措、分配和使用，设计相关的筹资方案，协助办理相关融资手续，进行资金使用效率分析，融资本钱分析，高效地管理公司的现金流量效率分析，融资本钱分析，高效地管理公司的现金流量实行资金的统一管理，负责每月汇总、平衡并编制公司资金收支方案实行资金的统一管理，负责每月汇总、平衡并编制公司资金收支方案监控预算执行情况，负责审核各项本钱、费用支出，进行本钱分析，编制本钱动态监控表监控预算执行情况，负责审核各项本钱、费用支出，进行本钱分析，编制本钱动态监控表负责应收工程的负责应收工程的 财务管理，定期进行账龄分析，催促相关人员收款财务管理，定期进行账龄分析，催促相关人员收款负责应付工程的财务管理，在保证公司信誉的情况下合理利用结算资金负责应付工程的财务管理，在保证公司信誉的情况下合理利用结算资金对公司借款进行台帐管理，定期报告公司借款的增减变化和利息支付情况对公司借款进行台帐管理，定期报告公司借款的增减变化和利息支付情况负责公司的固定资产，长、短期投资等各项资产的财务管理，定期进行资产清查，掌握公司内部资产变动信息，提出风险防范对策负责公司的固定资产，长、短期投资等各项资产的财务管理，定期进行资产清查，掌握公司内部资产变动信息，提出风险防范对策二、负责公司会计核算工作二、负责公司会计核算工作完善会计核算体系，包括会计科目和会计核算组织程序等内容完善会计核算体系，包括会计科目和会计核算组织程序等内容负责会计信息确认、计量、记录、汇总，编制各种财务报表，进行经济活动分析负责会计信息确认、计量、记录、汇总，编制各种财务报表，进行经济活动分析催促各项收入的回款，负责与相关单位对账催促各项收入的回款，负责与相关单位对账负责进行本钱核算负责进行本钱核算负责办理税务工作负责办理税务工作负责办理工资发放负责办理工资发放负责办理资金结算以及现金、银行存款的管理负责办理资金结算以及现金、银行存款的管理负责会计档案及相关资料的保管工作负责会计档案及相关资料的保管工作负责支票、发票等重要票据的保管、使用负责支票、发票等重要票据的保管、使用Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第36页页财务部的主要职责二财务部的主要职责二三、负责子公司财务管理三、负责子公司财务管理负责制定子公司财务方面的管理制度并监督实施负责制定子公司财务方面的管理制度并监督实施负责子公司财务工作的指导与监督负责子公司财务工作的指导与监督协助其他部门对子公司的财务重大事件进行应急处理和蔼后处理协助其他部门对子公司的财务重大事件进行应急处理和蔼后处理负责子公司派驻财务人员的业务管理及培训、考核工作负责子公司派驻财务人员的业务管理及培训、考核工作四、其它财务工作四、其它财务工作负责向相关部门传递数据负责向相关部门传递数据参与重大合同谈判，审核结算条款，提出建议，对不符合公司利益的结算条款提出否决参与重大合同谈判，审核结算条款，提出建议，对不符合公司利益的结算条款提出否决保持与税务、银行、审计事务所等相关单位的良好工作关系保持与税务、银行、审计事务所等相关单位的良好工作关系收集、整理、熟知并贯彻执行相关财会、税务、金融等法律、法规、政策、规定收集、整理、熟知并贯彻执行相关财会、税务、金融等法律、法规、政策、规定Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第37页页审计部的使命及岗位设置审计部的使命及岗位设置审计部部长审计部部长1审计专员2在上级领导下，独立行使审计监督职能 监督财务收支及有关经济活动真实性、合规性、合理性 建立和完善公司内控制度，促进审计成果的运用 建议建议 3人人 依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，履行风险管理与内部控制职能，对本公司及所属单位的经营过程及成果进行监控，推动公司经营目标的实现审计部的使命审计部的使命Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第38页页审计部的主要职责审计部的主要职责一、负责内部审计的规划工作一、负责。