600061中纺投资第一季度季报

中纺投资发展股份有限公司6000612011 年第一季度报告1234600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任1.2 公司全体董事出席董事会会议1.3 公司第一季度财务报告未经审计1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名常俊传张士全杨月萍公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,122,797,211.94581,732,838.051.36954,501,516.80568,208,726.171.3217.632.383.03年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-79,565,846.65-0.19年初至报告期期末-665.28-685.12本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13,524,111.880.030.030.032.352.3313,524,111.880.030.030.032.352.33579.53552.17669.23552.17增加 1.99 个百分点增加 2.03 个百分点2600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计金额15,000.00-28,885.09122,380.34-5,372.65103,122.602.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况24,117股东名称（全称）中国国投国际贸易有限公司C.T.R.C AUSTRALIA PTY.LTD.中国丝绸进出口总公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行广发稳健增长证券投资基金福州龙鑫房地产开发集团有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金宝鸡华厦（集团）房地产发展有限责任公司薛知许张凯亮期末持有无限售条件流通股的数量154,423,61720,003,03510,973,5008,488,3007,200,0003,193,3642,999,9292,413,8872,400,0942,269,986种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.2 主要现金流量项目变动及说明报表项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还本期发生额560,283,766.378,876,901.07上期发生额384,560,883.435,948,744.19变动幅度（百分比）45.6949.22原因说明公司主要产品产销量、国际国内贸易额增长迅速，同时加强了货款的回收力度。

本期收回的出口退税款增加3600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金取得借款收到的现金578,753,963.959,168,010.81-79,565,846.651,117,492.09108,995,825.51356,902,216.086,352,790.92-10,396,970.204,633,169.6548,044,770.1862.1644.31-665.28-75.88126.86本期产销量增加，同时扩大了采购量，支付货款增加本期上缴的税款同比增加本期公司存货储备增加，支付的采购款增加本期新股申购规模减少，相应新股出售所收回的资金减少本期流动贷款及银行进口押汇增加分配股利、利润或本期流动贷款及银行进口偿付利息支付的2,991,478.621,147,019.50160.80押汇增加，相应的银行利息现金3.3 主要利润项目变动及说明增加报表项目营业收入营业成本销售费用财务费用投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润本期发生额566,569,003.82513,615,640.4813,220,466.132,275,332.36-2,744.4215,967,725.73161,046.3423,666.0016,105,106.072,565,283.6713,539,822.40上期发生额330,671,760.02302,060,334.097,792,628.761,310,486.66467,069.563,219,679.12742.0083,211.413,137,209.711,170,461.651,966,748.06变动幅度（百分比）71.3470.0469.6573.62-100.59395.9421,604.36-71.56413.36119.17588.44原因说明本期国际国内贸易销售收入及主要产品产销量增幅较大。

本期销售收入增加，相应销售成本增加本期销售量增加使运输等费用增加本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应的银行利息增加本期新股申购收益同比减少本期销售收入与销售毛利同步增长本期收到进口贸易赔款增加本期非经常性损失减少本期销售收入与销售毛利同步增长本期应纳税所得额增加本期销售收入与销售毛利同步增长归属于母公司所有者的13,524,111.881,990,205.21579.53本期销售收入与销售毛利同步增长净利3.4 主要资产项目变动及说明报表项目交易性金融资产期末金额384,485.00期初金额160,430.00变动幅度（百分比）139.66原因说明本期所属子公司申购的新股数量增加4600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告应收票据应收账款预付款项64,247,373.58101,783,487.33113,060,014.6336,667,106.5866,969,221.2063,696,163.9675.2251.9977.50本期收到未到期承兑的票据增加本期产销量增长较快，部分销售货款未到结算期本期采购预付货款增加本期收回以前年度出口退其他应收款10,774,473.15 18,284,166.39-41.07税款增加，期末应收出口退税款余额减少。

其他流动资产短期借款预收款项应付职工薪酬其他应付款24,000,000.00176,943,792.15149,381,036.5112,813,027.9226,404,980.317,000,000.0088,649,607.2076,603,962.3620,315,226.7217,970,356.41242.8699.6095.00-36.9346.94本期银行理财产品增加本期流动贷款及银行进口押汇增加本期销售商品收取客户的预收货款增加上年末预提的应付工资在本期内已发放本期筒管（包装物）押金增加3.5 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.8 报告期内现金分红政策的执行情况公司无现金分配议案中纺投资发展股份有限公司法定代表人:常俊传2011 年 4 月 19 日5600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中纺投资发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉6期末余额107,572,011.44384,485.0064,247,373.58101,783,487.33113,060,014.639,315.2610,774,473.15379,858,471.9524,000,000.00801,689,632.345,202,825.7519,039,431.86173,754,718.4450,673,832.7232,789.26-11,360.0066,627,407.00105,080.00年初余额135,569,685.57160,430.0036,667,106.5866,969,221.2063,696,163.963,698.7718,284,166.39307,283,317.847,000,000.00635,633,790.315,237,010.0819,364,427.63177,134,970.6944,199,578.7532,789.2666,918,390.62105,080.00600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股71,788,357.643,894,496.93321,107,579.601,122,797,211.94176,943,792.1510,000,000.00118,806,863.87149,381,036.5112,813,027.92-1,495,413.7259,175.0026,404,980.3130,000,000.00522,913,462.0410,000,000.002,024,460.003,970,000.0015,994,460.00538,907,922.04429,082,940.0014,163,540.481,860,858.644,014,620.82318,867,726.49954,501,516.8088,649,607.206,300.0010,000,000.00125,979,927.5976,603,962.3620,315,226.72-1,555,233.60187,442.6217,970,356.4130,000,000.00368,157,589.3010,000,000.002,024,460.003,970,000.0015,994,460.00384,152,049.30429,082,940.0014,163,540.48600061专项储备中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计22,766,055.64115,720,301.93581,732,838.052,156,451.85583,889,289.901,122,797,211.9422,766,055.64102,196,190.05568,208,726.172,140,741.33570,349,467.50954,501,516.80公司法定代表人:常俊传主管会计工作负责人:张士全8会计机构负责人:杨月萍600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中纺投资发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据9期末余额48,967,130.3513,399,000.0017,400,305.599,217,052.25133,597,786.6728,867,732.68251,449,007.54333,215,505.1681,401,569.591,106,312.004,824,079.76420,547,466.51671,996,474.05126,245,206.4110,000,000.00年初余额26,816,688.7015,894,950.7818,176,250.538,374,694.19102,683,959.6729,552,134.00201,498,677.87333,215,505.1682,909,782.65500,281.234,857,658.04421,483,227.08622,981,904.9584,257,604.9510,000,000.00600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计7,843,713.584,664,995.114,608,205.92878,247.3383,784,598.47238,024,966.82300,000.00300,000.00238,324,966.82429,082,940.003,457,851.7822,766,055.64-21,635,340.19433,671,507.23671,996,474.0517,501,334.944,968,373.507,203,961.47918,784.70128,892.6264,881,987.10189,860,939.28300,000.00300,000.00190,160,939.28429,082,940.003,457,851.7822,766,055.64-22,485,881.75432,820,965.67622,981,904.95公司法定代表人:常俊传主管会计工作负责人:张士全10会计机构负责人:杨月萍600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:中纺投资发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额566,569,003.82566,569,003.82550,538,208.67513,615,640.48850,420.9313,220,466.1316,655,496.312,275,332.363,920,852.46上期金额330,671,760.02330,671,760.02327,902,830.46302,060,334.09510,244.907,792,628.7616,229,136.051,310,486.66列）收益加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资-60,325.00-2,744.42-34,184.33-16,320.00467,069.56-19,111.44汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益1115,967,725.73161,046.3423,666.0016,105,106.072,565,283.6713,539,822.4013,524,111.8815,710.520.033,219,679.12742.0083,211.4123,033.433,137,209.711,170,461.651,966,748.061,990,205.21-23,457.150.0046600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.030.0046公司法定代表人:常俊传主管会计工作负责人:张士全12会计机构负责人:杨月萍600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月编制单位:中纺投资发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额184,811,511.49176,293,402.58268,549.99807,187.175,978,786.04756,514.49707,071.22144,120.34650.00850,541.56850,541.56上期金额156,672,522.14151,393,290.38161,867.67530,149.435,338,498.74596,647.81-1,347,931.89-1,347,931.89-1,347,931.89公司法定代表人:常俊传主管会计工作负责人:张士全13会计机构负责人:杨月萍600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:中纺投资发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14本期金额560,283,766.378,876,901.078,484,692.90577,645,360.34578,753,963.9530,733,951.439,168,010.8138,555,280.80657,211,206.99-79,565,846.651,117,492.0939,540.3616,490.381,173,522.837,234,463.02上期金额384,560,883.435,948,744.199,505,849.04400,015,476.66356,902,216.0824,417,807.576,352,790.9222,739,632.29410,412,446.86-10,396,970.204,633,169.6520,500.004,653,669.657,721,074.81600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额18,406,010.0025,640,473.02-24,466,950.19108,995,825.51108,995,825.5120,701,640.562,991,478.6223,693,119.1885,302,706.33-18,730,090.51126,302,101.95107,572,011.4417,378,035.0025,099,109.81-20,445,440.1648,044,770.1848,044,770.1819,443,943.131,147,019.5020,590,962.6327,453,807.55-3,388,602.81114,002,728.19110,614,125.38公司法定代表人:常俊传主管会计工作负责人:张士全15会计机构负责人:杨月萍600061中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:中纺投资发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16本期金额157,040,187.074,261,562.7730,820,525.96192,122,275.80142,062,818.1013,144,984.472,489,476.9252,480,750.30210,178,029.79-18,055,753.99490.38490.38716,156.21716,156.21-715,665.8358,329,022.5458,329,022.5416,341,421.081,065,739.9917,407,161.0740,921,861.47上期金额205,279,842.681,700,169.5232,333,902.34239,313,914.54195,017,801.048,380,769.541,346,784.3030,500,062.78235,245,417.664,068,496.884,854,725.264,854,725.26-4,854,725.2629,499,107.4229,499,107.425,500,446.29528,165.006,028,611.2923,470,496.13600061四、汇率变动对现金及现金等价物的影响中纺投资发展股份有限公司 2011 年第一季度报告五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额22,150,441.6526,816,688.7048,967,130.3522,684,267.7511,673,203.8934,357,471.64公司法定代表人:常俊传主管会计工作负责人:张士全17会计机构负责人:杨月萍。