棉短绒公司企业物流与供应链管理方案（范文）

泓域/棉短绒公司企业物流与供应链管理方案棉短绒公司企业物流与供应链管理方案xx（集团）有限公司目录一、 供应链的特征与类别 2二、 供应链及供应链管理的概念 7三、 企业物流系统 12四、 物流信息系统 13五、 项目概况 15六、 公司概况 18公司合并资产负债表主要数据 19公司合并利润表主要数据 19七、 项目实施进度计划 19项目实施进度计划一览表 20八、 投资方案分析 21建设投资估算表 23建设期利息估算表 24流动资金估算表 26总投资及构成一览表 27项目投资计划与资金筹措一览表 28一、 供应链的特征与类别（一）供应链的特征第一，供应链是一个复杂的网络系统受不同外部环境、不同行业、不同生产技术和不同产品的影响，会产生不同形态结构、不同行为主体构成和采用不同控制方式的供应链另外，同一供应链上的各种行为主体，如制造商、供应商、零售商等，可能具有不同甚至是相互冲撞的目标由此，对于某一企业来说，若要找到最优的供应链发展战略，其本身就是一项具有挑战性的工作第二，供应链上的供需匹配是一个持续的难题供应链上的消费需求和生产供应，始终存在时间差和空间分隔通常，在实现产品销售的数周或数月之前，制造商必须先期决定生产的款式和数量。

这一策略直接影响到供应链系统的生产、仓储、配送等功能的容量设定，以及相关的各种成本构成因而，供应链上供需匹配隐含着巨大的财务和供应风险第三，供应链系统的动态变化消费需求在不断变化，即使制造商和销售商能够较准地得到某些消费信息，如通过各种合同与订单，还需要面对消费季节性波动、消费趋势、广告、促销、竞争对手的定价策略等因素，这些因素直接影响成本构成和计划的制定供应链管理的目标，既要满足消费需求，又要实现系统成本最小化然而，消费需求和成本结构参数都是随着时间不断变化的，这增大了供应链管理的难度另外，还受行业竞争的制约最后，原材料供应商、制造商、物流者和销售商等合作伙伴的组成结构和行为方式，也需要不断优化组合第四，供应链上不断出现新的人们所不熟悉的课题许多产品生命周期有不断缩短的趋势某些产品生命周期只有几个月，生产和销售厂商可能只有一次订单或生产机会，没有历史数据可供制造商用于判断和分析消费需求此外，在这些行业中，产品获利性高，使得消费需求变得更为难以判断，许多产品上市以后，采用撤油定价策略，产品价格不断下降，价格和消费成为互动的博弈关系其实，无论传统生产与流通，或现代生产与流通，都有原材料供应、制造加工和分销等一般过程。

因此，供应链现象是一种客观存在关键在于人们是否主动地去关心供应链问题，并将供应链管理作为企业战略的重要组成部分，积极采取措施，消除传统供应链上存在的各种问题和浪费，重构和改善供应链的运作方式，以此提高竞争优势二）供应链的类别1.按主要功能划分按供应链的主要功能，即物理功能和市场功能划分，可以把供应链划分为两种类型，有效性供应链和反应性供应链1）有效性供应链，以实现供应链的物理性能为主要目标，即以最低的成本将原材料转化成零部件、在制品和成品，并最终运送至消费者手中有效性供应链面对的市场需求、提供的产品和技术具有相对稳定性因而，供应链上的各类企业可以关注与获取规模经济效益，提高设备利用率，以有效降低产品的成本2）反应性供应链，以实现供应链的市场功能为主要目标，即对市场需求变化作出快速反应这类供应链所提供的产品，其市场需求有很大的不确定性，或者产品本身技术发展很快，产品生命周期较短，或者产品价格随着季节的不同而有很大变化对于这类供应链，需要保持较高的市场应变能力，实现柔性生产，从而减少产品过时和失效的风险2.按供求关系划分供应链按总体供给和需求之间的关系，以及供应与销售的市场界面的设定，可以大体分为生产推动型和需求拉动型两种类型。

1）生产推动型系统，主要根据长期预测或销售订单进行生产决策，其主要形式为面向成品库存生产2）需求拉动型系统，按照实际消费需求，开展计划和组织协调生产，其主要形式为面向订单生产3.按产品划分供应链按产品划分可以分为消费品供应链与生产物品供应链消费品是最终用户为了使用而购买，并直接用于消费的商品生产物品是指企业为生产商品而购入的物品，生产物流的价值在生产过程中发生转移，并成为最终产品内在的一部分通常消费品的主要消费群体为个人、家庭或团体消费者根据自身的实际需求，选择和决定购买某种消费品在购买消费品的过程中，消费者不仅考虑物品的性能价格比，而且涉及较多的个人偏好和心理方面的要求另外，最终消费群体的分布与人口的居住分布直接相关，面广量大，较为分散而生产物品的主要消费群体为厂商或企业生产物品与消费品相比，不仅购买和消费的目的不同，而且购买方式和数量方面也有较大的差异生产物品的用户和该产品的功能效用与相关产业有着密切的关系，同时用户群体较为稳定，远不如消费品用户那样面广量大消费者选购某种商品，并不一定是有关该商品的技术内行，这与生产物品的采购有较大区别在消费品的购买中，消费者既有计划购买又有即兴购买。

生产物品的购买者，往往是具有该产品专门知识的专家在采购生产物品的过程中，要求掌握生产物品用户的具体技术要求，以及了解其采购和审核决策部门的运作方式而且，销售人员应该掌握商品性能、价格、技术参数、性能指标等必需的知识消费品供应链和生产物品供应链这两种类型供应链的差异主要表现在流转物品、消费特征、需求变化、供应链运营形式和增值效应五个方面若将直接与消费者接触的供应链下游处，即消费品的分销渠道，称为供应链的前端，消费品供应链具有明显“前端特殊性”，主要表现为分销渠道特征和销售商重要作用两个方面分销渠道有多种形式，通常有直销（零级渠道）、一级渠道、二级渠道、三级渠道等例如，在三级渠道中，从制造商开始，通过一级批发商、中间商（又称专业批发商）、零售商，将消费品送至消费者手中消费品的分销渠道呈现多渠道、多种企业参与和多种形式等特征生产物品的分销渠道则相对简单因此，销售商可以通过销售网点的合理布局、商品分拣、再包装、配送等提供各种增值，可以通过改善店铺新产品的导入、商品陈列、广告宣传和售后服务，吸引和刺激消费另外，销售商通过零售网点的信息管理系统，收集即时和动态的消费需求信息，以需求带动生产在市场经济环境处于买方市场的状况下，消费品供应链“前端特殊性”的表现则，更为明显。

前端特殊性”的存在，是销售商有可能成为整个供应链上核心企业的主要原因之一二、 供应链及供应链管理的概念（一）供应链的概念对于供应链的概念，有许多解释，到目前为止尚未有统一的定义《中华人民共和国国家标准：物流术语（GB/T18354—2006）》将供应链定义为：在生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业所形成的网链结构美国供应链协会对供应链的定义为：供应链涵盖了从供应，商的供应商到消费者的消费者，自生产至制成品交货的各种工作努力这些工作努力可以用计划、寻找资源、制造、交货和退回五种基本流程来表述美国生产与库存控制协会将供应链定义为：①供应链是自原材料供应直至最终产品消费，联系跨越供应商与用户的整个流程；②供应链涵盖企业内部和外部的各项功能，这些功能形成了向消费者提供产品或服务的价值链对上述概念进行整理，可以归纳出供应链概念的以下“共性”：（1）供应链上存在不同行为主体，如消费者、零售商、批发商、制造商及原材料供应商2）供应链是企业之间以及企业内部门之间的互动与合作3）供应链具有特定的功能，以及某种结构特征，呈现出网状结构等4）供应链的业务过程和操作，可以从工作流、实物流、信息流和资金流四个方面进行分析。

供应链上的工作流也有研究称为商流，是指业务规则、交易规则及其操作流程；实物流也即物流，是指从供应链上游到下游直至客户手中的物质转换流程和产品流；信息流包括产，品需求、订单传递、交货状态、交易条件和库存等信息；资金流包括信用条件、支付方式以及委托与所有权契约等供应链从简单到复杂可以分为基本供应链、段落供应链、最终供应链及全球供应链1.基本供应链基本供应链由一家企业、该企业的直接供货商和直接客户组成，包括了供需的最小循环它是供应链的最基本模式，每一个企业都是一个基本供应链的组成部分2.段落供应链每个段落供应链均由若干基本供应链组成，每个段落供应链皆提供不同的部件或服务，为产品增加附加值3.最终供应链各个段落供应链联合起来则成为一条最终供应链，每一个最终消费者享用的产品或服务都由一条最终供应链所提供4.全球供应链顾名思义，全球供应链是在全球范围内组合供应链全球供应链概念是随着企业需要在世界各地选取最有竞争力的合作伙伴，结成全球供应链网络，以实现该段供应链的最优化而形成的全球供应链不是为全球化而全球化，而是以放眼全球的眼光，根据不同产品特性和经营环境将供应、生产、市场置于最适合的地方二）供应链管理的概念每一条供应链的目标都是使供应链整体价值最大化。

一条供应链所创造的价值，就是最终产品对于顾客的价值与供应链为满足顾客的需求所付出的成本之间的差额，即所谓“供应链盈利”根据整条供应链的盈利性确定供应链的成功性，因此，寻找“供应链收入”与“供应链成本”的来源是供应链管理的主要任务对于任何一条供应链来说，唯一的收入来源就是最终顾客，只有顾客能带来正的现金流另外，所有工作流、物流、信息流和资金流都将增加整条供应链的成本因此，如何合理地管理好工作流、物流、信息流和资金流，是供应链取得成功的关键这样，可以将供应链管理定义为：对供应链各环节内部和各环节之间，的工作流、物流、信息流和资金流进行管理，以实现供应链整体利润最大化供应链管理的基本原则包括：①以消费者为中心的原则；②贸易伙伴之间密切合作、共享盈利和共担风险的原则；③促进信息充分流动的原则应用计算机与信息网络技术，按信息充分流动的原则，重新组织和安排业务流程，实现集成化管理三）供应链管理的特点1.系统观念这是指把供应链看成一个整体，而不是将供应链看成是由采购、制造、分销和销售等构成的一些分离的功能块为了有助于整体运作，供应链需要有新的业绩评估方法2.战略决策这是指为满足消费者需求和偏好，基于最终消费者对成本、质量、交货速度、快速反应等多种要求，以及重要性排序，建立整个供应链的共同目标和行动方案。

3.动态管理这是指对供应链的价值增值过程和合作伙伴关系开展动态管理供应链管理对库存有不同的看法，从某种角度来看，库存不一定是必需的，库存只是起平衡作用的最后工具4.建立新型的企业伙伴关系，这是指通过仔细地选择业务伙伴，减少供应商数目，将过去企业与企业之间的敌对关系改变为紧密合作的业务伙伴新型企业关系表现为信息共享，有共同解决问题的协调机制等5.开发核心竞争能力这是指供应链上的企业努力发展自身的核心竞争能力，即向专业化方向发展企业自身核心竞争能力的形成，有助于保持和强化供应链上的合作伙伴关系三、 企业物流系统现代信息技术的发展，使得我们能够以信息为纽带将企业的各项物流活动联结为一个整体企业物流被看做是使企业与其供应商和顾客相联系的一个系统企业物流系统是一个开放系统，与外界有物流、信息流及资金流的交换系统与上游供应商之间形成供应物流、信息流及资金流，系统与下游顾客之间形成销售物流、信息流及资金流在系统内部，企业物流系统可再细分为供应物流子系统、生产（库存）物流子系统及销售（配送）物流子系统供应物流子系统主要负责与上游供应商的物流、资金流、信息流交换；销售（配送）物流子系统主要负责与下游顾客的物流、资金流、信息流交换；生产（库存）物流子系统主要负责将上游供应商提供的原料、零部件等转换为下游顾客所需的商品及服务。

一般来说，物流的方向主要是从上游到下游，即沿着供应商→本企业→顾客这一方向流动而资金流和信息流的方向主要是从下游流向上游，即沿着顾客→本企业→供应商这一方向流动企业物流是新的系统体系它的特点体现为：第一，企业物流系统本来就是客观存在的物流系统的各要素在长期的企业发展历程中都已有了较高的水平，因而，一旦形成物流观念，按新的观念建立物流系统，就会迅速发挥系统的总体优势第二，企业物流系统是一个大跨度系统这反映在两个方面，一是地域跨度大，二是时间跨度大大跨度系统带来的主要问题是管理难度较大，对信息的依赖程度高第三，企业物流系统稳定性较差而动态性较强物流系统总是链接多个企业和用户，随需求、供应、渠道、价格的变化，系统内的要素及系统的运行经常发生变化，难以长期稳定第四，企业物流系统结构要素间有非常强的“背反”现象，常称之为“交替损益”或“效益背反”现象这是指某一个功能要素的优化和利益发生的同时，必然会存在另一个或一些功能要素的利益损失，在处理时稍有不慎就会出现系统总体恶化的结果在寻求解决和克服各功能要素效益背反现象时，物流这个新系统往往因较多地受原系统的影响和制约而不能完全按物流系统的要求运行四、 物流信息系统信息流是整个企业物流系统的关键因素，以信息为基础的企业物流系统称为企业物流信息系统。

企业物流信息系统根据其处理的内容及决策的层次可以分为三个功能层次，即业务处理、计划控制及决策分析三个层次根据前述企业物流系统的基本模式；企业物流信息系统相应地又可划分成供应物流子系统、生产（库存）物流子系统及销售（配送）物流子系统信息功能各层次上的物流活动和决策如金字塔形状，物流信息管理系统在纵向分为业务处理、计划控制和决策分析三个层次；在横向分为供应子系统、生产（库存）子系统和销售（配送）子系统业务处理层主要支持企业的日常物流运作，解决日常业务中遇到的物流问题其主要功能为数据登录、查询、统计及对数据的适当处理计划控制层主要帮助企业建立进销存调的计划机制及控制机制，辅助物流部门进行决策其主要管理手段是依据一定理论，建立相应的数据模型库，综合大量业务数据作出计划及控制分析结论决策分析层主要帮助决策层领导进行决策分析，为中长期目标服务作为例子，该层次应包括对供应商的研究，以作为形成战略联盟的依据；对企业的核心能力和市场机会的分析、开发和提炼；对顾客改进服务要求的分析和反应；企业物流网络设施的选址和配置等该层次还可以包括对市场的预测分析及对商品流转的分析等一般系统采用对话方式提问决策者，决策者输入相应的经营参数，系统作出相应的备选方案供决策者选用。

作为业务处理、计划控制和决策分析这三个层次的基础，数据管理层将有效地保存企业物流涉及的有关数据，并对这些数据进行分类管理该层次为在其上的三个层次提供原始数据物流信息系统不仅有数据库来对数据进行有效的管理，同时它还有相应的模型库和知识库模型库为各个层次的定量分析提供相应的模型及算法，知识库保存有用的物流知识作为分析和推理的基础由于在零售企业的范围内其内部物流作业主要表现为库存管理，因此生产（库存）子系统转为库存管理模块因为运输存在于企业采购、生产及销售各环节，也可单独建为一个功能模块五、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx（集团）有限公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xx4、项目联系人：周xx（二）主办单位基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约18.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资9383.66万元，其中：建设投资7491.03万元，占项目总投资的79.83%；建设期利息107.70万元，占项目总投资的1.15%；流动资金1784.93万元，占项目总投资的19.02%五）项目资本金筹措方案项目总投资9383.66万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）4987.71万元六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4395.95万元七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：17900.00万元2、年综合总成本费用（TC）：13999.82万元3、项目达产年净利润（NP）：2854.61万元4、财务内部收益率（FIRR）：25.22%5、全部投资回收期（Pt）：5.13年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6385.71万元（产值）八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间六、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：周xx3、注册资本：980万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-11-117、营业期限：2015-11-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3761.803009.442821.35负债总额1559.601247.681169.70股东权益合计2202.201761.761651.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11752.929402.348814.69营业利润2135.791708.631601.84利润总额1792.001433.601344.00净利润1344.001048.32967.68归属于母公司所有者的净利润1344.001048.32967.68七、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

八、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则本期项目建设投资7491.03万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6454.12万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2824.85万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为3429.01万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为200.26万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为849.60万元五）预备费本期项目预备费为187.31万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2824.853429.01200.266454.121.1建筑工程费2824.852824.851.2设备购置费3429.013429.011.3安装工程费200.26200.262其他费用849.60849.602.1土地出让金471.45471.453预备费187.31187.313.1基本预备费68.4768.473.2涨价预备费118.84118.844投资合计7491.03（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4395.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息107.70万元建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息107.70107.700.001.1.1期初借款余额4395.951.1.2当期借款4395.954395.950.001.1.3当期应计利息107.70107.700.001.1.4期末借款余额4395.954395.951.2其他融资费用1.3小计107.70107.700.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计107.70107.700.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为1784.93万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8275.549548.7010821.8612731.601.1应收账款3723.994296.914869.845729.221.2存货2896.443342.053787.654456.061.2.1原辅材料868.931002.621136.301336.821.2.2燃料动力43.4550.1356.8166.841.2.3在产品1332.361537.341742.322049.791.2.4产成品651.70751.96852.221002.611.3现金662.04763.90865.751018.531.4预付账款993.061145.841298.621527.792流动负债7115.348210.009304.6710946.672.1应付账款2561.522955.603349.683940.802.2预收账款4553.825254.405954.997005.873流动资金1160.201338.701517.191784.934流动资金增加1160.20178.49178.49267.745铺底流动资金2482.662864.613246.563819.48（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资9383.66万元，其中：建设投资7491.03万元，占项目总投资的79.83%；建设期利息107.70万元，占项目总投资的1.15%；流动资金1784.93万元，占项目总投资的19.02%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9383.66100.00%1.1建设投资7491.0379.83%1.1.1工程费用6454.1268.78%1.1.1.1建筑工程费2824.8530.10%1.1.1.2设备购置费3429.0136.54%1.1.1.3安装工程费200.262.13%1.1.2工程建设其他费用849.609.05%1.1.2.1土地出让金471.455.02%1.1.2.2其他前期费用378.154.03%1.2.3预备费187.312.00%1.2.3.1基本预备费68.470.73%1.2.3.2涨价预备费118.841.27%1.2建设期利息107.701.15%1.3流动资金1784.9319.02%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资9383.66万元，其中申请银行长期贷款4395.95万元，其余部分由企业自筹。

项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9383.66100.00%1.1建设投资7491.0379.83%1.2建设期利息107.701.15%1.3流动资金1784.9319.02%2资金筹措9383.66100.00%2.1项目资本金4987.7153.15%2.1.1用于建设投资3095.0832.98%2.1.2用于建设期利息107.701.15%2.1.3用于流动资金1784.9319.02%2.2债务资金4395.9546.85%2.2.1用于建设投资4395.9546.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金。